Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.32%-83.88万 | -23.96%-80.1万 | 10.53%-96.65万 | -1.12%-237.53万 | 48.49%-43.17万 | -16.86%-21.71万 | 32.65%-64.62万 | -195.45%-108.03万 | -69.84%-234.89万 | -71.59%-83.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.26%-105.88万 | 33.18%-59.93万 | -47.26%-110.38万 | 62.61%-170.41万 | 147.09%61.55万 | 38.73%-67.33万 | 20.04%-89.69万 | 27.24%-74.96万 | -57.96%-455.79万 | -37.55%-130.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -699.05%-20.16万 | -2,282.16%-90.42万 | 63.65%-5,433 | -290.21%-230.67万 | -311.69%-222.86万 | -156.20%-2.52万 | -40.82%-3.8万 | -14.85%-1.49万 | -312.30%-59.11万 | -2,937.02%-54.13万 |
| 株式ベースの報酬 | -60.68%5.87万 | -60.93%7.8万 | -64.84%10.72万 | -44.49%75.96万 | -74.91%10.6万 | -66.46%14.93万 | -5.08%19.95万 | 4.86%30.48万 | 33.37%136.84万 | 2.70%42.25万 |
| その他の非現金項目 | 122.53%36.74万 | 125.66%42万 | 47.60%23.41万 | -19.13%71.81万 | 84.04%20.83万 | -45.50%16.51万 | -31.40%18.61万 | -20.90%15.86万 | 118.98%88.8万 | -17.07%11.32万 |
| 運転資金の増減額 | -175.18%-3.62万 | 233.42%20.45万 | 72.90%-22.15万 | -112.83%-10.32万 | 11.34%81.89万 | -72.49%4.81万 | 47.60%-15.33万 | -538.22%-81.7万 | 275.39%80.45万 | 800.92%73.55万 |
| -売上債権増減額 | -176.85%-5,391 | -111.69%-1,796 | -100.14%-8,500 | -227.01%-24.28万 | -445.19%-26.1万 | -90.86%7,015 | -76.40%1.54万 | 83.81%-4,247 | 414.06%19.12万 | 283.04%7.56万 |
| -前払費用増減額 | -830.18%-2.88万 | 102.06%5,000 | 60.75%1.15万 | 15.13%1.17万 | 1,964.97%25.07万 | 90.10%-3,095 | -2,126.62%-24.31万 | -58.80%7,146 | -58.76%1.02万 | -69.72%1.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.55%-2,010 | 170.59%20.13万 | 72.63%-22.44万 | -78.80%12.79万 | 28.00%82.92万 | -65.87%4.42万 | 120.13%7.44万 | -519.77%-81.99万 | 1,116.02%60.31万 | 553.40%64.78万 |
| 利息の支払額 | 51.01%-97 | -6.67%-112 | 99.58%-179 | 90.23%-4.37万 | 99.90%-429 | ---198 | ---105 | ---4.29万 | ---44.71万 | ---44.71万 |
| 利息の受取額 | -73.63%3.14万 | --0 | -71.37%2.31万 | 63.46%30.48万 | -73.94%4.86万 | --11.9万 | --5.63万 | --8.08万 | --18.64万 | --18.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -286.32%-83.88万 | -23.96%-80.1万 | 10.53%-96.65万 | -1.12%-237.53万 | 48.49%-43.17万 | -16.86%-21.71万 | 32.65%-64.62万 | -195.45%-108.03万 | -69.84%-234.89万 | -71.59%-83.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,380.30%-1,017.32万 | 1,322.10%1,222.1万 | 0 | -858.56%-191.6万 | -451.91%-214万 | 63.04%-13.6万 | -127.27%-100万 | 136万 | 96.82%-19.99万 | -93.72%60.81万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,222.1万 | --0 | --344万 | ---- | ---- | --0 | --344万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.26%184.81万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -161.52%-535.6万 | -72.58%-214万 | 63.04%-13.6万 | ---100万 | ---208万 | 87.36%-204.8万 | ---124万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,380.30%-1,017.32万 | 1,322.10%1,222.1万 | --0 | -858.56%-191.6万 | -451.91%-214万 | 63.04%-13.6万 | -127.27%-100万 | --136万 | 96.82%-19.99万 | -93.72%60.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -25万 | 0 | -104.11%-26.37万 | 0 | 0 | 0 | 73.69%-26.37万 | 65.41%641.76万 | 74.42%-107.99万 |
| 借入金純額 | --0 | ---25万 | --0 | -104.33%-26.37万 | --0 | --0 | --0 | 73.69%-26.37万 | 57.40%609.37万 | 66.80%-140.38万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,779.60%32.39万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---25万 | --0 | -104.11%-26.37万 | --0 | --0 | --0 | 73.69%-26.37万 | 65.41%641.76万 | 74.42%-107.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100.31%1,453.46万 | -62.20%336.46万 | -51.26%433.11万 | 77.11%888.61万 | -32.30%690.28万 | -40.77%725.59万 | 143.93%890.21万 | 77.11%888.61万 | -43.00%501.73万 | 26,870.48%1,019.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,018.34%-1,101.2万 | 778.53%1,117万 | -6,143.27%-96.65万 | -217.74%-455.5万 | -96.34%-257.17万 | 82.81%-35.31万 | -119.14%-164.62万 | 101.17%1.6万 | 202.22%386.89万 | -126.30%-130.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.97%352.26万 | 100.31%1,453.46万 | -62.20%336.46万 | -51.26%433.11万 | -51.26%433.11万 | -32.30%690.28万 | -40.77%725.59万 | 143.93%890.21万 | 77.11%888.61万 | 77.11%888.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -292.40%-85.2万 | -23.96%-80.1万 | 10.53%-96.65万 | -1.12%-237.53万 | 48.49%-43.17万 | -16.86%-21.71万 | 32.65%-64.62万 | -195.45%-108.03万 | -61.65%-234.89万 | -53.92%-83.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。