ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.04%9,927.25億 | -47.85%1,232.29億 | 1.33%2,862.38億 | 17.94%3,064.2億 | -8.00%2,768.38億 | 1.41%1.08兆 | 26.56%2,363.18億 | -6.86%2,824.9億 | -5.28%2,598.11億 | 0.24%3,009.04億 |
| その他の非現金項目 | 21.31%-808.34億 | 129.32%129.2億 | -1,484.25%-784.68億 | 225.64%579.51億 | -27.87%-732.37億 | -21.63%-1,027.19億 | -69.54%56.34億 | 91.97%-49.53億 | -823.09%-461.26億 | -20.13%-572.74億 |
| 運転資金の増減額 | 189.30%2,773.47億 | 227.85%2,316.19億 | 268.56%1,067.5億 | -105.33%-62.98億 | 70.29%-547.24億 | -342.65%-3,105.93億 | -152.42%-1,811.6億 | -492.22%-633.32億 | 779.43%1,180.64億 | 14.89%-1,841.65億 |
| -売掛金増減額 | -17.80%-1.03兆 | -86.80%-5,553.99億 | 118.98%384.31億 | -106.26%-3,499.32億 | 20.22%-1,643.64億 | -223.28%-8,754.31億 | -316.50%-2,973.29億 | 1.22%-2,024.3億 | -29.26%-1,696.53億 | -186.32%-2,060.19億 |
| -在庫増減額 | 131.26%76.35億 | 155.35%331.22億 | -59.59%-224.47億 | 82.91%-29.33億 | 98.26%-1.07億 | -433.56%-244.21億 | -12.59%129.71億 | -164.78%-140.65億 | -50.87%-171.62億 | -125.91%-61.65億 |
| -前払費用増減額 | 121.70%1.11兆 | 449.63%5,968.1億 | 83.79%1,856.43億 | -55.03%627.59億 | 74.53%2,633.74億 | 36.10%5,000.47億 | 9.51%1,085.83億 | -24.35%1,010.06億 | 34.04%1,395.57億 | 392.64%1,509.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -65.98%768.61億 | 14.17%371.69億 | 201.50%378.72億 | -80.32%453.65億 | -32,596.27%-435.45億 | 3,653.89%2,259.21億 | 590.38%325.56億 | -23,221.25%-373.14億 | 75,737.17%2,305.45億 | -2.90%1.34億 |
| -その他流動負債の変動 | 126.86%379.72億 | 258.97%379.72億 | -1,390.74%-1,200億 | 196.32%1,200億 | --0 | -653.61%-1,413.48億 | -166.47%-238.86億 | -60.09%92.97億 | -1,367.96%-1,245.86億 | 91.38%-21.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.17%1.71兆 | 171.48%6,418.69億 | 44.21%3,579.72億 | 4.70%5,209.51億 | 92.17%1,857.06億 | -26.54%1.08兆 | -67.66%2,364.29億 | -9.17%2,482.38億 | 10.91%4,975.67億 | 515.59%966.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.93%-5,235.27億 | -8.72%-1,114.14億 | -41.63%-1,078億 | -229.03%-2,220.19億 | 43.18%-822.94億 | 7.74%-3,908.98億 | -15.46%-1,024.79億 | 31.19%-761.16億 | 30.74%-674.77億 | -14.14%-1,448.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.80%-2,255.9億 | 4.25%-653.16億 | -12.53%-593.86億 | 21.40%-429.99億 | 9.23%-578.89億 | 4.12%-2,394.73億 | -14.27%-682.17億 | 10.19%-527.74億 | 6.42%-547.07億 | 12.45%-637.75億 |
| 事業取引の純額 | 327.72%224.24億 | 175.12%18.66億 | --16.26億 | --256億 | 9.44%-66.68億 | -17.52%-98.47億 | -132.80%-24.84億 | --0 | --0 | 17.18%-73.63億 |
| 投資商品取引の純額 | -18.43%-958.9億 | 143.40%266.01億 | -306.97%-355.66億 | 9.61%-986.67億 | 13,714.12%117.42億 | -19.51%-809.65億 | 134.31%109.29億 | 162.86%171.84億 | -530.53%-1,091.63億 | -99.03%8,500万 |
| その他の投資活動純額 | 12.81%-98.5億 | -8.70%-24.62億 | 45.03%-46.85億 | -64.13%-39.54億 | -34.16%12.51億 | 5.98%-112.97億 | 64.60%-22.65億 | -135.96%-85.23億 | -54.13%-24.09億 | 530.84%19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.65%-8,324.33億 | 8.38%-1,507.25億 | -71.18%-2,058.11億 | -46.32%-3,420.39億 | 37.44%-1,338.58億 | 3.82%-7,324.8億 | 12.39%-1,645.16億 | 39.50%-1,202.29億 | -33.74%-2,337.56億 | -6.83%-2,139.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 547.91%3,206.06億 | -109.41%-1,487.15億 | 3.27%1,698.81億 | 181.00%1,571.39億 | -5.13%1,423.01億 | 167.45%494.83億 | 60.69%-710.17億 | 46.96%1,645億 | -119.08%-1,940億 | 78.72%1,500億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.93%-3,000億 | 26.54%-314.68億 | 81.92%-183.98億 | -417.37%-2,501.34億 | --0 | -17.02%-2,501.52億 | 21.90%-428.39億 | -71.17%-1,017.33億 | -35.94%-483.47億 | 10.45%-572.33億 |
| 配当金支払総額 | -3.64%-2,975.75億 | -2.70%-1.52億 | -2.83%-1,463.72億 | 12.65%-11.19億 | -4.60%-1,499.32億 | -5.81%-2,871.17億 | -30.97%-1.48億 | -5.67%-1,423.44億 | -23.77%-12.81億 | -5.78%-1,433.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 110.97%7.63億 | 30.50%-24.65億 | 2,902.52%155.54億 | -441.54%-120.71億 | 59.00%-2.55億 | -20.67%-69.53億 | 60.38%-35.47億 | 69.80%-5.55億 | -38.36%-22.29億 | -109.37%-6.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.87%-4,764.77億 | -60.25%-2,321.77億 | 78.71%-258.33億 | 52.31%-1,330.14億 | 31.49%-854.53億 | 7.90%-6,698.37億 | 46.98%-1,448.83億 | -6.07%-1,213.3億 | -80.93%-2,788.93億 | 32.74%-1,247.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.71%4,802.52億 | 12.88%6,235.13億 | -9.26%4,999.79億 | -19.64%4,519.05億 | -39.71%4,802.52億 | -1.63%7,966.13億 | 5.79%5,523.61億 | -1.59%5,510.02億 | 27.86%5,623.54億 | -1.63%7,966.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.92%3,975.88億 | 454.90%2,589.67億 | 1,791.42%1,263.28億 | 404.32%458.98億 | 86.12%-336.05億 | -1,501.07%-3,234.48億 | -127.03%-729.7億 | 116.77%66.79億 | -112.60%-150.82億 | 34.58%-2,420.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.17%93.67億 | 449.53%47.26億 | 47.50%-27.93億 | -41.70%21.75億 | -32.71%52.59億 | 1.07%70.87億 | -80.79%8.6億 | -354.67%-53.2億 | 864.08%37.31億 | 13,375.86%78.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.74%8,872.07億 | 84.74%8,872.07億 | 12.88%6,235.13億 | -9.26%4,999.79億 | -19.64%4,519.05億 | -39.71%4,802.52億 | -39.71%4,802.52億 | 5.79%5,523.61億 | -1.59%5,510.02億 | 27.86%5,623.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.17%9,569.68億 | 644.72%4,648.99億 | 60.33%1,910.54億 | -31.72%2,561.78億 | 140.01%448.37億 | -43.92%4,447.44億 | -89.28%624.26億 | 14.70%1,191.66億 | 28.18%3,752.03億 | 39.72%-1,120.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
