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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029.32%843.6万 | -109.72%-79.4万 | 616.20%1,956.4万 | 571.19%114.5万 | 420.84%950万 | 117.49%74.7万 | 121.76%817.2万 | 51.93%-379万 | 96.43%-24.3万 | -159.41%-296.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.54%301.5万 | -11.01%223.8万 | 1,302.28%1,905.7万 | 921.85%1,117.9万 | 130.69%253.3万 | 2,582.46%283万 | 449.79%251.5万 | 122.64%135.9万 | 433.54%109.4万 | 185.38%109.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.68%80.6万 | 13.51%81.5万 | 9.00%312.5万 | 13.10%82万 | 15.23%81.7万 | 8.76%77万 | -0.97%71.8万 | 3.54%286.7万 | 7.09%72.5万 | 1.87%70.9万 |
| 繰延税金 | -816.13%-44.4万 | -1,480.43%-63.5万 | -1,481.20%-712.7万 | -5,044.59%-731.8万 | -78.72%8.3万 | 237.78%6.2万 | 100.00%4.6万 | 330.00%51.6万 | 825.00%14.8万 | 1,118.75%39万 |
| 運転資金の増減額 | 245.34%467.4万 | -177.23%-354.1万 | 133.60%320.5万 | -61.94%-394.8万 | 203.73%578.4万 | 35.49%-321.6万 | 32.48%458.5万 | -70.57%-953.8万 | 67.30%-243.8万 | -203.70%-557.6万 |
| -売上債権増減額 | 924.00%164.8万 | -56.86%150.8万 | 114.98%74.1万 | -87.63%-400.4万 | 155.65%144.9万 | 72.41%-20万 | 577.52%349.6万 | 34.12%-494.7万 | 62.07%-213.4万 | -386.78%-260.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.09%62.6万 | 687.76%139.3万 | -36.55%121万 | 344.44%116.6万 | -105.79%-17.9万 | -23.08%46万 | 81.83%-23.7万 | 126.20%190.7万 | 87.61%-47.7万 | 269.13%309万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.20%120.6万 | -2,162.39%-511.3万 | 112.43%69.1万 | 542.68%453.3万 | -56.44%81.8万 | -3.24%-443.4万 | 89.32%-22.6万 | -146.76%-555.8万 | -185.76%-102.4万 | -75.12%187.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.63%119.4万 | -185.63%-132.9万 | 159.89%56.3万 | -571.43%-564.3万 | 146.55%369.6万 | 270.16%95.8万 | -75.62%155.2万 | 65.06%-94万 | 44.92%119.7万 | -534.69%-794万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,029.32%843.6万 | -109.72%-79.4万 | 616.20%1,956.4万 | 571.19%114.5万 | 420.84%950万 | 117.49%74.7万 | 121.76%817.2万 | 51.93%-379万 | 96.43%-24.3万 | -159.41%-296.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.01%-68.3万 | 83.19%-27.8万 | -5.42%-437.3万 | 62.14%-97.9万 | 26.13%-47.5万 | -139.13%-126.5万 | -324.10%-165.4万 | -117.40%-414.8万 | -276.97%-258.6万 | -120.21%-64.3万 |
| 資本支出 | 46.01%-68.3万 | 83.19%-27.8万 | -5.42%-437.3万 | 62.14%-97.9万 | 26.13%-47.5万 | -139.13%-126.5万 | -324.10%-165.4万 | -117.40%-414.8万 | -276.97%-258.6万 | -120.21%-64.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.01%-68.3万 | 83.19%-27.8万 | -5.42%-437.3万 | 62.14%-97.9万 | 26.13%-47.5万 | -139.13%-126.5万 | -324.10%-165.4万 | -117.40%-414.8万 | -276.97%-258.6万 | -120.21%-64.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -512.92%-322.9万 | -73.74%34.3万 | -120.19%-301.4万 | 31.93%-146.9万 | -165.29%-363.3万 | 639.31%78.2万 | -88.81%130.6万 | 35.35%1,493.1万 | -124.21%-215.8万 | 217.43%556.4万 |
| 借入金純額 | -492.33%-306.8万 | -73.74%34.3万 | -102.41%-37.4万 | 124.01%38万 | -151.08%-284.2万 | 639.31%78.2万 | -88.81%130.6万 | 40.57%1,550.6万 | -117.76%-158.3万 | 217.43%556.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---199.8万 | ---120.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -11.65%-64.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512.92%-322.9万 | -73.74%34.3万 | -120.19%-301.4万 | 31.93%-146.9万 | -165.29%-363.3万 | 639.31%78.2万 | -88.81%130.6万 | 35.35%1,493.1万 | -124.21%-215.8万 | 217.43%556.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.77%2,518.6万 | 87.75%2,593.8万 | 100.39%1,381.5万 | 47.22%2,711.2万 | 33.06%2,171.1万 | 0.16%2,156.8万 | 100.39%1,381.5万 | 20.29%689.4万 | 234.71%1,841.6万 | 194.96%1,631.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,613.64%452.4万 | -109.32%-72.9万 | 74.13%1,217.7万 | 73.87%-130.3万 | 175.10%539.2万 | 105.34%26.4万 | -47.72%782.4万 | 464.86%699.3万 | -449.23%-498.7万 | 4,360.87%196万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.98%-4.6万 | 67.61%-2.3万 | 25.00%-5.4万 | -66.58%12.9万 | -93.53%9,000 | 55.51%-12.1万 | 78.15%-7.1万 | 4.00%-7.2万 | 1,172.22%38.6万 | 768.75%13.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.63%2,966.4万 | 16.77%2,518.6万 | 87.75%2,593.8万 | 87.75%2,593.8万 | 47.22%2,711.2万 | 33.06%2,171.1万 | 0.16%2,156.8万 | 100.39%1,381.5万 | 100.39%1,381.5万 | 234.71%1,841.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,596.72%775.3万 | -116.45%-107.2万 | 291.37%1,519.1万 | 105.87%16.6万 | 350.42%902.5万 | 89.21%-51.8万 | 97.81%651.8万 | 18.94%-793.8万 | 62.20%-282.9万 | -176.81%-360.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
