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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -96.66%143.4万 | 11,372.00%1,434万 | 11,372.00%1,434万 | 54.89%3,274.6万 | 367.60%4,306.1万 | 1,764.70%4,288.8万 | -82.61%12.5万 | -82.61%12.5万 | -3.80%2,114.1万 | -71.70%920.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -96.66%143.4万 | 11,372.00%1,434万 | 11,372.00%1,434万 | 54.89%3,274.6万 | 367.60%4,306.1万 | 1,764.70%4,288.8万 | -82.61%12.5万 | -82.61%12.5万 | -3.80%2,114.1万 | -71.70%920.9万 |
| -売掛金 | -18.02%5,115.4万 | -27.54%4,295万 | -27.54%4,295万 | 3.96%3,470.2万 | -43.05%3,620.1万 | 15.01%6,239.5万 | 53.81%5,927.1万 | 53.81%5,927.1万 | 62.02%3,338万 | 218.99%6,357.1万 |
| -関連先売掛金 | ---- | -65.68%380.3万 | -65.68%380.3万 | -45.77%566.3万 | -33.49%291.2万 | ---- | 297.28%1,108万 | 297.28%1,108万 | 534.06%1,044.3万 | 98.19%437.8万 |
| 流動資産合計 | -47.06%5,845.2万 | -31.74%7,614.8万 | -31.74%7,614.8万 | 3.07%8,610.7万 | -5.46%9,330.9万 | 70.51%1.1億 | 119.93%1.12億 | 119.93%1.12億 | 76.39%8,354.2万 | 57.53%9,869.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -15.72%-9.38億 | -16.17%-9.04億 | -16.17%-9.04億 | -16.15%-8.71億 | -16.65%-8.41億 | -17.21%-8.11億 | -17.55%-7.78億 | -17.55%-7.78億 | -18.10%-7.5億 | -15.68%-7.21億 |
| -投資有価証券 | -49.33%30.2万 | -97.20%33.2万 | -97.20%33.2万 | -28.65%40.6万 | 153.37%52.7万 | 119.93%59.6万 | 664.56%1,184.3万 | 664.56%1,184.3万 | 22.63%56.9万 | -62.45%20.8万 |
| -満期保有金融資産 | -47.46%123.1万 | -85.81%403.3万 | -85.81%403.3万 | -79.59%187.6万 | -82.33%292万 | --234.3万 | 432.41%2,842万 | 432.41%2,842万 | --919.2万 | 8,162.50%1,652.5万 |
| 金融資産 | --0 | -76.51%57万 | -76.51%57万 | 50.93%210.1万 | --204.3万 | --0 | --242.7万 | --242.7万 | --139.2万 | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 規制資産 | -18.02%5,115.4万 | -33.77%5,258.7万 | -33.77%5,258.7万 | -7.08%4,647.5万 | -40.30%4,118.6万 | 2.25%6,239.5万 | 86.47%7,940.6万 | 86.47%7,940.6万 | 110.83%5,001.7万 | 202.80%6,898.8万 |
| 資産合計 | ---- | -16.67%239.9万 | -16.67%239.9万 | 57.30%308.3万 | 3.77%195.5万 | ---- | 65.46%287.9万 | 65.46%287.9万 | -3.87%196万 | 113.36%188.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 123.84%110.8万 | 122.77%112.5万 | 122.77%112.5万 | 102.30%114.3万 | -19.00%48.6万 | -21.80%49.5万 | -17.08%50.5万 | -17.08%50.5万 | -1.22%56.5万 | 9.09%60万 |
| -資本リース債務 | 123.84%110.8万 | 122.77%112.5万 | 122.77%112.5万 | 102.30%114.3万 | -19.00%48.6万 | -21.80%49.5万 | -17.08%50.5万 | -17.08%50.5万 | -1.22%56.5万 | 9.09%60万 |
| -未払い法人所得税 | 14.56%1.65億 | 18.74%1.65億 | 18.74%1.65億 | 18.17%1.39億 | 47.99%1.49億 | 40.45%1.44億 | 21.96%1.39億 | 21.96%1.39億 | 4.22%1.18億 | -13.28%1億 |
| 現行支給額 | 189.70%537.1万 | 99.36%436万 | 99.36%436万 | 271.50%501.9万 | 205.15%337.5万 | 38.77%185.4万 | -8.72%218.7万 | -8.72%218.7万 | -25.48%135.1万 | 35.04%110.6万 |
| 流動負債合計 | -10.58%9,928.4万 | 4.40%9,124.1万 | 4.40%9,124.1万 | -7.46%1.07億 | -33.05%7,782.3万 | -11.30%1.11億 | 14.14%8,739.4万 | 14.14%8,739.4万 | 27.68%1.16億 | 83.34%1.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -49.33%30.2万 | -38.86%33.2万 | -38.86%33.2万 | -28.65%40.6万 | 153.37%52.7万 | 119.93%59.6万 | 36.09%54.3万 | 36.09%54.3万 | 22.63%56.9万 | -62.45%20.8万 |
| 長期前払費用 | 15.03%12.24億 | 16.71%11.84億 | 16.71%11.84億 | 14.14%11.34億 | 15.22%10.79億 | 18.74%10.64億 | 18.98%10.14億 | 18.98%10.14億 | 22.30%9.94億 | 22.38%9.37億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -79.50%59.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 882.61%1,130万 | 882.61%1,130万 | ---- | ---- |
| 規制債務 | ---- | 47.56%-51.6万 | 47.56%-51.6万 | 29.12%-74.5万 | 15.72%-74.5万 | ---- | -59.48%-98.4万 | -59.48%-98.4万 | -74.30%-105.1万 | -46.60%-88.4万 |
| 非流動負債合計 | 3.60%2.64億 | 13.21%2.57億 | 13.21%2.57億 | 5.46%2.46億 | 4.50%2.26億 | 11.97%2.55億 | 18.82%2.27億 | 18.82%2.27億 | 14.66%2.34億 | 20.91%2.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.25%11.78億 | 1.10%11.75億 | 1.10%11.75億 | 0.92%11.73億 | 0.35%11.65億 | 1.05%11.64億 | 1.58%11.63億 | 1.58%11.63億 | 1.58%11.62億 | 1.64%11.61億 |
| -普通株式 | 1.25%11.78億 | 1.10%11.75億 | 1.10%11.75億 | 0.92%11.73億 | 0.35%11.65億 | 1.05%11.64億 | 1.58%11.63億 | 1.58%11.63億 | 1.58%11.62億 | 1.64%11.61億 |
| 資本剰余金 | 19.18%-1,177.7万 | 22.32%-1,201万 | 22.32%-1,201万 | 22.34%-1,349.8万 | 31.64%-1,284.7万 | 19.91%-1,457.2万 | 10.88%-1,546万 | 10.88%-1,546万 | 4.88%-1,738万 | -8.74%-1,879.4万 |
| 資本合計 | 9.19%12.82億 | 11.72%12.6億 | 11.72%12.6億 | 13.33%12.22億 | 13.45%11.75億 | 21.44%11.74億 | 23.49%11.28億 | 23.49%11.28億 | 23.66%10.79億 | 22.90%10.35億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
