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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.28%-345.5万 | -94,095.24%-1,978.1万 | -62.49%-1,843万 | -1,472.41%-2,901.1万 | -192.50%-1,222.6万 | -2,866.33%-542.2万 | -100.26%-2.1万 | 51.58%-1,134.2万 | 96.41%-184.5万 | 583.43%1,321.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.71%-389.6万 | -4.49%-1,912.5万 | 564.97%1.09億 | -9.71%-9,741.8万 | -30.80%-3,018.5万 | -6.83%-2,548.9万 | -8.33%-1,830.3万 | 6.10%-2,344.1万 | 26.36%-8,879.6万 | -3.36%-2,307.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.94%-51.3万 | 66.96%-60.2万 | -145.45%-16.5万 | 38.97%-587万 | 5.91%-208.5万 | -20.21%-232.6万 | -149.59%-182.2万 | 107.66%36.3万 | 64.41%-961.8万 | -271.81%-221.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.27%710.7万 | -43.53%805.4万 | -28.47%1,022.6万 | -31.06%5,696.9万 | -30.02%1,382.7万 | -33.13%1,458.4万 | -31.16%1,426.2万 | -29.77%1,429.6万 | -2.25%8,263.9万 | -6.88%1,975.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 57.05%23.4万 | 42.07%23.3万 | -107,355.35%-1.71億 | -6.09%60.1万 | -20.37%12.9万 | -6.88%14.9万 | 2.50%16.4万 | 0.63%15.9万 | -8.18%64万 | -16.06%16.2万 |
| 運転資金の増減額 | -211.43%-681.3万 | -300.86%-905.7万 | -120.29%-890.2万 | 113.01%1,511.1万 | -50.88%852.9万 | 156.57%611.4万 | 1.28%450.9万 | 76.38%-404.1万 | 284.92%709.4万 | 773.44%1,736.4万 |
| -売掛金増減額 | -256.78%-634.5万 | 1,765.00%2,469.2万 | 32.01%515.5万 | 526.25%2,225万 | 0.04%1,578.1万 | 17.20%404.7万 | 86.65%-148.3万 | 129.28%390.5万 | -880.27%-522万 | 3,900.96%1,577.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 373.34%1,210.9万 | -364.38%-1,339.6万 | -158.70%-2,513万 | -88.12%-106.1万 | 109.40%801.6万 | -15.76%-443万 | -0.84%506.7万 | -71.17%-971.4万 | 95.67%-56.4万 | -44.73%382.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.44%755.3万 | 53.25%-105.1万 | 965.88%540.4万 | -129.16%-189.1万 | -278.66%-711.5万 | 176.94%696.5万 | -141.90%-224.8万 | 4.54%50.7万 | -16.46%648.6万 | 40.46%-187.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -4,201.28%-2,013万 | -708.32%-1,930.2万 | 349.56%566.9万 | -165.50%-418.7万 | -2,171.03%-815.3万 | -293.39%-46.8万 | -37.65%317.3万 | -11.20%126.1万 | -0.54%639.2万 | 73.74%-35.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.28%-345.5万 | -94,095.24%-1,978.1万 | -62.49%-1,843万 | -1,472.41%-2,901.1万 | -192.50%-1,222.6万 | -2,866.33%-542.2万 | -100.26%-2.1万 | 51.58%-1,134.2万 | 96.41%-184.5万 | 583.43%1,321.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 359.37%139.8万 | 126.69%131.6万 | 140.29%106.8万 | 83.11%-373.9万 | 178.73%438.2万 | 93.48%-53.9万 | 14.94%-493.1万 | -6.00%-265.1万 | -230.86%-2,213.2万 | -4.60%-556.6万 |
| 資本支出 | 94.15%-24.1万 | 95.94%-29.7万 | 86.47%-68.2万 | 51.24%-1,830.2万 | 79.82%-181.9万 | 63.69%-412.1万 | 5.27%-732.2万 | 46.63%-504万 | -133.44%-3,753.5万 | -39.34%-901.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.24%163.9万 | -32.54%161.3万 | -26.75%175万 | -5.45%1,456.3万 | 79.84%620.1万 | 16.30%358.2万 | 23.76%239.1万 | -65.59%238.9万 | -53.31%1,540.3万 | 200.35%344.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359.37%139.8万 | 126.69%131.6万 | 140.29%106.8万 | 83.11%-373.9万 | 178.73%438.2万 | 93.48%-53.9万 | 14.94%-493.1万 | -6.00%-265.1万 | -230.86%-2,213.2万 | -4.60%-556.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.04%-26.5万 | 83.53%-24万 | 4,660.80%2,850.5万 | -3.89%-288.5万 | 86.44%-8.6万 | 19.98%-71.7万 | -133.87%-145.7万 | -0.16%-62.5万 | 21.71%-277.7万 | 48.75%-63.4万 |
| 借入金純額 | 61.40%-26.4万 | 61.60%-24万 | 4,883.52%2,989.7万 | 18.60%-203.5万 | 83.84%-10.1万 | -9.44%-68.4万 | 0.00%-62.5万 | 0.00%-62.5万 | 0.00%-250万 | 0.00%-62.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.97%-1,000 | --0 | ---7,000 | 86.07%-3.9万 | 77.78%-2,000 | 87.82%-3.3万 | ---4,000 | --0 | 59.83%-28万 | 98.53%-9,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---138.5万 | ---81.1万 | --1.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.04%-26.5万 | 83.53%-24万 | 4,660.80%2,850.5万 | -3.89%-288.5万 | 86.44%-8.6万 | 19.98%-71.7万 | -133.87%-145.7万 | -0.16%-62.5万 | 21.71%-277.7万 | 48.75%-63.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.71%711.4万 | -27.66%2,581.9万 | -70.83%1,467.6万 | -34.72%5,031.1万 | -47.78%2,260.6万 | -43.97%2,928.4万 | -29.34%3,569.3万 | -34.72%5,031.1万 | -33.11%7,706.5万 | -49.87%4,329.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.23%-232.2万 | -191.86%-1,870.5万 | 176.23%1,114.3万 | -33.20%-3,563.5万 | -213.01%-793万 | 25.54%-667.8万 | -467.07%-640.9万 | 44.94%-1,461.8万 | 29.60%-2,675.4万 | 175.52%701.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.80%479.2万 | -75.71%711.4万 | -27.66%2,581.9万 | -70.83%1,467.6万 | -70.83%1,467.6万 | -47.78%2,260.6万 | -43.97%2,928.4万 | -29.34%3,569.3万 | -34.72%5,031.1万 | -34.72%5,031.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.27%-369.6万 | -173.43%-2,007.8万 | -16.66%-1,911.2万 | -20.14%-4,731.3万 | -434.17%-1,404.5万 | 14.43%-954.3万 | -1,780.32%-734.3万 | 50.16%-1,638.2万 | 41.61%-3,938万 | 145.67%420.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
