シルバークレスト メタルズ
SILV
カーズ・コム
CARS
ランセウス・ホールディングス
LNTH
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,160.44%-104.54万 | -106.65%-91.35万 | -227.73%-21.34万 | -220.19%-44.95万 | -20.87万 | 3.42万 | -1,184.14%-44.21万 | 177.31%16.71万 | -216.37%-14.04万 | -3.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.87%-101.41万 | -121.27%-131.97万 | -56.00%-28.23万 | 36.34%-161.75万 | ---32.49万 | ---51.51万 | -1,605.48%-59.64万 | -384.56%-18.1万 | -1,801.26%-254.06万 | ---3.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 192.77%4.93万 | -6.38%5.2万 | -13.08%5.02万 | 66.57%20.32万 | --7.31万 | --1.68万 | 101.90%5.55万 | 132.38%5.77万 | 92.44%12.2万 | --2.75万 |
| その他の非現金項目 | 827.32%9,607 | --31.01万 | --4.74万 | -28.91%2.04万 | --1.84万 | --1,036 | ---- | ---- | 3,469.70%2.86万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -238.14%-20.76万 | 141.99%5.83万 | -119.17%-3.62万 | 250.15%11.64万 | ---8.42万 | --15.03万 | -414.89%-13.89万 | 771.24%18.91万 | 136.08%3.32万 | ---2.7万 |
| -売上債権増減額 | ---4.01万 | -38.36%2,372 | 6,432.59%2.04万 | -122.91%-1.59万 | ---2万 | --0 | 383.42%3,848 | 100.92%313 | -1,676.31%-7,123 | --796 |
| -棚卸資産増減額 | 102.88%1,075 | 112.65%5.2万 | 121.37%7,330 | -233.64%-1.36万 | --3.35万 | ---3.73万 | 74.33%2.45万 | -2,298.59%-3.43万 | 133.29%1.02万 | --1.4万 |
| -前払費用増減額 | 122.63%5.53万 | -1,874.40%-30.04万 | -118.47%-4,985 | 355.24%6.4万 | --2.73万 | --2.49万 | -167.55%-1.52万 | 154.41%2.7万 | 35.49%-2.51万 | --2.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -226.43%-19.72万 | 366.75%33.1万 | -113.90%-3.21万 | 24.78%16.36万 | ---9.91万 | --15.6万 | -327.92%-12.41万 | 214.08%23.08万 | 465.22%13.11万 | ---2.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,498 |
| -その他流動負債の変動 | -377.71%-2.53万 | 0.35%-2.78万 | 23.89%-2.66万 | -13.78%-7.65万 | ---2.28万 | --9,093 | -51.51%-2.79万 | -106.62%-3.49万 | -13.77%-6.72万 | ---1.84万 |
| -その他運転資金の変動 | 40.43%-1,400 | 4,324.00%1,106 | -238.55%-381 | 40.17%-5,175 | ---3,125 | ---2,350 | 100.17%25 | 109.73%275 | -150.14%-8,650 | ---1.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,160.44%-104.54万 | -106.65%-91.35万 | -227.73%-21.34万 | -220.19%-44.95万 | ---20.87万 | --3.42万 | -1,171.03%-44.21万 | 175.69%16.71万 | -215.60%-14.04万 | ---3.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | 0 | 11.92%-1.12万 | 95.46%-1.44万 | 0 | 0 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27万 | -399.02%-31.74万 | -10.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,109 | --0 | 11.92%-1.12万 | 95.46%-1.44万 | --0 | --0 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27万 | -399.02%-31.74万 | ---10.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,109 | --0 | 11.92%-1.12万 | 95.46%-1.44万 | --0 | --0 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27万 | -399.02%-31.74万 | ---10.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -867.07%-4.96万 | 2,305.37%536.62万 | -34.96%-1.35万 | 45.91%80.25万 | 58.29万 | 6,462 | 141.06%22.31万 | -1万 | 1,313.03%55万 | 9.25万 |
| 借入金純額 | -867.07%-4.96万 | -321.65%-49.45万 | -34.96%-1.35万 | 434.99%80.25万 | --58.29万 | --6,462 | 141.06%22.31万 | ---1万 | 416.85%15万 | --9.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 19,900.00%40万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867.07%-4.96万 | 2,305.37%536.62万 | -34.96%-1.35万 | 45.91%80.25万 | --58.29万 | --6,462 | 141.06%22.31万 | ---1万 | 1,313.03%55万 | --9.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,184.75%474万 | -13.26%28.74万 | 181.14%52.55万 | 97.40%18.69万 | --15.12万 | --11.06万 | 140.51%33.13万 | 97.40%18.69万 | 15.21%9.47万 | --13.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,800.79%-109.71万 | 2,117.52%445.26万 | -264.90%-23.81万 | 267.11%33.86万 | --37.43万 | --4.06万 | -367.57%-22.07万 | 235.27%14.44万 | 637.95%9.22万 | ---4.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,308.64%364.29万 | 4,184.75%474万 | -13.26%28.74万 | 181.14%52.55万 | --52.55万 | --15.12万 | 22.16%11.06万 | 140.51%33.13万 | 97.40%18.69万 | --9.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,166.61%-104.75万 | -105.85%-91.35万 | -245.48%-22.46万 | -1.34%-46.39万 | ---20.87万 | --3.42万 | -217.57%-44.38万 | 258.49%15.44万 | -891.46%-45.78万 | ---13.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |