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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 221.74%1.48億 | 72.83%-4,700万 | -42.09%4.54億 | 873.33%1.46億 | 57.61%4.35億 | -88.17%4,600万 | -266.35%-1.73億 | 310.47%7.84億 | -92.15%1,500万 | 2.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.72%-4,300万 | 107.80%1,100万 | 75.25%-3.4億 | 93.89%-4,500万 | 88.68%-1,200万 | 49.47%-1.42億 | 43.60%-1.41億 | -500.00%-13.74億 | -221.83%-7.37億 | ---1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -485.71%-4,100万 | -6.90%2,700万 | 616.67%4,300万 | 113.04%4,900万 | 26.32%-2,800万 | -136.84%-700万 | 1,350.00%2,900万 | -50.00%600万 | 91.67%2,300万 | ---3,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.61%2.43億 | -33.98%2.04億 | -13.90%11.83億 | -27.42%2.7億 | -12.76%2.94億 | -8.28%3.1億 | -5.50%3.09億 | 285.96%13.74億 | 4.49%3.72億 | --3.37億 |
| 繰延税金 | --0 | -34.62%1,700万 | -104.56%-1,300万 | -124.29%-6,800万 | 111.11%400万 | 600.00%2,500万 | -43.48%2,600万 | 2,950.00%2.85億 | 2,900.00%2.8億 | ---3,600万 |
| その他の非現金項目 | -2.90%4.36億 | -10.15%4.16億 | 7.13%17.87億 | 0.00%4.22億 | 2.49%4.53億 | 12.25%4.49億 | 14.60%4.63億 | 268.21%16.68億 | -6.84%4.22億 | --4.42億 |
| 運転資金の増減額 | 23.41%-4.71億 | 15.21%-7.47億 | -78.23%-23.01億 | -33.16%-5.06億 | 14.08%-2.99億 | -449.11%-6.15億 | -95.34%-8.81億 | -204.48%-12.91億 | 10.38%-3.8億 | ---3.48億 |
| -売上債権増減額 | 118.40%3,000万 | 207.55%1.63億 | -98.34%1,100万 | 41.18%2,400万 | -44.89%9,700万 | -165.46%-1.63億 | -76.13%5,300万 | 2,241.94%6.64億 | 154.84%1,700万 | --1.76億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.24%-1.15億 | 14.69%-1.22億 | -208.16%-3.05億 | -27.66%3,400万 | 187.04%1.55億 | -280.00%-3.51億 | -921.43%-1.43億 | -26.56%2.82億 | -87.76%4,700万 | --5,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -500.00%-2,000万 | 130.43%700万 | -192.68%-3,800万 | -123.81%-1,000万 | ---1,000万 | 171.43%500万 | -483.33%-2,300万 | 156.16%4,100万 | 157.53%4,200万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -245.28%-3.66億 | -3.52%-7.95億 | 13.56%-19.69億 | -13.99%-5.54億 | 6.40%-5.41億 | 80.69%-1.06億 | -15.49%-7.68億 | -223.58%-22.78億 | 30.97%-4.86億 | ---5.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 223.91%1.49億 | 72.25%-4,800万 | -41.87%4.54億 | 1,108.33%1.45億 | 56.83%4.36億 | -88.11%4,600万 | -266.35%-1.73億 | 313.23%7.81億 | -93.65%1,200万 | --2.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.88%-7,500万 | -46.90%-1.66億 | 33.77%-5.53億 | -49.26%-2.03億 | 22.95%-1.41億 | 67.68%-9,600万 | 48.40%-1.13億 | -272.77%-8.35億 | 39.29%-1.36億 | -1.83億 |
| 資本支出 | 23.43%-1.34億 | -22.00%-1.22億 | 24.74%-6.51億 | -31.17%-2.02億 | 28.98%-1.74億 | 30.83%-1.75億 | 53.05%-1億 | ---8.65億 | 14.44%-1.54億 | ---2.45億 |
| 固定資産取引の純額 | -73.45%3,000万 | 300.00%2,400万 | 500.00%1.38億 | 33.33%400万 | 50.00%1,500万 | 3,666.67%1.13億 | -14.29%600万 | 113.45%2,300万 | -66.67%300万 | --1,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 187.88%2,900万 | -15.79%-2,200万 | -671.43%-4,000万 | -133.33%-500万 | -67.31%1,700万 | 31.25%-3,300万 | -58.33%-1,900万 | 112.96%700万 | 127.78%1,500万 | --5,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.05%-7,500万 | -46.90%-1.66億 | 33.77%-5.53億 | -49.26%-2.03億 | 22.40%-1.42億 | 68.12%-9,500万 | 48.17%-1.13億 | -271.11%-8.35億 | 39.56%-1.36億 | ---1.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.43%-5,100万 | -34.21%-5,100万 | -20.57%-1.7億 | -14.63%-4,700万 | -38.71%-4,300万 | -50.00%-4,200万 | 7.32%-3,800万 | -227.91%-1.41億 | 4.65%-4,100万 | -3,100万 |
| 借入金純額 | 5.41%-3,500万 | -26.67%-3,800万 | -27.12%-1.5億 | -34.29%-4,700万 | -33.33%-3,600万 | -32.14%-3,700万 | -7.14%-3,000万 | -293.33%-1.18億 | -25.00%-3,500万 | ---2,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -240.00%-1,700万 | 0.00%-700万 | -15.79%-2,200万 | -50.00%-300万 | -75.00%-700万 | ---500万 | 46.15%-700万 | -533.33%-1,900万 | 33.33%-200万 | ---400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --200万 | -500.00%-600万 | 150.00%200万 | --300万 | --0 | --0 | ---100万 | 60.00%-400万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-5,000万 | -34.21%-5,100万 | -20.57%-1.7億 | -14.63%-4,700万 | -38.71%-4,300万 | -50.00%-4,200万 | 7.32%-3,800万 | -227.91%-1.41億 | 4.65%-4,100万 | ---3,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.31%12.73億 | -16.45%15.54億 | -13.65%18.6億 | -16.12%16.91億 | -25.72%14.12億 | -19.44%15.21億 | -13.65%18.6億 | -3.84%21.54億 | -10.00%20.16億 | --19.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.27%2,300万 | 18.52%-2.64億 | -38.66%-2.69億 | 36.36%-1.05億 | 292.19%2.51億 | -246.77%-9,100万 | -109.03%-3.24億 | -145.57%-1.94億 | -108.86%-1.65億 | --6,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.89%3,400万 | -13.33%-1,700万 | 63.00%-3,700万 | -455.56%-3,200万 | -45.10%2,800万 | 63.27%-1,800万 | 86.49%-1,500万 | -1,328.57%-1億 | 228.57%900万 | --5,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.81%13.3億 | -16.31%12.73億 | -16.45%15.54億 | -16.45%15.54億 | -16.12%16.91億 | -25.72%14.12億 | -19.44%15.21億 | -13.65%18.6億 | -13.65%18.6億 | --20.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.63%1,500万 | 37.73%-1.7億 | -134.52%-1.97億 | 59.86%-5,700万 | 693.94%2.62億 | -196.27%-1.29億 | -150.46%-2.73億 | -1,033.33%-8,400万 | -1,677.78%-1.42億 | --3,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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