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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.93%2,690万 | -65.36%1,500万 | -303.00%-2,030万 | 56.37%5,770万 | -88.89%-2,550万 | 200.52%7,670万 | 22.32%4,330万 | 327.27%1,000万 | 3,175.00%3,690万 | -1,350万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.65%-60万 | -378.95%-3,180万 | -87.88%80万 | -38.67%460万 | 136.70%2,580万 | 158.24%3,640万 | 1,366.67%1,140万 | 140.74%660万 | 240.91%750万 | --1,090万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -650.00%-880万 | -116.67%-60万 | --10万 | --450万 | -540.00%-1,280万 | -98.29%160万 | 500.00%360万 | --0 | --0 | ---200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.60%5,090万 | 19.83%1,450万 | 14.52%1,420万 | -6.98%1,200万 | -19.69%1,020万 | -3.47%5,010万 | -6.92%1,210万 | -4.62%1,240万 | -3.73%1,290万 | --1,270万 |
| 繰延税金 | -11.65%-2,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.46%-2,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -522.22%-760万 | ---- | ---- | -212.50%-90万 | 33.33%-20万 | -45.45%180万 | 750.00%130万 | --0 | -33.33%80万 | ---30万 |
| 運転資金の増減額 | -3,760.00%-7,720万 | -139.95%-1,510万 | -230.08%-4,060万 | 180.56%3,030万 | -35.25%-5,180万 | 98.58%-200万 | -52.27%3,780万 | 58.86%-1,230万 | 131.49%1,080万 | ---3,830万 |
| -売上債権増減額 | -114.20%-2,090万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.24%1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 126.17%280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.50%-1,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.83%-4,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,872.46%-1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 15.38%-1,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.53%-1,430万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 147.37%90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.15%-190万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.93%2,690万 | -65.36%1,500万 | -303.00%-2,030万 | 56.37%5,770万 | -88.89%-2,550万 | 200.52%7,670万 | 22.32%4,330万 | 327.27%1,000万 | 3,175.00%3,690万 | ---1,350万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464.54%-3.62億 | -84.85%-610万 | 22.58%-240万 | -7,630.91%-4.25億 | 3,377.27%7,210万 | -108.42%-1,410万 | -1,550.00%-330万 | 60.76%-310万 | 93.25%-550万 | -220万 |
| 資本支出 | 27.45%-1,110万 | 31.03%-200万 | 22.58%-240万 | 38.78%-300万 | 15.91%-370万 | -27.50%-1,530万 | 54.69%-290万 | -47.62%-310万 | -172.22%-490万 | ---440万 |
| 事業取引の純額 | ---3.55億 | ---450万 | --0 | ---4.27億 | --7,710万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---240万 | --240万 | -220.00%-240万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --200万 |
| その他の投資活動純額 | 258.33%430万 | -225.00%-200万 | --240万 | 566.67%280万 | 450.00%110万 | -90.16%120万 | -74.19%160万 | --0 | -111.76%-60万 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464.54%-3.62億 | -84.85%-610万 | 22.58%-240万 | -7,630.91%-4.25億 | 3,377.27%7,210万 | -108.42%-1,410万 | -1,550.00%-330万 | 60.76%-310万 | 93.25%-550万 | ---220万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 460.40%2.15億 | 16.67%-250万 | 240.18%1,570万 | 1,101.46%2.06億 | 81.05%-470万 | -17.79%-5,960万 | 77.27%-300万 | -220.00%-1,120万 | -543.75%-2,060万 | -2,480万 |
| 借入金純額 | 12,700.00%2.39億 | 5,400.00%1,060万 | 3,780.00%1,840万 | 210,500.00%2.1億 | --0 | -216.67%-190万 | -150.00%-20万 | 16.67%-50万 | 66.67%-10万 | ---110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.30%-1,000万 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | -20.57%-4,220万 | --0 | ---740万 | ---1,650万 | ---1,830万 |
| 配当金支払総額 | 0.91%-1,090万 | 0.00%-270万 | -3.70%-280万 | 3.57%-270万 | 3.57%-270万 | -3.77%-1,100万 | 6.90%-270万 | 6.90%-270万 | 3.45%-280万 | ---280万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.78%-370万 | -300.00%-40万 | 116.67%10万 | -16.67%-140万 | 23.08%-200万 | -2.27%-450万 | 96.55%-10万 | ---60万 | ---120万 | ---260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460.40%2.15億 | 16.67%-250万 | 240.18%1,570万 | 1,101.46%2.06億 | 81.05%-470万 | -17.79%-5,960万 | 77.27%-300万 | -220.00%-1,120万 | -543.75%-2,060万 | ---2,480万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.20%1.68億 | -68.06%4,040万 | -66.10%4,560万 | 72.50%2.09億 | 3.20%1.68億 | 35.90%1.62億 | -3.21%1.27億 | -12.66%1.35億 | -49.14%1.21億 | --1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,096.67%-1.2億 | -82.70%640万 | -62.79%-700万 | -1,592.59%-1.61億 | 203.46%4,190万 | -92.61%300万 | 68.18%3,700万 | 72.78%-430万 | 112.57%1,080万 | ---4,050万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -195.45%-210万 | -129.27%-120万 | 148.65%180万 | -180.77%-210万 | 25.00%-60万 | -4.35%220万 | -57.73%410万 | 50.67%-370万 | 44.44%260万 | ---80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.79%4,560万 | -72.79%4,560万 | -68.06%4,040万 | -66.10%4,560万 | 72.50%2.09億 | 3.20%1.68億 | 3.20%1.68億 | -3.21%1.27億 | -12.66%1.35億 | --1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.27%1,580万 | -67.82%1,300万 | -428.99%-2,270万 | 70.94%5,470万 | -63.13%-2,920万 | 169.54%6,140万 | 39.31%4,040万 | 206.15%690万 | 1,166.67%3,200万 | ---1,790万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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