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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.98%-61.89万 | 5.55%-33.84万 | 32.42%-189.14万 | 34.66%-35万 | 77.68%-20.11万 | -70.98%-98.2万 | 54.51%-35.83万 | -47.47%-279.89万 | -2,162.01%-53.56万 | -55.64%-90.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.67%-72.29万 | -4.45%-10.38万 | -29.03%-190.2万 | -784.80%-25.29万 | -180.40%-39万 | 41.49%-115.97万 | -293.62%-9.93万 | 18.55%-147.41万 | -115.35%-2.86万 | 2,410.27%48.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 17.19%450 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | -56.15%4,691 | -52.75%4,626 | 101.75%4.15万 | 10.21%6,023 | 289.53%1.5万 | 343.35%1.07万 | 10.82%9,791 | -30.97%2.06万 | -74.04%5,465 | -8.64%3,838 |
| 株式ベースの報酬 | -29.90%29.16万 | --13.75万 | -55.37%69.49万 | 640.11%13.9万 | 119.59%14万 | -70.62%41.6万 | --0 | 9.04%155.69万 | -84.40%1.88万 | --6.37万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 319.68%78.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -98.01%-19.04万 | -49.78%-46.06万 | 26.43%-172.81万 | -116.15%-104.5万 | 72.60%-27.93万 | 62.35%-9.62万 | 47.91%-30.75万 | -33.84%-234.88万 | 45.11%-48.35万 | -106.09%-101.95万 |
| 運転資金の増減額 | 98.78%-1,868 | 116.26%8.38万 | 128.74%21.33万 | 105.94%1.4万 | 172.11%31.33万 | -162.47%-15.28万 | 112.25%3.87万 | -455.38%-74.2万 | -144.55%-23.58万 | -302.10%-43.45万 |
| -売掛金増減額 | 113.74%5.1万 | 114.05%12.22万 | -58.40%-4.01万 | -11,083.23%-9.14万 | 465.96%36.53万 | -946.61%-37.11万 | 81.33%5.71万 | 50.66%-2.53万 | 98.36%-817 | -133.49%-9.98万 |
| -前払費用増減額 | -57.34%-4.26万 | 386.83%5.69万 | 61.10%-3.59万 | 15.39%-2.21万 | -12.76%3.31万 | 59.64%-2.71万 | 46.46%-1.98万 | -201.71%-9.23万 | -158.78%-2.61万 | 64.49%3.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.18%-1.03万 | -6,398.08%-9.53万 | 146.33%28.93万 | 161.01%12.74万 | 77.17%-8.5万 | -8.38%24.54万 | 100.49%1,513 | -468.65%-62.44万 | -139.05%-20.89万 | -321.66%-37.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.98%-61.89万 | 5.55%-33.84万 | 32.42%-189.14万 | 34.66%-35万 | 77.68%-20.11万 | -70.95%-98.2万 | 54.51%-35.83万 | -47.47%-279.89万 | -2,162.01%-53.56万 | -55.63%-90.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.41%-57.9万 | 24.75%-238.53万 | -12.12%-972.57万 | -35.23%-407.73万 | 36.44%-162.2万 | -19.36%-85.67万 | -32.66%-316.97万 | -66.83%-867.42万 | -33.47%-301.51万 | -54.22%-255.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.18%-49.73万 | 20.93%-238.68万 | -10.60%-951.03万 | -35.51%-407.58万 | 40.81%-150.86万 | -39.04%-90.72万 | -26.32%-301.87万 | -65.85%-859.86万 | -33.22%-300.77万 | -53.96%-254.87万 |
| その他の投資活動純額 | -261.67%-8.17万 | 101.02%1,546 | -184.69%-21.54万 | 80.04%-1,472 | -3,137.99%-11.35万 | 177.72%5.05万 | -64,370.64%-15.1万 | -404.88%-7.57万 | -470.02%-7,376 | -619.11%-3,504 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.41%-57.9万 | 24.75%-238.53万 | -12.12%-972.57万 | -35.23%-407.73万 | 36.45%-162.2万 | -19.39%-85.67万 | -32.66%-316.97万 | -66.83%-867.42万 | -33.47%-301.51万 | -54.23%-255.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.15%2.81万 | 0 | -21.04%796.5万 | 2,160.18%4.08万 | 777.18万 | -99.62%3.71万 | -54.29%11.54万 | -38.10%1,008.71万 | -99.85%1,803 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -13.33%777.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -27.56%896.72万 | 99.89%-297 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -96.36%4.08万 | 1,840.48%4.08万 | --0 | ---- | ---- | -68.97%111.98万 | -99.86%2,100 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --15.24万 | --1 | --0 | --3.71万 | --11.54万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.15%2.81万 | --0 | -21.04%796.5万 | 2,158.92%4.08万 | --777.18万 | -99.62%3.71万 | -54.29%11.54万 | -38.10%1,008.71万 | -99.85%1,804 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.00%396.37万 | -35.49%668.66万 | -11.90%1,036.54万 | -20.28%1,110.14万 | -70.36%515.28万 | -21.34%695.44万 | -11.90%1,036.54万 | 357.41%1,176.53万 | 8.75%1,392.53万 | 22.76%1,738.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.07%-116.98万 | 20.19%-272.37万 | -163.48%-365.22万 | -23.60%-438.65万 | 272.25%594.86万 | -121.09%-180.16万 | -16.68%-341.27万 | -115.07%-138.61万 | -238.69%-354.89万 | -156.46%-345.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -781,200.00%-7,813 | -58.47%740 | -91.19%-2.65万 | -156.54%-2.83万 | 99.98%-1 | -100.04%-1 | 2,920.34%1,782 | -172.87%-1.39万 | -239.25%-1.1万 | 40.50%-5,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.93%278.61万 | -43.00%396.37万 | -35.49%668.66万 | -35.49%668.66万 | -20.28%1,110.14万 | -70.36%515.28万 | -21.34%695.44万 | -11.90%1,036.54万 | -11.90%1,036.54万 | 8.75%1,392.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.92%-111.62万 | 19.30%-272.52万 | -0.04%-1,140.17万 | -24.91%-442.58万 | 50.44%-170.97万 | -53.98%-188.92万 | -6.28%-337.7万 | -60.93%-1,139.75万 | -55.31%-354.33万 | -54.39%-344.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
