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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -99.56%14.4万 | -98.81%51.1万 | -96.66%143.4万 | 11,372.00%1,434万 | 11,372.00%1,434万 | 54.89%3,274.6万 | 367.60%4,306.1万 | 1,764.70%4,288.8万 | -82.61%12.5万 | -82.61%12.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -99.56%14.4万 | -98.81%51.1万 | -96.66%143.4万 | 11,372.00%1,434万 | 11,372.00%1,434万 | 54.89%3,274.6万 | 367.60%4,306.1万 | 1,764.70%4,288.8万 | -82.61%12.5万 | -82.61%12.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.46%3,928.8万 | 1.10%4,163.7万 | -18.02%5,115.4万 | -33.77%5,258.7万 | -33.77%5,258.7万 | -7.08%4,647.5万 | -40.30%4,118.6万 | 2.25%6,239.5万 | 86.47%7,940.6万 | 86.47%7,940.6万 |
| -売掛金 | -8.73%3,167.4万 | -5.58%3,418.2万 | -18.02%5,115.4万 | -27.54%4,295万 | -27.54%4,295万 | 3.96%3,470.2万 | -43.05%3,620.1万 | 15.01%6,239.5万 | 53.81%5,927.1万 | 53.81%5,927.1万 |
| -未収法人所得税 | -10.90%274.7万 | -2.25%191.1万 | ---- | -16.67%239.9万 | -16.67%239.9万 | 57.30%308.3万 | 3.77%195.5万 | ---- | 65.46%287.9万 | 65.46%287.9万 |
| -関連先売掛金 | -25.59%421.4万 | 26.37%368万 | ---- | -65.68%380.3万 | -65.68%380.3万 | -45.77%566.3万 | -33.49%291.2万 | ---- | 297.28%1,108万 | 297.28%1,108万 |
| -その他の売掛金 | -68.11%120.3万 | 173.81%236.3万 | ---- | -44.82%395.1万 | -44.82%395.1万 | -28.63%377.2万 | 2,112.82%86.3万 | ---- | 5,088.41%716万 | 5,088.41%716万 |
| -未収金調整引当金 | 26.17%-55万 | 33.02%-49.9万 | ---- | 47.56%-51.6万 | 47.56%-51.6万 | 29.12%-74.5万 | 15.72%-74.5万 | ---- | -59.48%-98.4万 | -59.48%-98.4万 |
| 前払費用 | -17.70%412.3万 | -11.80%541.7万 | 66.48%463.3万 | 44.15%518.8万 | 44.15%518.8万 | 56.95%501万 | 54.67%614.2万 | 94.34%278.3万 | 73.03%359.9万 | 73.03%359.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 276.76%706.8万 | 121.54%646.9万 | -47.46%123.1万 | -85.81%403.3万 | -85.81%403.3万 | -79.59%187.6万 | -82.33%292万 | --234.3万 | 432.41%2,842万 | 432.41%2,842万 |
| 流動資産合計 | -41.21%5,062.3万 | -42.09%5,403.4万 | -47.06%5,845.2万 | -31.74%7,614.8万 | -31.74%7,614.8万 | 3.07%8,610.7万 | -5.46%9,330.9万 | 70.51%1.1億 | 119.93%1.12億 | 119.93%1.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.09%13.28億 | 18.05%12.74億 | 15.03%12.24億 | 16.71%11.84億 | 16.71%11.84億 | 14.14%11.34億 | 15.22%10.79億 | 18.74%10.64億 | 18.98%10.14億 | 18.98%10.14億 |
| -有形固定資産総額 | 16.33%23.33億 | 16.83%22.44億 | 15.33%21.62億 | 16.47%20.88億 | 16.47%20.88億 | 15.01%20.05億 | 15.84%19.21億 | 18.07%18.75億 | 18.36%17.92億 | 18.36%17.92億 |
| -減価償却累計额 | -15.35%-10.05億 | -15.27%-9.7億 | -15.72%-9.38億 | -16.17%-9.04億 | -16.17%-9.04億 | -16.15%-8.71億 | -16.65%-8.41億 | -17.21%-8.11億 | -17.55%-7.78億 | -17.55%-7.78億 |
| 金融資産 | --0 | -97.94%4.2万 | --0 | -76.51%57万 | -76.51%57万 | 50.93%210.1万 | --204.3万 | --0 | --242.7万 | --242.7万 |
| 非流動資産合計 | 16.87%13.28億 | 17.83%12.74億 | 15.03%12.24億 | 16.49%11.84億 | 16.49%11.84億 | 14.19%11.36億 | 15.44%10.81億 | 17.92%10.64億 | 17.82%10.17億 | 17.82%10.17億 |
| 資産合計 | 12.78%13.79億 | 13.07%13.28億 | 9.19%12.82億 | 11.72%12.6億 | 11.72%12.6億 | 13.33%12.22億 | 13.45%11.75億 | 21.44%11.74億 | 23.49%11.28億 | 23.49%11.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 47.24%168.3万 | 261.32%175.6万 | 123.84%110.8万 | 122.77%112.5万 | 122.77%112.5万 | 102.30%114.3万 | -19.00%48.6万 | -21.80%49.5万 | -17.08%50.5万 | -17.08%50.5万 |
| -資本リース債務 | 47.24%168.3万 | 261.32%175.6万 | 123.84%110.8万 | 122.77%112.5万 | 122.77%112.5万 | 102.30%114.3万 | -19.00%48.6万 | -21.80%49.5万 | -17.08%50.5万 | -17.08%50.5万 |
| 引当金 | -2.85%487.6万 | 50.90%509.3万 | 189.70%537.1万 | 99.36%436万 | 99.36%436万 | 271.50%501.9万 | 205.15%337.5万 | 38.77%185.4万 | -8.72%218.7万 | -8.72%218.7万 |
| その他の流動負債 | -74.28%15.2万 | -15.57%146.9万 | -34.25%362.3万 | -58.63%58.5万 | -58.63%58.5万 | -90.15%59.1万 | -81.20%174万 | -76.81%551万 | 27.50%141.4万 | 27.50%141.4万 |
| 流動負債合計 | -4.85%1.02億 | 37.45%1.07億 | -10.58%9,928.4万 | 4.40%9,124.1万 | 4.40%9,124.1万 | -7.46%1.07億 | -33.05%7,782.3万 | -11.30%1.11億 | 14.14%8,739.4万 | 14.14%8,739.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11,148.52%4,566.9万 | 2,363.00%1,298万 | -49.33%30.2万 | -97.20%33.2万 | -97.20%33.2万 | -28.65%40.6万 | 153.37%52.7万 | 119.93%59.6万 | 664.56%1,184.3万 | 664.56%1,184.3万 |
| -長期借入金 | --4,542.8万 | --1,261.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 882.61%1,130万 | 882.61%1,130万 |
| -リース債務 | -40.64%24.1万 | -29.98%36.9万 | -49.33%30.2万 | -38.86%33.2万 | -38.86%33.2万 | -28.65%40.6万 | 153.37%52.7万 | 119.93%59.6万 | 36.09%54.3万 | 36.09%54.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | -79.50%59.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.2万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 33.02%1.03億 | 2.93%9,568.8万 | -5.25%8,847万 | 10.54%9,555.5万 | 10.54%9,555.5万 | -16.72%7,708.9万 | 11.25%9,296.1万 | -8.47%9,336.8万 | -23.27%8,644.5万 | -23.27%8,644.5万 |
| 繰延負債 | 33.59%8,230.1万 | 43.98%7,930.7万 | 60.79%7,519.7万 | 69.52%6,950.1万 | 69.52%6,950.1万 | 150.58%6,160.5万 | 231.41%5,508.3万 | --4,676.8万 | --4,099.8万 | --4,099.8万 |
| 非流動負債合計 | 65.72%2.31億 | 26.52%1.88億 | 14.56%1.65億 | 18.74%1.65億 | 18.74%1.65億 | 18.17%1.39億 | 47.99%1.49億 | 40.45%1.44億 | 21.96%1.39億 | 21.96%1.39億 |
| 負債合計 | 35.01%3.32億 | 30.28%2.95億 | 3.60%2.64億 | 13.21%2.57億 | 13.21%2.57億 | 5.46%2.46億 | 4.50%2.26億 | 11.97%2.55億 | 18.82%2.27億 | 18.82%2.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.83%11.83億 | 1.35%11.8億 | 1.25%11.78億 | 1.10%11.75億 | 1.10%11.75億 | 0.92%11.73億 | 0.35%11.65億 | 1.05%11.64億 | 1.58%11.63億 | 1.58%11.63億 |
| -普通株式 | 0.83%11.83億 | 1.35%11.8億 | 1.25%11.78億 | 1.10%11.75億 | 1.10%11.75億 | 0.92%11.73億 | 0.35%11.65億 | 1.05%11.64億 | 1.58%11.63億 | 1.58%11.63億 |
| 資本剰余金 | 35.74%-867.4万 | 20.45%-1,022万 | 19.18%-1,177.7万 | 22.32%-1,201万 | 22.32%-1,201万 | 22.34%-1,349.8万 | 31.64%-1,284.7万 | 19.91%-1,457.2万 | 10.88%-1,546万 | 10.88%-1,546万 |
| 利益剰余金 | 30.18%-1.28億 | 32.70%-1.37億 | 35.52%-1.48億 | 34.98%-1.6億 | 34.98%-1.6億 | 38.81%-1.84億 | 36.97%-2.04億 | 41.74%-2.29億 | 39.25%-2.46億 | 39.25%-2.46億 |
| 株主資本 | 7.17%10.46億 | 8.96%10.33億 | 10.74%10.19億 | 11.34%10.04億 | 11.34%10.04億 | 15.51%9.76億 | 15.81%9.48億 | 24.35%9.2億 | 24.73%9.01億 | 24.73%9.01億 |
| 資本合計 | 7.17%10.46億 | 8.96%10.33億 | 10.74%10.19億 | 11.34%10.04億 | 11.34%10.04億 | 15.51%9.76億 | 15.81%9.48億 | 24.35%9.2億 | 24.73%9.01億 | 24.73%9.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
