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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.23%7,000万 | -64.12%2.77億 | -75.64%1,178.8万 | -53.37%7,600万 | -69.93%1.63億 | 44.44%2,600万 | 220.70%7.71億 | -55.01%4,838.1万 | 96.39%1.63億 | 1,835.71%5.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.00%1,000万 | -160.33%-2.11億 | 101.44%1,205.2万 | -170.48%-1.91億 | -114.40%-3,700万 | -99.24%500万 | -60.05%3.5億 | -323.16%-8.35億 | 60.36%2.71億 | 66.88%2.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.67%-2,000万 | 151.56%2.01億 | -102.04%-1,666万 | 172.66%2.02億 | 110.65%2,800万 | 98.20%-1,200万 | 60.89%-3.91億 | 297.71%8.15億 | -60.69%-2.78億 | -7.79%-2.63億 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.67%2,200万 | 44.63%9,093.9万 | 32.12%2,493.9万 | 86.67%2,800万 | 53.33%2,300万 | 7.14%1,500万 | 9.08%6,287.6万 | 28.93%1,887.6万 | 7.14%1,500万 | -6.25%1,500万 |
| 繰延税金 | -46.15%700万 | -33.65%2,519.9万 | 55.75%619.9万 | -40.00%900万 | -200.00%-300万 | -18.75%1,300万 | 778.15%3,798万 | -82.17%398万 | 314.29%1,500万 | 133.33%300万 |
| その他の非現金項目 | 2,300.00%2,400万 | 450.39%3,143.3万 | 248.82%1,643.3万 | 40.00%700万 | 170.00%700万 | -83.33%100万 | -95.96%571.1万 | -72.86%471.1万 | -85.29%500万 | -111.90%-1,000万 |
| 運転資金の増減額 | 1,900.00%2,000万 | 68.02%-1,244.6万 | 33.78%-2,444.6万 | 5.56%1,900万 | -60.00%-800万 | 106.67%100万 | -2,332.44%-3,891.9万 | -1,638.29%-3,691.9万 | 194.74%1,800万 | -121.74%-500万 |
| -売掛金増減額 | -57.69%1,100万 | 89.83%-293.2万 | -84.81%-3,293.2万 | 1,400.00%2,600万 | -57.14%-2,200万 | 420.00%2,600万 | -2,361.06%-2,881.9万 | -301.82%-1,781.9万 | 88.24%-200万 | -300.00%-1,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.00%900万 | 5.80%-951.4万 | 144.43%848.6万 | -135.00%-700万 | 55.56%1,400万 | -25.00%-2,500万 | -2,254.31%-1,010万 | -634.86%-1,910万 | 2,100.00%2,000万 | 80.00%900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.23%7,000万 | -64.12%2.77億 | -75.64%1,178.8万 | -53.37%7,600万 | -69.93%1.63億 | 44.44%2,600万 | 220.70%7.71億 | -55.01%4,838.1万 | 96.39%1.63億 | 1,835.71%5.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.90%-3,500万 | -112.47%-4.32億 | -67.86%-1.18億 | 47.50%-4,200万 | 43.95%-2.41億 | -108.22%-3,100万 | 0.98%-2.03億 | -14.62%-7,043.8万 | -1,433.33%-8,000万 | -726.92%-4.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -30.19%-6,900万 | -18.07%-3.32億 | -103.90%-1.33億 | -13.21%-6,000万 | -10.26%-8,600万 | 37.65%-5,300万 | -19.78%-2.81億 | 26.51%-6,528.6万 | 7.02%-5,300万 | -69.57%-7,800万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 71.43%-200万 | ---100万 | -100.00%-400万 | ---- | ---- | -600.00%-700万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -172.24%-3.33億 | -5,520.17%-7,772.7万 | -200.00%-300万 | -19,500.00%-1.96億 | -112.07%-5,600万 | 176.69%4.61億 | 16.08%-138.3万 | -104.17%-100万 | 87.50%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | -67.90%2,600万 | 152.32%1.96億 | 341.38%4,372.6万 | 320.00%1,100万 | 117.14%6,000万 | 8,200.00%8,100万 | -161.91%-3.74億 | -148.56%-1,811.5万 | -118.52%-500万 | -6,900.00%-3.5億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 130.83%591.4万 | 4,035.85%3,391.4万 | 118.75%300万 | -1,150.00%-2,500万 | -200.00%-600万 | 9.80%-1,918万 | 108.85%82万 | 44.83%-1,600万 | -200.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.90%-3,500万 | -112.47%-4.32億 | -67.86%-1.18億 | 47.50%-4,200万 | 43.95%-2.41億 | -108.22%-3,100万 | 0.98%-2.03億 | -14.62%-7,043.8万 | -1,433.33%-8,000万 | -726.92%-4.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.45%-5,600万 | 165.75%3.25億 | 3,752.43%1.67億 | 104.34%1,600万 | -471.43%-7,800万 | 246.67%2.2億 | -436.80%-4.94億 | 101.42%432.4万 | -213.19%-3.69億 | 116.28%2,100万 |
| 借入金純額 | -167.86%-3,800万 | 513.85%2.86億 | 1,957.21%1.01億 | 450.00%4,200万 | 222.22%8,700万 | 51.35%5,600万 | 245.71%4,656.9万 | 98.48%-543.1万 | -102.84%-1,200万 | 129.03%2,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---2,813万 | ---313万 | ---1,100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 79.71%-1.5億 | -564.10%-36.2万 | --0 | ---1.5億 | --0 | -639.38%-7.41億 | 137.32%7.8万 | ---5.52億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.42%100万 | 14.26%2.58億 | 483.77%8,234.1万 | -101.48%-300万 | 400.00%600万 | 1,472.73%1.73億 | -27.13%2.26億 | -74.01%1,410.5万 | 338.82%2.03億 | -102.78%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.45%-5,600万 | 165.75%3.25億 | 3,752.43%1.67億 | 104.34%1,600万 | -471.43%-7,800万 | 246.67%2.2億 | -436.80%-4.94億 | 101.42%432.4万 | -213.19%-3.69億 | 116.28%2,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.28%6.97億 | 12.78%5.35億 | 15.09%6.33億 | -29.51%5.9億 | 5.04%7.5億 | 12.63%5.35億 | 65.82%4.75億 | -23.93%5.5億 | 170.00%8.37億 | 56.92%7.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.77%-2,100万 | 127.73%1.69億 | 439.09%6,013.1万 | 117.48%5,000万 | -217.29%-1.56億 | -12.24%2.15億 | -59.12%7,426.7万 | 93.14%-1,773.3万 | -168.92%-2.86億 | 186.93%1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | 45.28%-746.4万 | 5.24%353.6万 | -600.00%-700万 | 60.00%-400万 | --0 | -303.52%-1,364万 | -65.37%336万 | 50.00%-100万 | -225.00%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.73%6.77億 | 30.21%6.97億 | 30.21%6.97億 | 15.09%6.33億 | -29.51%5.9億 | 5.04%7.5億 | 12.78%5.35億 | 12.78%5.35億 | -23.93%5.5億 | 170.00%8.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.23%100万 | -111.29%-5,532.9万 | -1,346.29%-1.14億 | -86.41%1,400万 | -83.62%7,600万 | 55.07%-3,100万 | 56,492.96%4.9億 | -139.79%-790.5万 | 368.18%1.03億 | 2,677.78%4.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
