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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.76%761.5万 | 0.90%2,686.3万 | -4.74%679万 | -4.62%677.8万 | -4.94%677.3万 | 23.85%652.2万 | 59.30%2,662.4万 | 21.16%712.8万 | 38.33%710.6万 | 142.02%712.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.20%-165.1万 | 374.39%2,515.7万 | 209.05%120.5万 | 262.04%1,645.1万 | -76.36%237.4万 | 162.72%512.8万 | 198.83%530.3万 | 30.76%-110.5万 | -39.71%454.4万 | 281.49%1,004.2万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.10%87.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.56%-665.6万 |
| 繰延税金 | -3.34%124.6万 | 8.43%509.1万 | 21.03%143.9万 | -3.65%121.4万 | -8.15%114.9万 | 29.55%128.9万 | 54.49%469.5万 | 11.43%118.9万 | 15.28%126万 | 208.89%125.1万 |
| その他の非現金項目 | 569.21%754.2万 | -488.67%-1,447.4万 | -48.06%177.8万 | -591.88%-1,396.9万 | 10.41%-84.3万 | -88.63%112.7万 | -61.66%372.4万 | -1.81%342.3万 | 63.43%-201.9万 | 2.69%-94.1万 |
| 運転資金の増減額 | 426.61%122.7万 | -76.44%-89.1万 | -732.12%-114万 | 28.23%-8.9万 | 344.19%10.5万 | 215.92%23.3万 | 68.14%-50.5万 | -163.46%-13.7万 | 89.79%-12.4万 | -530.00%-4.3万 |
| -売掛金増減額 | 351.18%134万 | -74.51%-97.2万 | -462.74%-119.3万 | -160.29%-17.7万 | 232.89%10.1万 | 247.76%29.7万 | 65.47%-55.7万 | -5,200.00%-21.2万 | 94.73%-6.8万 | -445.45%-7.6万 |
| -前払費用増減額 | -21.95%-5万 | 620.00%2.6万 | -113.64%-6,000 | 158.00%2.9万 | 4.76%4.4万 | 0.00%-4.1万 | 76.19%-5,000 | 4.76%4.4万 | 18.03%-5万 | 7.69%4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.91%-6.3万 | -3.51%5.5万 | 90.32%5.9万 | 1,083.33%5.9万 | -344.44%-4万 | -156.10%-2.3万 | 16.33%5.7万 | 134.44%3.1万 | -104.38%-6,000 | 82.35%-9,000 |
| 利息の受取額 | 0.46%109万 | 3.66%1,779.5万 | 0.32%466.7万 | -0.23%432.9万 | -1.00%427.4万 | -71.88%108.5万 | 26.01%1,716.6万 | 16.97%465.2万 | 10.10%433.9万 | 53.68%431.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.41%-183.9万 | -54.70%-581.5万 | -29.64%-115.9万 | -29.53%-115.8万 | -37.04%-115.8万 | -107.82%-234万 | -38.71%-375.9万 | 10.51%-89.4万 | -27.90%-89.4万 | -111.78%-84.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.76%761.5万 | 0.90%2,686.3万 | -4.74%679万 | -4.62%677.8万 | -4.94%677.3万 | 23.85%652.2万 | 59.30%2,662.4万 | 21.16%712.8万 | 38.33%710.6万 | 142.02%712.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.00%-809.8万 | -7.46%-2,762.7万 | -1.78%-669.5万 | -1.70%-669.5万 | -2.35%-666.9万 | -25.46%-756.8万 | -48.16%-2,570.8万 | -7.24%-657.8万 | -32.64%-658.3万 | -113.99%-651.6万 |
| 配当金支払総額 | -6.90%-784.1万 | -5.76%-2,658.3万 | -0.85%-642.6万 | 0.37%-639.8万 | -0.36%-642.5万 | -23.48%-733.5万 | -48.49%-2,513.5万 | -5.55%-637.2万 | -32.03%-642.2万 | -119.25%-640.2万 |
| 支払利息CFF | -10.30%-25.7万 | -75.22%-100.4万 | -30.58%-26.9万 | -59.63%-25.7万 | -114.04%-24.4万 | -153.26%-23.3万 | -49.61%-57.3万 | -112.37%-20.6万 | -62.63%-16.1万 | -21.28%-11.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4万 | --0 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.00%-809.8万 | -7.46%-2,762.7万 | -1.78%-669.5万 | -1.70%-669.5万 | -2.35%-666.9万 | -25.46%-756.8万 | -48.16%-2,570.8万 | -7.24%-657.8万 | -32.64%-658.3万 | -113.99%-651.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.24%252.3万 | 38.63%328.7万 | -11.29%242.8万 | 5.92%234.5万 | 39.63%224.1万 | 38.63%328.7万 | -21.20%237.1万 | 4.39%273.7万 | -9.56%221.4万 | -37.03%160.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.82%-48.3万 | -183.41%-76.4万 | -82.73%9.5万 | -84.13%8.3万 | -82.92%10.4万 | -36.55%-104.6万 | 243.57%91.6万 | 319.12%55万 | 200.57%52.3万 | 702.97%60.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.97%204万 | -23.24%252.3万 | -23.24%252.3万 | -11.29%242.8万 | 5.92%234.5万 | 39.63%224.1万 | 38.63%328.7万 | 38.63%328.7万 | 4.39%273.7万 | -9.56%221.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.76%761.5万 | 0.90%2,686.3万 | -4.74%679万 | -4.62%677.8万 | -4.94%677.3万 | 23.85%652.2万 | 59.30%2,662.4万 | 21.16%712.8万 | 38.33%710.6万 | 142.02%712.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
