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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.61%6,249.3万 | -7.45%2.83億 | -1.98%6,247.7万 | -38.40%5,242.4万 | -25.60%6,816.3万 | 52.79%1億 | 91.61%3.06億 | 22.45%6,374.2万 | 82.83%8,510.4万 | 165.35%9,162.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.48%1,184.7万 | -45.85%8,597.4万 | -56.16%2,377.9万 | -13.12%2,006万 | -63.51%2,579.9万 | 52.39%1,633.6万 | 38.95%1.59億 | 2.34%5,423.8万 | 515.38%2,308.9万 | 29.38%7,071.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.47%694.9万 | 201.78%2,375.5万 | 96.17%-88.8万 | -111.58%-31.1万 | 71.29%-889.9万 | 20.12%3,385.3万 | -554.85%-2,333.9万 | -36.38%-2,317.7万 | -55.52%268.6万 | -798.63%-3,099.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.04%3,386.7万 | 8.29%1.26億 | 16.52%3,283.9万 | 3.71%2,992.7万 | 3.55%3,080.5万 | 9.69%3,224.2万 | 27.32%1.16億 | 4.63%2,818.2万 | 27.89%2,885.6万 | 36.89%2,975万 |
| 株式ベースの報酬 | 4.32%195.7万 | 12.09%786.2万 | 8.30%215.2万 | -8.28%184.9万 | 4.09%198.5万 | 69.93%187.6万 | 66.37%701.4万 | 97.32%198.7万 | 71.28%201.6万 | 48.40%190.7万 |
| 繰延税金 | -1.27%569.7万 | -44.59%2,850.3万 | -51.89%789.5万 | -18.08%652.3万 | -63.55%831.5万 | 35.61%577万 | 139.97%5,144.1万 | 749.48%1,641.2万 | 287.68%796.3万 | 34.92%2,281.1万 |
| その他の非現金項目 | -107.17%-9万 | -101.78%-24.5万 | -110.80%-160.3万 | -1,550.00%-13.2万 | 0.00%23.4万 | 192.01%125.6万 | 3,869.65%1,373.5万 | 1,099.84%1,484.2万 | -101.45%-8,000 | 139.39%23.4万 |
| 運転資金の増減額 | -74.33%226.6万 | 165.06%1,156.2万 | 94.10%-169.7万 | -126.79%-549.2万 | 455.44%992.4万 | 231.00%882.7万 | -1,033.79%-1,777万 | -90.88%-2,874.2万 | 96.91%2,050.2万 | -144.77%-279.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.61%6,249.3万 | -7.45%2.83億 | -1.98%6,247.7万 | -38.40%5,242.4万 | -25.60%6,816.3万 | 52.79%1億 | 91.61%3.06億 | 22.45%6,374.2万 | 82.83%8,510.4万 | 165.35%9,162.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.77%-7,638.9万 | 19.29%-2.65億 | 14.17%-8,232.4万 | 7.69%-6,861.3万 | 24.71%-6,846.7万 | 31.99%-4,608.1万 | -71.74%-3.29億 | -28.88%-9,591.6万 | -29.81%-7,433.1万 | -154.42%-9,093.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.64%-8,018.1万 | 10.99%-2.83億 | 8.60%-6,269.5万 | -29.02%-9,828.7万 | 49.44%-4,503.5万 | 8.44%-7,662.9万 | -48.72%-3.18億 | -2.20%-6,859.4万 | -7.05%-7,618.1万 | -94.54%-8,907.2万 |
| その他の投資活動純額 | -87.59%379.2万 | 250.47%1,716.1万 | 28.16%-1,962.9万 | 1,504.00%2,967.4万 | -1,155.06%-2,343.2万 | 91.72%3,054.8万 | -151.91%-1,140.5万 | -274.12%-2,732.2万 | -86.69%185万 | -118.59%-186.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.77%-7,638.9万 | 19.29%-2.65億 | 14.17%-8,232.4万 | 7.69%-6,861.3万 | 24.71%-6,846.7万 | 31.99%-4,608.1万 | -71.74%-3.29億 | -28.88%-9,591.6万 | -29.81%-7,433.1万 | -154.42%-9,093.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.75%99万 | -115.78%-352.4万 | -87.14%144.1万 | 445.40%587.4万 | -92.38%47.7万 | -398.81%-1,131.6万 | 2,194.86%2,232.9万 | 904.30%1,120.8万 | 585.99%107.7万 | 5,145.97%625.7万 |
| 借入金純額 | 98.72%-14.7万 | -226.87%-1,192.7万 | -101.30%-14.5万 | 20.86%-14.8万 | 22.04%-14.5万 | -758.67%-1,148.9万 | 2,221.23%940.1万 | 1,062.34%1,111.2万 | 2.09%-18.7万 | -1.09%-18.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 557.23%113.7万 | -35.00%840.3万 | 1,552.08%158.6万 | 376.42%602.2万 | -90.35%62.2万 | -96.62%17.3万 | 2,176.06%1,292.8万 | -40.00%9.6万 | 263.22%126.4万 | 10,638.33%644.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.75%99万 | -115.78%-352.4万 | -87.14%144.1万 | 445.40%587.4万 | -92.38%47.7万 | -398.81%-1,131.6万 | 2,194.86%2,232.9万 | 904.30%1,120.8万 | 585.99%107.7万 | 5,145.97%625.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,372.00%1,434万 | -82.61%12.5万 | 54.89%3,274.6万 | 367.60%4,306.1万 | 1,764.70%4,288.8万 | -82.61%12.5万 | -97.72%71.9万 | -3.80%2,114.1万 | -71.70%920.9万 | -93.21%230万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.18%-1,290.6万 | 2,493.10%1,421.5万 | 12.21%-1,840.6万 | -187.05%-1,031.5万 | -97.51%17.3万 | 2,604.81%4,276.3万 | 98.07%-59.4万 | 1.33%-2,096.6万 | 212.23%1,185万 | 618.76%694.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.2万 | -420.00%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.66%143.4万 | 11,372.00%1,434万 | 11,372.00%1,434万 | 54.89%3,274.6万 | 367.60%4,306.1万 | 1,764.70%4,288.8万 | -82.61%12.5万 | -82.61%12.5万 | -3.80%2,114.1万 | -71.70%920.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.34%-1,768.8万 | 104.57%52.8万 | 94.48%-26.8万 | -613.99%-4,586.3万 | 806.62%2,312.8万 | 229.14%2,347.9万 | 81.55%-1,155.9万 | 67.66%-485.2万 | 126.63%892.3万 | 122.63%255.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
