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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.88%-8.17万 | -12.84万 | -400.71%-7.52万 | -727.31%-10.43万 | -727.32%-2.61万 | -1,000.53%-10.32万 | 0 | 55,655.56%2.5万 | -6,904.44%-1.26万 | -323.55%-3,152 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.07%-8.25万 | -307.08%-12.84万 | -664.73%-8.14万 | -1,143.83%-16.62万 | -1,144.03%-4.15万 | -728.89%-8.24万 | -101,674.19%-3.16万 | -23,557.78%-1.06万 | -219.57%-1.34万 | -28.92%-3,339 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | --2.34万 | --5,861 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 102.08%800 | --0 | -82.51%6,236 | 5,019.87%3.84万 | 5,033.69%9,600 | -6,920.07%-3.84万 | --3.16万 | --3.56万 | -81.25%750 | -95.33%187 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 867.98%3.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.26%-5,000 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,001.31%3.38万 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.11%800 | --0 | -82.51%6,236 | ---- | ---- | ---7.22万 | --3.66万 | --3.56万 | -87.66%5,750 | -96.92%1,437 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.88%-8.17万 | ---12.84万 | -400.71%-7.52万 | -727.31%-10.43万 | -727.32%-2.61万 | -996.91%-10.32万 | --0 | 55,655.56%2.5万 | -6,904.44%-1.26万 | -323.55%-3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3億 | 0 | 3億 | ||||
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3億 | --0 | --3億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3億 | --0 | --3億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.98%5.4万 | 15.3万 | 100.02%5.95万 | 12.33万 | 428.81%3.08万 | 3,205,953.22%3.01億 | 0 | -3億 | 0 | -9,375 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.98%5.4万 | --15.3万 | 100.02%5.95万 | --11.75万 | --2.94万 | --3.01億 | --0 | ---3億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -53.19%5,851 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.98%5.4万 | --15.3万 | 100.02%5.95万 | 886.43%12.33万 | 886.43%3.08万 | 3,205,953.22%3.01億 | --0 | ---3億 | --1.25万 | --3,125 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,636.73%2.86万 | 425.75%4,022 | 2,475.03%1.97万 | -13.33%702 | 2,703.42%1.48万 | 8.97%765 | 0.00%765 | -5.56%765 | -18.18%810 | -36.89%527 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.77万 | --2.46万 | ---1.57万 | 17,689.81%1.9万 | 17,692.59%4,750 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-108 | -8.00%-27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.83%912 | 3,636.73%2.86万 | 425.75%4,022 | 2,706.13%1.97万 | 2,706.13%1.97万 | 2,703.42%1.48万 | 8.97%765 | 0.00%765 | -13.33%702 | -13.33%702 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.88%-8.17万 | ---12.84万 | -400.71%-7.52万 | -727.31%-10.43万 | -727.32%-2.61万 | -996.91%-10.32万 | --0 | 55,655.56%2.5万 | -6,904.44%-1.26万 | -323.55%-3,152 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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