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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,721.88%-2.49万 | -659.63%-13.69万 | -2,096.56%-81.39万 | -48.71%-7.72万 | -370.10%-2.21万 | -100.86%-32 | -35.16%-1.8万 | 1.43%-3.71万 | 68.17%-5.19万 | 80.12%-4,703 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.50%-8.25万 | 25.86%-9.07万 | -188.26%-23.66万 | 120.36%86.27万 | 129.85%117.78万 | -40.86%-11.07万 | -11.73%-12.23万 | 20.34%-8.21万 | -552.88%-423.63万 | -1,731.34%-394.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---141.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.3万 | 0.00%3,255 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,483.15%379.16万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -75.26%568 | -63.75%563 | -67.81%562 | 28.42%7,884 | -5.02%2,289 | 70.71%2,296 | 21.23%1,553 | 58.30%1,746 | 282.25%6,139 | --2,410 |
| 運転資金の増減額 | -47.40%5.7万 | -145.55%-4.68万 | -1,435.29%-57.79万 | 25.79%47万 | 50.51%21.56万 | 39.49%10.84万 | 12.16%10.28万 | -29.15%4.33万 | -2.83%37.37万 | 4.81%14.33万 |
| -前払費用増減額 | 1,261.32%6,155 | -126.23%-3,179 | 93.10%-1,535 | ---2,128 | 19,725.58%8,525 | -108.02%-530 | 527.74%1.21万 | -482.23%-2.22万 | --0 | -67.42%43 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.31%5.08万 | -148.13%-4.36万 | -979.68%-57.64万 | 26.36%47.22万 | 44.60%20.71万 | 53.21%10.89万 | -4.04%9.06万 | 0.95%6.55万 | 0.56%37.37万 | 4.88%14.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77,721.88%-2.49万 | -659.63%-13.69万 | -2,096.56%-81.39万 | -48.71%-7.72万 | -370.10%-2.21万 | -100.86%-32 | -35.16%-1.8万 | 1.43%-3.71万 | 68.17%-5.19万 | 80.12%-4,703 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1.86万 | 129.54万 | 129.54万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.86万 | --129.54万 | --129.54万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1.86万 | --129.54万 | --129.54万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -323.44%-11.18万 | 63.07%5.13万 | -98.61%44 | 0 | -63.06%1,219 | 100.14%5万 | -58.05%3.15万 | -87.36%3,159 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -323.44%-11.18万 | 63.07%5.13万 | -98.61%44 | --0 | -63.06%1,219 | 100.14%5万 | -58.05%3.15万 | -87.36%3,159 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -323.44%-11.18万 | 63.07%5.13万 | -98.61%44 | --0 | -63.06%1,219 | 100.14%5万 | -58.05%3.15万 | -87.36%3,159 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,062.79%22.89万 | 1,700.00%36.58万 | 17,629.67%127.3万 | -75.63%7,180 | -70.12%3,277 | -47.10%3,714 | 26.23%2.03万 | -75.63%7,180 | -75.61%2.95万 | -59.13%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77,721.88%-2.49万 | -714.72%-13.69万 | -7,088.35%-90.72万 | 6,301.75%126.96万 | 82,579.40%127.35万 | -100.86%-32 | -67.45%-1.68万 | 203.10%1.3万 | 76.77%-2.05万 | -215.40%-1,544 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -110.38%-3,812 | -68.03%-3,769 | -265.31%-405 | -79.23%199 | 121.11%163 | 43.00%-1,812 | -273.34%-2,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,124.69%20.4万 | 6,062.79%22.89万 | 1,700.00%36.58万 | 17,629.67%127.3万 | 17,629.67%127.3万 | -70.12%3,277 | -47.10%3,714 | 26.23%2.03万 | -75.63%7,180 | -75.63%7,180 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77,721.88%-2.49万 | -659.63%-13.69万 | -2,096.56%-81.39万 | -48.71%-7.72万 | -370.10%-2.21万 | -100.86%-32 | -35.16%-1.8万 | 1.43%-3.71万 | 68.17%-5.19万 | 80.12%-4,703 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
