| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.35%-218 | 45.76%-3.21万 | 94.46%-4,290 | 44.22%-15.22万 | 98.29%-2,287 | 83.93%-1.32万 | -1.87%-5.92万 | -6,066.72%-7.74万 | -361.33%-27.28万 | -202,728.79%-13.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.92%-3.33万 | 64.17%-3.29万 | 25.72%-4.53万 | 28.25%-21万 | 75.01%-4.13万 | 75.24%-1.59万 | -128.77%-9.19万 | -161.54%-6.1万 | -149.19%-29.26万 | -2,481.32%-16.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.57万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --260 | --253 | --228 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.73%1,531 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,138.73%3.28万 | -98.33%547 | 347.14%4.08万 | 221.84%5.78万 | 213.38%3.9万 | 114.58%2,649 | 267.54%3.27万 | -167.03%-1.65万 | -189.09%-4.74万 | -2,545.98%-3.44万 |
| -売上債権増減額 | -183.54%-1,568 | -60.56%-2,333 | 762.91%1.38万 | 31.91%-5,921 | 29.04%-1,828 | 90.96%-553 | ---1,453 | ---2,087 | -336.75%-8,696 | -151.27%-2,576 |
| -前払費用増減額 | --0 | -48.47%1.47万 | -524.47%-1.19万 | 191.22%2.85万 | 56.11%-2,743 | --0 | --2.84万 | --2,807 | ---3.13万 | ---6,250 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 973.77%3.44万 | -307.47%-1.18万 | 325.64%3.88万 | 570.38%3.52万 | 270.46%4.35万 | -75.27%3,202 | 129.12%5,677 | -169.95%-1.72万 | -115.10%-7,484 | -605.72%-2.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.35%-218 | 45.76%-3.21万 | 94.46%-4,290 | 44.22%-15.22万 | 98.29%-2,287 | 83.93%-1.32万 | -1.87%-5.92万 | -6,066.72%-7.74万 | -361.33%-27.28万 | -202,728.79%-13.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.3万 | 2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.43%42.82万 | 2.25万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -220.12%-6.01万 | --3.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.17万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.3万 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 756.43%42.82万 | --2.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.75%1,047 | -74.53%2.02万 | -97.15%4,459 | 13,072.75%15.66万 | -97.48%6,746 | -94.89%2万 | 3,083.59%7.92万 | 13,072.75%15.66万 | -88.48%1,189 | 23,749.07%26.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.35%-218 | 67.71%-1.91万 | 120.28%1.57万 | -197.90%-15.22万 | 97.94%-2,287 | 89.21%-1.32万 | -115.27%-5.92万 | -6,066.72%-7.74万 | 1,802.65%15.54万 | -168,586.36%-11.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.71%829 | -94.75%1,047 | -74.53%2.02万 | -97.15%4,459 | -97.15%4,459 | -97.48%6,746 | -94.89%2万 | 3,083.59%7.92万 | 13,072.75%15.66万 | 13,072.75%15.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.35%-218 | 45.76%-3.21万 | 94.46%-4,290 | 44.22%-15.22万 | 98.29%-2,287 | 83.93%-1.32万 | -1.87%-5.92万 | -6,066.72%-7.74万 | -361.33%-27.28万 | -202,728.79%-13.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
