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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17,682.46%2,027.2万 | -99.08%11.4万 | 1,245.8万 | 15,163.80%7,631.9万 | -99.72%50万 | -30.89%1.76億 | -18.74%2.55億 | -3.94%3.14億 | -1.75%3.27億 | |
| お客様からの領収書 | 17,682.46%2,027.2万 | -99.08%11.4万 | --1,245.8万 | ---- | --7,631.9万 | ---- | -30.89%1.76億 | -18.74%2.55億 | -3.94%3.14億 | -1.75%3.27億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -341.08%-6,053.4万 | 9.65%-1,372.4万 | 35.55%-1,519万 | 5.69%-2,357万 | 7.24%-2,499.3万 | 76.65%-2,694.3万 | 43.23%-1.15億 | 10.46%-2.03億 | 19.31%-2.27億 | -25.30%-2.81億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -341.08%-6,053.4万 | 9.65%-1,372.4万 | 35.55%-1,519万 | 5.69%-2,357万 | 7.24%-2,499.3万 | 76.65%-2,694.3万 | 43.23%-1.15億 | 10.46%-2.03億 | 19.31%-2.27億 | -25.30%-2.81億 |
| 直接支払利息 | -2,858.48%-505.9万 | 90.09%-17.1万 | -50.35%-172.6万 | 77.94%-114.8万 | -109.59%-520.4万 | 24.18%-248.3万 | 43.29%-327.5万 | 39.08%-577.5万 | -21.31%-948万 | 22.78%-781.5万 |
| 直接受取利息 | 1,040.00%5.7万 | -86.11%5,000 | -87.19%3.6万 | 450.98%28.1万 | -65.31%5.1万 | -61.82%14.7万 | -9.84%38.5万 | -50.29%42.7万 | 40.82%85.9万 | -76.42%61万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.1万 | ---- | -48.27%-167.1万 | 92.76%-112.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.57%-4,526.4万 | -211.53%-1,377.6万 | 81.90%-442.2万 | -152.92%-2,443.7万 | 260.44%4,617.3万 | -150.53%-2,877.9万 | 22.50%5,695.2万 | -39.34%4,649.3万 | 106.24%7,664.6万 | -56.29%3,716.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -462.92%-588.3万 | 239.98%162.1万 | -28,850.00%-115.8万 | -100.69%-4,000 | -82.00%57.6万 | -78.65%320万 | 187.86%1,499万 | 57.70%-1,706.2万 | 7.19%-4,033.1万 | 69.49%-4,345.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.50%-269.2万 | 5.65%-3,589.8万 | -17.09%-3,804.8万 | 74.35%-3,249.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.76%-2.2万 | -600.00%-2.1万 | -50.00%-3,000 | -101.31%-2,000 | 261.05%15.3万 | -216.67%-9.5万 | 89.09%-3万 | 84.96%-27.5万 | 84.06%-182.8万 | -62.97%-1,146.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---73.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.47%618.2万 | --2,025万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -214,000.00%-428.2万 | 99.83%-2,000 | ---115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -151.46%-84.6万 | --164.4万 | ---- | -100.47%-2,000 | -85.56%42.3万 | -74.59%293万 | 1,112.29%1,153万 | -150.33%-113.9万 | -190.28%-45.5万 | 105.85%50.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462.92%-588.3万 | 239.98%162.1万 | -28,850.00%-115.8万 | -100.69%-4,000 | -82.00%57.6万 | -78.65%320万 | 187.86%1,499万 | 57.70%-1,706.2万 | 7.19%-4,033.1万 | 69.49%-4,345.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.83%5,274万 | 11,253.49%959.2万 | 95.55%-8.6万 | 87.74%-193.1万 | -206.50%-1,575.6万 | 117.22%1,479.4万 | -76.87%-8,593.5万 | -28.96%-4,858.7万 | -222.03%-3,767.7万 | 1,925.78%3,087.4万 |
| 借入金純額 | -216.02%-1,173万 | --1,011万 | ---- | ---- | -206.47%-1,575.6万 | 117.23%1,479.8万 | -77.06%-8,590.8万 | -28.78%-4,852万 | -47.26%-3,767.7万 | -244.41%-2,558.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14,925.29%6,449万 | ---43.5万 | ---- | ---184.2万 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | --5,646万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.90%-2万 | 3.49%-8.3万 | 3.37%-8.6万 | ---8.9万 | ---- | ---- | 59.70%-2.7万 | ---6.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.83%5,274万 | 11,253.49%959.2万 | 95.55%-8.6万 | 87.74%-193.1万 | -206.50%-1,575.6万 | 117.22%1,479.4万 | -76.87%-8,593.5万 | -28.96%-4,858.7万 | -222.03%-3,767.7万 | 1,925.78%3,087.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.64%742.4万 | -35.87%998.4万 | -63.05%1,556.9万 | 274.92%4,213.7万 | -48.93%1,123.9万 | -39.40%2,200.7万 | -34.54%3,631.4万 | 3.43%5,547.2万 | 75.88%5,363.2万 | -66.35%3,049.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.15%159.3万 | 54.77%-256.3万 | 78.52%-566.6万 | -185.09%-2,637.2万 | 387.37%3,099.3万 | 22.93%-1,078.5万 | 26.95%-1,399.3万 | -1,306.46%-1,915.6万 | -105.54%-136.2万 | 141.60%2,458.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,300.00%-9.6万 | -96.30%3,000 | 141.33%8.1万 | -33.33%-19.6万 | -964.71%-14.7万 | 105.41%1.7万 | -15,600.00%-31.4万 | -100.06%-2,000 | 321.90%320.2万 | -198.84%-144.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.16%892.1万 | -25.64%742.4万 | -35.87%998.4万 | -63.01%1,556.9万 | 274.46%4,208.5万 | -48.93%1,123.9万 | -39.40%2,200.7万 | -34.54%3,631.4万 | 3.43%5,547.2万 | 62.59%5,363.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -233.54%-4,601.9万 | -211.80%-1,379.7万 | 81.89%-442.5万 | -152.94%-2,443.9万 | 259.49%4,616.5万 | -153.38%-2,894.6万 | 425.48%5,423万 | -71.93%1,032万 | 640.97%3,677万 | 86.07%-679.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
