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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 112.31%5.52億 | 57.55%4.38億 | 55.39%3.17億 | -50.09%2.67億 | -50.09%2.67億 | -71.89%2.6億 | -49.64%2.78億 | -65.54%2.04億 | -5.64%5.35億 | -5.64%5.35億 |
| -現金及び現金同等物 | 112.31%5.52億 | 57.55%4.38億 | 55.39%3.17億 | -50.09%2.67億 | -50.09%2.67億 | -71.89%2.6億 | -49.64%2.78億 | -65.54%2.04億 | -5.64%5.35億 | -5.64%5.35億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.69%16.16億 | 5.32%15.24億 | -9.78%14.49億 | -8.93%15.19億 | -8.93%15.19億 | -13.61%14.09億 | -1.63%14.47億 | 18.26%16.06億 | 30.93%16.68億 | 30.93%16.68億 |
| -売掛金 | 13.21%14.48億 | 6.03%13.9億 | -9.65%13.11億 | -7.82%13.68億 | -7.82%13.68億 | -13.11%12.79億 | -1.13%13.11億 | 19.52%14.51億 | 29.27%14.84億 | 29.27%14.84億 |
| -未収法人所得税 | 14.29%1,600万 | 6.67%1,600万 | -11.76%1,500万 | -5.88%1,600万 | -5.88%1,600万 | -6.67%1,400万 | 0.00%1,500万 | 6.25%1,700万 | 21.43%1,700万 | 21.43%1,700万 |
| -その他の売掛金 | 31.03%1.52億 | -2.48%1.18億 | -10.87%1.23億 | -19.16%1.35億 | -19.16%1.35億 | -19.44%1.16億 | -6.92%1.21億 | 7.81%1.38億 | 49.11%1.67億 | 49.11%1.67億 |
| 棚卸資産 | 0.22%13.51億 | -9.54%12.52億 | -13.44%12.04億 | -13.09%11.42億 | -13.09%11.42億 | -6.26%13.48億 | 11.70%13.84億 | 33.11%13.91億 | 46.98%13.14億 | 46.98%13.14億 |
| 前払費用 | 166.67%2.64億 | 73.47%2.55億 | 348.15%2.42億 | 217.65%2.16億 | 217.65%2.16億 | 80.00%9,900万 | -1.34%1.47億 | 170.00%5,400万 | 300.00%6,800万 | 300.00%6,800万 |
| 制限付き現金 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 9.88%2.78億 | 6.14%3.11億 | 10.26%3.33億 | 17.39%2.16億 | 17.39%2.16億 | 13.45%2.53億 | 21.07%2.93億 | 17.97%3.02億 | 15.00%1.84億 | 15.00%1.84億 |
| 流動資産合計 | 20.43%41.02億 | 6.97%38.19億 | -0.53%35.67億 | -11.28%33.75億 | -11.28%33.75億 | -21.25%34.06億 | -5.33%35.7億 | 2.75%35.86億 | 24.44%38.04億 | 24.44%38.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.91%36.35億 | 5.27%35.35億 | 5.40%35.54億 | 6.02%35.75億 | 6.02%35.75億 | 2.56%34億 | 2.53%33.58億 | 3.91%33.72億 | 6.47%33.72億 | 6.47%33.72億 |
| -有形固定資産総額 | 6.91%36.35億 | 5.27%35.35億 | 5.40%35.54億 | 10.27%55.39億 | 10.27%55.39億 | 2.56%34億 | 2.53%33.58億 | 3.91%33.72億 | 11.23%50.23億 | 11.23%50.23億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.96%-19.64億 | -18.96%-19.64億 | ---- | ---- | ---- | -22.39%-16.51億 | -22.39%-16.51億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.45%431.5億 | -0.80%431.89億 | 0.06%434.14億 | 0.54%434.89億 | 0.54%434.89億 | 0.05%433.45億 | -0.91%435.38億 | -1.68%433.9億 | -1.78%432.55億 | -1.78%432.55億 |
| -のれん | -0.22%200.78億 | -0.56%200.81億 | 0.23%201.63億 | 0.65%202.02億 | 0.65%202.02億 | 0.49%201.22億 | 0.15%201.94億 | -0.62%201.17億 | -0.55%200.72億 | -0.55%200.72億 |
| -その他の無形資産 | -0.65%230.72億 | -1.01%231.08億 | -0.09%232.51億 | 0.45%232.87億 | 0.45%232.87億 | -0.33%232.23億 | -1.81%233.44億 | -2.58%232.73億 | -2.82%231.83億 | -2.82%231.83億 |
| 投資その他の資産 | 11.76%15.68億 | 41.43%15.43億 | 55.66%16.64億 | 38.80%14.56億 | 38.80%14.56億 | 1,050.00%14.03億 | 772.80%10.91億 | 1,236.25%10.69億 | 1,078.65%10.49億 | 1,078.65%10.49億 |
| 金融資産 | -12.50%700万 | -89.36%500万 | -94.87%200万 | -97.86%300万 | -97.86%300万 | -93.75%800万 | -48.91%4,700万 | -33.90%3,900万 | 4,566.67%1.4億 | 4,566.67%1.4億 |
| 非流動繰延資産 | 28.13%4,100万 | 37.50%4,400万 | 25.71%4,400万 | -11.43%3,100万 | -11.43%3,100万 | -13.51%3,200万 | -13.51%3,200万 | -7.89%3,500万 | -16.67%3,500万 | -16.67%3,500万 |
| その他の非流動資産 | 27.22%2.15億 | 26.67%2.09億 | -75.74%4,100万 | 10.44%2.01億 | 10.44%2.01億 | -11.05%1.69億 | -13.61%1.65億 | -15.50%1.69億 | -9.90%1.82億 | -9.90%1.82億 |
| 非流動資産合計 | 0.54%486.16億 | 0.61%485.25億 | 1.34%487.19億 | 1.50%487.55億 | 1.50%487.55億 | 2.64%483.57億 | 1.20%482.31億 | 0.67%480.74億 | 1.03%480.33億 | 1.03%480.33億 |
| 資産合計 | 1.84%527.18億 | 1.05%523.44億 | 1.21%522.86億 | 0.57%521.3億 | 0.57%521.3億 | 0.63%517.63億 | 0.73%518.01億 | 0.81%516.6億 | 2.45%518.37億 | 2.45%518.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.53%35.79億 | -30.86%35.08億 | -33.78%36.26億 | -29.22%40.42億 | -29.22%40.42億 | -20.98%45.61億 | -5.65%50.74億 | 5.29%54.76億 | 17.34%57.11億 | 17.34%57.11億 |
| -買掛金 | -23.40%31.33億 | -32.65%30.99億 | -35.58%31.87億 | -30.91%35.97億 | -30.91%35.97億 | -22.60%40.9億 | -7.05%46.01億 | 9.69%49.47億 | 20.62%52.06億 | 20.62%52.06億 |
| -未払法人税 | 32.65%6,500万 | -61.76%2,600万 | -67.27%3,600万 | -66.67%2,900万 | -66.67%2,900万 | -16.95%4,900万 | 277.78%6,800万 | -60.99%1.1億 | -39.58%8,700万 | -39.58%8,700万 |
| -未払配当金 | 3.67%3.11億 | 4.66%2.92億 | 3.55%2.92億 | 6.41%2.99億 | 6.41%2.99億 | 5.63%3億 | 5.28%2.79億 | 6.02%2.82億 | 6.04%2.81億 | 6.04%2.81億 |
| -その他の未払金 | -42.62%7,000万 | -27.78%9,100万 | -18.98%1.11億 | -14.60%1.17億 | -14.60%1.17億 | -15.86%1.22億 | -13.10%1.26億 | -4.20%1.37億 | -3.52%1.37億 | -3.52%1.37億 |
| 当期の未払費用 | 16.23%10.24億 | 27.41%10.83億 | 11.14%9.78億 | 15.22%9.84億 | 15.22%9.84億 | 0.23%8.81億 | 0.35%8.5億 | 5.14%8.8億 | 0.47%8.54億 | 0.47%8.54億 |
| 引当金 | 29.41%6,600万 | 39.13%6,400万 | 48.72%5,800万 | -5.66%5,000万 | -5.66%5,000万 | -17.74%5,100万 | -6.12%4,600万 | 0.00%3,900万 | 60.61%5,300万 | 60.61%5,300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.01%27.05億 | -7.61%26.22億 | -15.26%21.27億 | 217.98%34.66億 | 217.98%34.66億 | 1,465.63%30.06億 | 1,434.05%28.38億 | 1,342.53%25.1億 | 137.47%10.9億 | 137.47%10.9億 |
| -短期借入金 | -11.65%24.72億 | -8.96%23.99億 | -17.40%19.08億 | 262.68%32.46億 | 262.68%32.46億 | --27.98億 | --26.35億 | --23.1億 | 194.41%8.95億 | 194.41%8.95億 |
| -資本リース債務 | 12.02%2.33億 | 9.85%2.23億 | 9.50%2.19億 | 12.82%2.2億 | 12.82%2.2億 | 8.33%2.08億 | 9.73%2.03億 | 14.94%2億 | 25.81%1.95億 | 25.81%1.95億 |
| その他の流動負債 | 2.42%1.27億 | -32.46%7,700万 | -13.68%8,200万 | 36.07%1.66億 | 36.07%1.66億 | -11.43%1.24億 | 23.91%1.14億 | 111.11%9,500万 | 148.98%1.22億 | 148.98%1.22億 |
| 流動負債合計 | -12.65%76.99億 | -17.08%75.09億 | -23.26%70.04億 | 10.40%89.16億 | 10.40%89.16億 | 21.86%88.14億 | 33.94%90.56億 | 41.55%91.27億 | 24.53%80.76億 | 24.53%80.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.45%9,000万 | 52.86%1.07億 | 32.86%9,300万 | 23.19%8,500万 | 23.19%8,500万 | 31.82%8,700万 | 2.94%7,000万 | 4.48%7,000万 | -8.00%6,900万 | -8.00%6,900万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 21.85%138.26億 | 21.78%137.94億 | 26.19%143.23億 | -9.09%113.58億 | -9.09%113.58億 | -12.30%113.47億 | -12.46%113.27億 | -12.25%113.5億 | -2.45%124.93億 | -2.45%124.93億 |
| -長期借入金 | 24.88%124.13億 | 24.88%124.06億 | 30.21%129.29億 | -10.18%99.45億 | -10.18%99.45億 | -14.02%99.4億 | -14.03%99.34億 | -14.29%99.29億 | -4.37%110.72億 | -4.37%110.72億 |
| -リース債務 | 0.43%14.13億 | -0.36%13.88億 | -1.90%13.94億 | -0.56%14.13億 | -0.56%14.13億 | 2.10%14.07億 | 0.65%13.93億 | 5.26%14.21億 | 15.62%14.21億 | 15.62%14.21億 |
| 繰延負債 | 0.44%57.69億 | 0.17%57.79億 | 0.80%58.17億 | 0.40%57.92億 | 0.40%57.92億 | -0.54%57.44億 | -4.49%57.69億 | -5.27%57.71億 | -4.31%57.69億 | -4.31%57.69億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.33%3,100万 | -22.50%3,100万 | -18.42%3,100万 | -5.41%3,500万 | -5.41%3,500万 | -26.83%3,000万 | -4.76%4,000万 | -7.32%3,800万 | -7.50%3,700万 | -7.50%3,700万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -16.00%2.52億 | 67.01%3.24億 | 138.89%3.01億 | 3.08%2.01億 | 3.08%2.01億 | 41.51%3億 | 48.09%1.94億 | 32.63%1.26億 | 36.36%1.95億 | 36.36%1.95億 |
| その他の非流動性負債 | 6.49%8,200万 | 5.13%8,200万 | -15.79%6,400万 | -8.22%6,700万 | -8.22%6,700万 | 5.48%7,700万 | 39.29%7,800万 | 35.71%7,600万 | 55.32%7,300万 | 55.32%7,300万 |
| 非流動負債合計 | 14.02%200.5億 | 15.10%201.17億 | 18.35%206.29億 | -5.89%175.38億 | -5.89%175.38億 | -7.96%175.85億 | -9.33%174.78億 | -9.61%174.31億 | -2.64%186.36億 | -2.64%186.36億 |
| 負債合計 | 5.11%277.49億 | 4.12%276.26億 | 4.05%276.33億 | -0.97%264.54億 | -0.97%264.54億 | 0.23%263.99億 | 1.91%265.34億 | 3.21%265.58億 | 4.24%267.12億 | 4.24%267.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 |
| -普通株式 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 26.03%52.49億 | 25.23%49.44億 | 26.77%47.21億 | 28.82%45.59億 | 28.82%45.59億 | 23.70%41.65億 | 13.74%39.48億 | 5.86%37.24億 | 10.63%35.39億 | 10.63%35.39億 |
| 資本剰余金 | -6.29%196.92億 | -6.31%196.83億 | -7.30%196.61億 | -3.06%207.88億 | -3.06%207.88億 | -3.29%210.14億 | -3.19%210.09億 | -2.55%212.1億 | -1.57%214.44億 | -1.57%214.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -91.81%1,400万 | -74.07%7,700万 | 65.81%2.57億 | 144.19%3.15億 | 144.19%3.15億 | 2,000.00%1.71億 | 44.88%2.97億 | -27.91%1.55億 | 596.15%1.29億 | 596.15%1.29億 |
| 株主資本 | -1.56%249.69億 | -2.18%247.18億 | -1.79%246.53億 | 2.19%256.76億 | 2.19%256.76億 | 1.04%253.64億 | -0.48%252.68億 | -1.60%251.03億 | 0.62%251.26億 | 0.62%251.26億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | ---100万 |
| 資本合計 | -1.56%249.69億 | -2.17%247.18億 | -1.79%246.53億 | 2.19%256.76億 | 2.19%256.76億 | 1.05%253.64億 | -0.49%252.67億 | -1.60%251.02億 | 0.61%251.25億 | 0.61%251.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
