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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.89%-2,550万 | 200.52%7,670万 | 22.32%4,330万 | 327.27%1,000万 | 3,175.00%3,690万 | 87.28%-1,350万 | -189.76%-7,630万 | -34.44%3,540万 | 73.49%-440万 | -120万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.70%2,580万 | 158.24%3,640万 | 1,366.67%1,140万 | 140.74%660万 | 240.91%750万 | 122.90%1,090万 | -140.04%-6,250万 | -101.26%-90万 | -146.55%-1,620万 | --220万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -540.00%-1,280万 | -98.29%160万 | 500.00%360万 | --0 | --0 | -102.49%-200万 | 173.74%9,380万 | 98.31%-90万 | 150.27%1,870万 | ---440万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.69%1,020万 | -3.47%5,010万 | -6.92%1,210万 | -4.62%1,240万 | -3.73%1,290万 | 1.60%1,270万 | 1.76%5,190万 | 0.00%1,300万 | -1.52%1,300万 | --1,340万 |
| 繰延税金 | ---- | 65.46%-2,490万 | 62.72%-2,490万 | ---- | ---- | ---- | -433.80%-7,210万 | -409.26%-6,680万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 33.33%-20万 | -45.45%180万 | 750.00%130万 | --0 | -33.33%80万 | -117.65%-30万 | 125.38%330万 | 98.86%-20万 | -75.00%60万 | --120万 |
| 運転資金の増減額 | -35.25%-5,180万 | 98.58%-200万 | -52.27%3,780万 | 58.86%-1,230万 | 131.49%1,080万 | 75.45%-3,830万 | -1,282.35%-1.41億 | 380.00%7,920万 | 5.97%-2,990万 | ---3,430万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 248.24%1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.11%-9,930万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 56.50%-1,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -592.00%-2,460万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -715.33%-1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.91%-1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -2,100.00%-220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.30%-10万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 23.53%-1,430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.04%-1,870万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -98.20%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.63%1,670万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.89%-2,550万 | 200.52%7,670万 | 22.32%4,330万 | 327.27%1,000万 | 3,175.00%3,690万 | 87.28%-1,350万 | -189.76%-7,630万 | -34.44%3,540万 | 73.49%-440万 | ---120万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,377.27%7,210万 | -108.42%-1,410万 | -1,550.00%-330万 | 60.76%-310万 | 93.25%-550万 | -100.86%-220万 | 192.70%1.68億 | -101.13%-20万 | -339.39%-790万 | -8,150万 |
| 資本支出 | 15.91%-370万 | -27.50%-1,530万 | 54.69%-290万 | -47.62%-310万 | -172.22%-490万 | -158.82%-440万 | -7.14%-1,200万 | -72.97%-640万 | 19.23%-210万 | ---180万 |
| 事業取引の純額 | --7,710万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 178.54%1.67億 | --0 | -200.00%-600万 | ---8,480万 |
| 投資商品取引の純額 | -220.00%-240万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 450.00%110万 | -106.56%-80万 | -106.45%-40万 | --0 | -111.76%-60万 | -71.43%20万 | -68.31%1,220万 | -71.03%620万 | 300.00%20万 | --510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,377.27%7,210万 | -108.42%-1,410万 | -1,550.00%-330万 | 60.76%-310万 | 93.25%-550万 | -100.86%-220万 | 192.70%1.68億 | -101.13%-20万 | -339.39%-790万 | ---8,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-470万 | -17.79%-5,960万 | 77.27%-300万 | -220.00%-1,120万 | -543.75%-2,060万 | 19.22%-2,480万 | -524.69%-5,060万 | -450.00%-1,320万 | 25.53%-350万 | -320万 |
| 借入金純額 | --0 | -216.67%-190万 | -150.00%-20万 | 16.67%-50万 | 66.67%-10万 | -1,000.00%-110万 | 64.71%-60万 | 300.00%40万 | 45.45%-60万 | ---30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -20.57%-4,220万 | --0 | ---740万 | ---1,650万 | 32.72%-1,830万 | ---3,500万 | ---780万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 3.57%-270万 | -3.77%-1,100万 | 6.90%-270万 | 6.90%-270万 | 3.45%-280万 | -47.37%-280万 | -165.00%-1,060万 | -45.00%-290万 | -45.00%-290万 | ---290万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.08%-200万 | -2.27%-450万 | 96.55%-10万 | ---60万 | ---120万 | -73.33%-260万 | -83.33%-440万 | -1,350.00%-290万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-470万 | -17.79%-5,960万 | 77.27%-300万 | -220.00%-1,120万 | -543.75%-2,060万 | 19.22%-2,480万 | -524.69%-5,060万 | -450.00%-1,320万 | 25.53%-350万 | ---320万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.20%1.68億 | 35.90%1.62億 | -3.21%1.27億 | -12.66%1.35億 | -49.14%1.21億 | 35.90%1.62億 | -47.61%1.2億 | 155.77%1.31億 | 117.82%1.54億 | --2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.46%4,190万 | -92.61%300万 | 68.18%3,700万 | 72.78%-430万 | 112.57%1,080万 | -133.67%-4,050万 | 139.11%4,060万 | -68.25%2,200万 | 12.22%-1,580万 | ---8,590万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.00%-60万 | -4.35%220万 | -57.73%410万 | 50.67%-370万 | 44.44%260万 | 52.94%-80万 | 147.92%230万 | 1,177.78%970万 | -368.75%-750万 | --180万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.50%2.09億 | 3.20%1.68億 | 3.20%1.68億 | -3.21%1.27億 | -12.66%1.35億 | -49.14%1.21億 | 35.90%1.62億 | 35.90%1.62億 | 155.77%1.31億 | --1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.13%-2,920万 | 169.54%6,140万 | 39.31%4,040万 | 206.15%690万 | 1,166.67%3,200万 | 83.40%-1,790万 | -219.65%-8,830万 | -42.35%2,900万 | 66.15%-650万 | ---300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
