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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.28%6.28億 | 72.44%6.57億 | 19.72%8,500万 | -53.15%13.29億 | -59.81%2.97億 | -23.58%5.8億 | -43.64%3.81億 | -89.29%7,100万 | -1.29%28.37億 | -21.47%7.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.92%6.16億 | 2.39%5.15億 | -2.78%4.54億 | 51.88%21.81億 | 52.98%6.93億 | 187.78%5.18億 | 130.73%5.03億 | -20.17%4.67億 | -33.08%14.36億 | -46.26%4.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.03%-1,900万 | -19.61%4,100万 | 110.81%1,200万 | -103.19%-1,600万 | 32.56%-2,900万 | -66.20%7,300万 | -86.44%5,100万 | -131.25%-1.11億 | 191.09%5.01億 | 92.31%-4,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.13%1.75億 | 17.14%2.05億 | -8.60%1.7億 | 1.55%7.2億 | 1.68%1.82億 | 2.91%1.77億 | -0.57%1.75億 | 2.20%1.86億 | 0.14%7.09億 | -3.24%1.79億 |
| 繰延税金 | 0.00%400万 | 84.62%-400万 | --2,100万 | 98.62%-400万 | 325.00%1,800万 | 101.75%400万 | 56.67%-2,600万 | --0 | -1,032.26%-2.89億 | -115.38%-800万 |
| その他の非現金項目 | -125.86%-1,500万 | 140.00%200万 | -950.00%-4,200万 | -89.54%1,600万 | -650.00%-3,300万 | --5,800万 | -103.73%-500万 | -130.77%-400万 | 665.00%1.53億 | -40.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | 40.07%-1.78億 | 60.94%-1.41億 | -13.04%-5.72億 | -535.27%-17.47億 | -1,167.39%-5.83億 | -556.92%-2.97億 | -68.69%-3.61億 | -532.50%-5.06億 | -178.35%-2.75億 | -112.85%-4,600万 |
| -売上債権増減額 | -1,112.50%-8,100万 | -181.34%-1.09億 | 50.00%4,200万 | 117.59%7,000万 | -284.62%-1億 | 104.82%800万 | 200.75%1.34億 | 138.36%2,800万 | -161.84%-3.98億 | 0.00%-2,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -436.67%-1.01億 | -515.38%-5,400万 | 12.16%-6,500万 | 142.72%1.82億 | 69.05%2.13億 | 114.56%3,000万 | 106.53%1,300万 | 49.66%-7,400万 | -220.30%-4.26億 | 63.64%1.26億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.92%3,900万 | 122.64%8,400万 | -1.79%-3.98億 | -279.18%-16.18億 | -317.12%-4.63億 | -217.66%-3.93億 | -170.13%-3.71億 | -358.94%-3.91億 | 18.50%9.03億 | -149.12%-1.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -100.00%-2,400万 | -1,200.00%-4,400万 | 9.93%-1.36億 | 57.89%-1.92億 | 56.58%-3,300万 | 70.00%-1,200万 | 107.14%400万 | 46.83%-1.51億 | -87.65%-4.56億 | -22.58%-7,600万 |
| -その他流動負債の変動 | -197.44%-3,800万 | 154.55%600万 | -122.73%-500万 | ---- | ---- | 875.00%3,900万 | -144.00%-1,100万 | -84.06%2,200万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -12.90%2,700万 | 81.54%-2,400万 | -116.67%-1,000万 | -285.29%-1.89億 | -172.12%-1.5億 | -77.70%3,100万 | 65.79%-1.3億 | -55.56%6,000万 | -12.82%1.02億 | 62.50%2.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.28%6.28億 | 72.44%6.57億 | 19.72%8,500万 | -53.15%13.29億 | -59.81%2.97億 | -23.58%5.8億 | -43.64%3.81億 | -89.29%7,100万 | -1.29%28.37億 | -21.47%7.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.24%-2.09億 | -38.78%-1.36億 | -83.81%-1.93億 | 30.93%-7.84億 | 82.54%-1.61億 | -412.20%-4.2億 | 26.87%-9,800万 | -3,600.00%-1.05億 | -640.48%-11.35億 | -264.64%-9.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -3.31%-1.25億 | -32.56%-1.14億 | -187.27%-1.58億 | -124.86%-4.16億 | -3,750.00%-1.54億 | -65.75%-1.21億 | -11.69%-8,600万 | -77.42%-5,500万 | 38.54%-1.85億 | -166.67%-400万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -350.00%-1,800万 | 39.22%-3,100万 | -115.38%-5,600万 | 85.71%-100万 | --0 | ---400万 | -410.00%-5,100万 | 18.75%-2,600万 | -600.00%-700万 |
| 事業取引の純額 | 71.67%-8,500万 | 87.50%-100万 | ---600万 | 65.35%-3.16億 | 99.12%-800万 | ---3億 | 82.22%-800万 | --0 | -257.79%-9.12億 | -258.13%-9.14億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---300万 | 100.00%200万 | 133.33%400万 | -33.33%200万 | --100万 | --0 | 133.33%100万 | 65.71%-1,200万 | 113.04%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.24%-2.09億 | -38.78%-1.36億 | -83.81%-1.93億 | 30.93%-7.84億 | 82.54%-1.61億 | -412.20%-4.2億 | 26.87%-9,800万 | -3,600.00%-1.05億 | -640.48%-11.35億 | -264.64%-9.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.07%-2.82億 | -72.73%-3.8億 | 152.15%1.58億 | 51.85%-8.32億 | 36.62%-1.35億 | 40.82%-1.74億 | 61.87%-2.2億 | 52.95%-3.03億 | 37.44%-17.28億 | 81.18%-2.13億 |
| 借入金純額 | -66.18%4,600万 | -121.07%-6,300万 | 576.76%16.31億 | 637.56%11.02億 | 13.90%4.26億 | 666.67%1.36億 | 261.62%2.99億 | 165.14%2.41億 | 88.45%-2.05億 | 143.34%3.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -378.35%-11.05億 | -86.28%-7.06億 | 14.43%-2.49億 | --0 | -156.82%-2.26億 | ---2.31億 | -370.71%-3.79億 | ---2.91億 |
| 配当金支払総額 | -4.66%-2.92億 | -3.55%-2.92億 | -6.41%-2.99億 | -5.74%-11.42億 | -5.63%-3億 | -5.28%-2.79億 | -6.02%-2.82億 | -6.04%-2.81億 | -13.09%-10.8億 | -5.97%-2.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.13%-3,600万 | -127.27%-2,500万 | -115.63%-6,900万 | -34.38%-8,600万 | 0.00%-1,200万 | -520.00%-3,100万 | 71.05%-1,100万 | -255.56%-3,200万 | 62.79%-6,400万 | -1,100.00%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.07%-2.82億 | -72.73%-3.8億 | 152.15%1.58億 | 51.85%-8.32億 | 36.62%-1.35億 | 40.82%-1.74億 | 61.87%-2.2億 | 52.95%-3.03億 | 37.44%-17.28億 | 81.18%-2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.55%4.38億 | 55.39%3.17億 | -50.09%2.67億 | -5.81%5.35億 | -71.98%2.6億 | -49.82%2.78億 | -65.66%2.04億 | -5.81%5.35億 | 122.75%5.68億 | 357.14%9.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,078.57%1.37億 | 123.81%1.41億 | 114.84%5,000万 | -1,003.85%-2.87億 | 100.25%100万 | -103.66%-1,400万 | 280.00%6,300万 | -1,631.82%-3.37億 | -108.07%-2,600万 | -207.32%-3.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -275.00%-1,500万 | -281.82%-2,000万 | --0 | 371.43%1,900万 | 100.00%600万 | 55.56%-400万 | 320.00%1,100万 | 50.00%600万 | 22.22%-700万 | 175.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.38%5.6億 | 57.55%4.38億 | 55.39%3.17億 | -50.09%2.67億 | -50.09%2.67億 | -71.98%2.6億 | -49.82%2.78億 | -65.66%2.04億 | -5.81%5.35億 | -5.81%5.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.83%5.03億 | 80.69%5.24億 | -147.62%-1.04億 | -65.50%8.48億 | -77.78%1.42億 | -32.25%4.58億 | -51.59%2.9億 | -107.72%-4,200万 | 1.61%24.58億 | -24.11%6.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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