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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.73%-21.34万 | -220.19%-44.95万 | -1,186.68%-44.29万 | 177.31%16.71万 | -216.37%-14.04万 | -3.44万 | 6.03万 | 12.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.00%-28.23万 | 36.34%-161.75万 | -1,605.48%-59.64万 | -384.56%-18.1万 | -1,801.26%-254.06万 | ---3.5万 | --6.36万 | --14.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.08%5.02万 | 66.57%20.32万 | 101.90%5.55万 | 132.38%5.77万 | 92.44%12.2万 | --2.75万 | --2.48万 | --6.34万 |
| その他の非現金項目 | --4.74万 | -28.91%2.04万 | ---- | ---- | 3,469.70%2.86万 | ---- | --355 | --802 |
| 運転資金の増減額 | -119.17%-3.62万 | 250.15%11.64万 | -414.89%-13.89万 | 771.24%18.91万 | 136.08%3.32万 | ---2.7万 | ---2.82万 | ---9.21万 |
| -売掛金増減額 | 6,432.59%2.04万 | -122.91%-1.59万 | 383.42%3,848 | 100.92%313 | -1,676.31%-7,123 | --796 | ---3.42万 | ---401 |
| -在庫増減額 | 121.37%7,330 | -233.64%-1.36万 | 74.33%2.45万 | -2,298.59%-3.43万 | 133.29%1.02万 | --1.4万 | --1,560 | ---3.06万 |
| -前払費用増減額 | -118.47%-4,985 | 355.24%6.4万 | -170.80%-1.59万 | 154.41%2.7万 | 35.49%-2.51万 | --2.25万 | ---4.96万 | ---3.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.90%-3.21万 | 24.78%16.36万 | -327.92%-12.41万 | 214.08%23.08万 | 465.22%13.11万 | ---2.9万 | --7.35万 | --2.32万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,498 | --296 | ---3,571 |
| -その他流動負債の変動 | 23.89%-2.66万 | -13.78%-7.65万 | -51.51%-2.79万 | -106.62%-3.49万 | -13.77%-6.72万 | ---1.84万 | ---1.69万 | ---5.91万 |
| -その他運転資金の変動 | -238.55%-381 | 40.17%-5,175 | 100.17%25 | 109.73%275 | -150.14%-8,650 | ---1.44万 | ---2,825 | --1.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.73%-21.34万 | -220.19%-44.95万 | -1,173.55%-44.29万 | 175.69%16.71万 | -215.60%-14.04万 | ---3.48万 | --6.06万 | --12.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.92%-1.12万 | 95.46%-1.44万 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27万 | -399.02%-31.74万 | -10.5万 | -1.75万 | -6.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.92%-1.12万 | 95.46%-1.44万 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27万 | -399.02%-31.74万 | ---10.5万 | ---1.75万 | ---6.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.92%-1.12万 | 95.46%-1.44万 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27万 | -399.02%-31.74万 | ---10.5万 | ---1.75万 | ---6.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.96%-1.35万 | 45.91%80.25万 | 141.06%22.31万 | -1万 | 1,313.03%55万 | 9.25万 | 0 | -4.53万 |
| 借入金純額 | -34.96%-1.35万 | 434.99%80.25万 | 141.06%22.31万 | ---1万 | 416.85%15万 | --9.25万 | --0 | ---4.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | 19,900.00%40万 | ---- | ---- | --2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.96%-1.35万 | 45.91%80.25万 | 141.06%22.31万 | ---1万 | 1,313.03%55万 | --9.25万 | --0 | ---4.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181.14%52.55万 | 97.40%18.69万 | 140.51%33.13万 | 97.40%18.69万 | 15.21%9.47万 | --13.78万 | --9.47万 | --8.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.90%-23.81万 | 267.11%33.86万 | -367.57%-22.07万 | 235.27%14.44万 | 637.95%9.22万 | ---4.72万 | --4.31万 | --1.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.26%28.74万 | 181.14%52.55万 | 22.16%11.06万 | 140.51%33.13万 | 97.40%18.69万 | --9.06万 | --13.78万 | --9.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -245.48%-22.46万 | -1.34%-46.39万 | -218.20%-44.47万 | 258.49%15.44万 | -891.46%-45.78万 | ---13.97万 | --4.31万 | --5.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
