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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.78%4,263.9万 | -161.99%-3,072.3万 | 121.27%1,280.1万 | 83.40%-1,380.4万 | 2,864.43%4,408.1万 | 149.77%1,403.6万 | 75.71%-1,172.7万 | -635.24%-6,019.4万 | -163.94%-8,317.8万 | -94.35%148.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.05%-607.6万 | -22.67%829万 | 13.09%1,075.4万 | 78.64%5,583.1万 | 93.22%1,920.2万 | 20.25%1,640万 | 109.66%1,072万 | 270.87%950.9万 | -44.97%3,125.3万 | -31.21%993.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 362.32%18.1万 | -215.09%-6.1万 | 52.38%-1万 | -125.56%-2.3万 | 200.00%1.4万 | -152.67%-6.9万 | 243.24%5.3万 | -310.00%-2.1万 | 36.36%9万 | -136.84%-1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.00%1,045.5万 | 13.17%905万 | 18.47%901.7万 | 10.22%3,241.6万 | 23.24%857.6万 | 26.70%823.2万 | 13.48%799.7万 | -14.56%761.1万 | -13.55%2,941.1万 | -20.70%695.9万 |
| 繰延税金 | -945.67%-1,103.6万 | -32.05%-380.7万 | 391.60%69.4万 | -322.02%-171.4万 | -92.21%10.2万 | 346.23%130.5万 | -248.19%-288.3万 | -129.02%-23.8万 | 112.24%77.2万 | 180.37%131万 |
| その他の非現金項目 | 68.80%153.1万 | 19.87%317.9万 | 109.95%31.5万 | -98.28%3.3万 | -132.23%-35.9万 | 43.29%90.7万 | 207.66%265.2万 | -355.68%-316.7万 | 58.57%191.4万 | 91.41%111.4万 |
| 運転資金の増減額 | 260.98%2,372.7万 | -54.24%-4,934.3万 | 87.21%-966.2万 | 29.82%-1.07億 | 176.84%1,498.9万 | 70.59%-1,473.9万 | 48.65%-3,199.1万 | -260.96%-7,552万 | -478.24%-1.53億 | -752.59%-1,950.6万 |
| -売掛金増減額 | 182.14%2,799.8万 | -222.53%-4,520.3万 | 196.96%3,637.6万 | -117.23%-9,710.4万 | -606.40%-1,148.6万 | 27.38%-3,408.6万 | 35.23%-1,401.5万 | -247.12%-3,751.7万 | -1,044.98%-4,470万 | -185.44%-162.6万 |
| -在庫増減額 | 1,604.93%622.3万 | 194.60%2,966.5万 | 40.89%-3,402.3万 | 75.27%-5,023.4万 | 163.19%3,832.3万 | 101.02%36.5万 | 28.76%-3,135.9万 | 8.40%-5,756.3万 | -1,192.95%-2.03億 | -218.45%-6,065.2万 |
| -前払費用増減額 | 79.58%-292.6万 | 6.96%-343.7万 | 375.23%58.9万 | -160.81%-1,326.5万 | 206.98%497万 | -516.48%-1,432.7万 | -83.51%-369.4万 | 90.96%-21.4万 | -194.16%-508.6万 | -66.78%161.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.47%-3,100.5万 | -619.97%-3,155.7万 | -224.86%-2,017.8万 | -41.45%4,540.4万 | -155.71%-1,035.6万 | -3.65%3,353.1万 | 13.00%606.9万 | -13.97%1,616万 | 188.41%7,754.7万 | 26.51%1,858.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 10,657.21%2,343.7万 | -89.20%118.9万 | 109.57%757.4万 | -64.82%793.8万 | ---646.2万 | ---22.2万 | --1,100.8万 | --361.4万 | 3,893.81%2,256.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.78%4,263.9万 | -161.99%-3,072.3万 | 121.27%1,280.1万 | 83.40%-1,380.4万 | 2,864.43%4,408.1万 | 149.77%1,403.6万 | 75.71%-1,172.7万 | -635.24%-6,019.4万 | -163.94%-8,317.8万 | -94.35%148.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.81%-1,333.7万 | 42.11%-1,306.3万 | 41.50%-1,130.2万 | -20.95%-9,046.7万 | 3.25%-2,397万 | -10.77%-2,461.1万 | -51.07%-2,256.6万 | -50.14%-1,932万 | -92.80%-7,479.8万 | -56.57%-2,477.5万 |
| 資本支出 | 45.68%-1,339.9万 | 41.83%-1,321万 | 41.70%-1,133.9万 | -21.38%-9,068.8万 | 2.95%-2,386万 | -10.79%-2,466.9万 | -49.99%-2,270.8万 | -52.88%-1,945.1万 | -89.86%-7,471.4万 | -54.18%-2,458.5万 |
| その他の投資活動純額 | 6.90%6.2万 | 3.52%14.7万 | -71.76%3.7万 | 363.10%22.1万 | 42.11%-11万 | 20.83%5.8万 | -30.05%14.2万 | 190.34%13.1万 | -115.11%-8.4万 | -255.74%-19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.81%-1,333.7万 | 42.11%-1,306.3万 | 41.50%-1,130.2万 | -20.95%-9,046.7万 | 3.25%-2,397万 | -10.77%-2,461.1万 | -51.07%-2,256.6万 | -50.14%-1,932万 | -92.80%-7,479.8万 | -56.57%-2,477.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.56%-228.8万 | -38.83%2,487.4万 | -72.45%1,398.5万 | -4.40%9,917.9万 | -120.49%-796.9万 | -46.54%1,571.3万 | 33.33%4,066.6万 | 922.54%5,076.9万 | 295.45%1.04億 | 588.11%3,888.5万 |
| 借入金純額 | -112.96%-205万 | -38.77%2,490万 | -70.59%1,535万 | -12.39%1.01億 | -118.21%-796.9万 | -53.70%1,581.3万 | 33.33%4,066.6万 | 698.44%5,218.6万 | 319.90%1.15億 | 674.20%4,375万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.80%-895.2万 | ---422.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -138.00%-23.8万 | ---2.6万 | 3.67%-136.5万 | 32.37%-151.7万 | --0 | -203.03%-10万 | --0 | 9.80%-141.7万 | -202.61%-224.3万 | ---63.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.56%-228.8万 | -38.83%2,487.4万 | -72.45%1,398.5万 | -4.40%9,917.9万 | -120.49%-796.9万 | -46.54%1,571.3万 | 33.33%4,066.6万 | 922.54%5,076.9万 | 295.45%1.04億 | 588.11%3,888.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.77%4,080.4万 | 198.24%5,879.9万 | -12.01%4,386.4万 | -53.17%4,985.1万 | -9.21%3,232.3万 | -52.61%2,688.6万 | -77.93%1,971.5万 | -53.17%4,985.1万 | 63.78%1.06億 | -60.29%3,560.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 425.77%2,701.4万 | -396.75%-1,891.2万 | 153.87%1,548.4万 | 90.61%-509.2万 | -22.15%1,214.2万 | 124.43%513.8万 | 119.48%637.3万 | -78.65%-2,874.5万 | -241.90%-5,423.5万 | -3.53%1,559.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -260.87%-48.1万 | 14.91%91.7万 | 60.53%-54.9万 | 62.01%-89.5万 | 55.45%-60.1万 | 382.08%29.9万 | 528.35%79.8万 | -35.31%-139.1万 | -172.92%-235.6万 | -316.19%-134.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.33%6,733.7万 | 51.77%4,080.4万 | 198.24%5,879.9万 | -12.01%4,386.4万 | -12.01%4,386.4万 | -9.21%3,232.3万 | -52.61%2,688.6万 | -77.93%1,971.5万 | -53.17%4,985.1万 | -53.17%4,985.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 374.99%2,924万 | -27.58%-4,393.3万 | 101.84%146.2万 | 33.82%-1.04億 | 187.54%2,022.1万 | 78.93%-1,063.3万 | 45.70%-3,443.5万 | -280.89%-7,964.5万 | -274.00%-1.58億 | -322.22%-2,309.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
