| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -308.62%-14.95万 | 38.07%-14.05万 | -61.61%12.06万 | 66.68%-18.65万 | -110.86%-3.8万 | 88.95%-3.66万 | 76.37%-22.69万 | 163.03%31.41万 | -311.34%-55.97万 | 211.95%35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.25%-13.88万 | 44.31%-31.6万 | 31.69%-9.71万 | 98.65%-2,020 | 8.80%-6.89万 | 25.86%-14.8万 | 24.60%-56.73万 | 63.14%-14.21万 | -572.80%-15.01万 | 59.79%-7.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --10.23万 | --10万 | --0 | --0 | 77,233.33%2,320 | ---- | ---- | --39 | ---39 |
| 投資証券未実現損益 | -127.25%-1.45万 | -135.20%-5.86万 | -257.57%-6.22万 | -271.85%-7.25万 | 4,076.68%2.3万 | -37.71%5.31万 | -40.55%16.64万 | 68.44%3.95万 | -8.76%4.22万 | -101.28%-579 |
| 繰延税金 | -728.57%-5.8万 | -293.24%-14.3万 | -84.38%-5.9万 | -13.04%-2.6万 | -10.87%-5.1万 | -104.00%-7,000 | -87.63%7.4万 | ---3.2万 | ---2.3万 | ---4.6万 |
| その他の非現金項目 | -49.06%2,776 | 105.61%1.05万 | 8.28%2,720 | 9.53%2,609 | -111.31%-273 | 102.80%5,450 | 80.77%-18.72万 | 100.59%2,512 | 101.07%2,382 | 101.97%2,414 |
| 運転資金の増減額 | -2.42%5.89万 | -8.02%26.42万 | -47.08%23.62万 | 79.47%-8.85万 | -88.04%5.62万 | 130.58%6.04万 | 276.97%28.72万 | 244.38%44.62万 | -193.23%-43.13万 | 579.92%46.97万 |
| -売上債権増減額 | 88.43%-3,711 | -96.07%9,189 | 1,093.45%4.46万 | -122.67%-1.31万 | -83.34%9,772 | -126.34%-3.21万 | 291.73%23.38万 | 97.23%-4,490 | 113.00%5.78万 | 113.50%5.87万 |
| -前払費用増減額 | 465.86%5,283 | 87.73%-8,776 | 80.47%-2.28万 | -70.01%5,634 | 109.09%9,810 | -101.08%-1,444 | 25.15%-7.15万 | -31.03%-11.66万 | -79.24%1.88万 | -40.90%-10.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.94%5.73万 | 111.05%26.38万 | -62.23%21.43万 | 84.04%-8.11万 | -92.95%3.66万 | 120.71%9.39万 | 126.28%12.5万 | 1,083.91%56.74万 | -247.21%-50.78万 | 1,163.69%51.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -343.63%-14.95万 | 38.07%-14.05万 | -61.61%12.06万 | 66.68%-18.65万 | -111.69%-4.09万 | 89.83%-3.37万 | 76.37%-22.69万 | 163.03%31.41万 | -311.34%-55.97万 | 211.95%35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 127.80%26.95万 | 66.75%-12.35万 | -47.27%31.08万 | 0 | 123.62%8.22万 | 70.31%-96.95万 | 69.61%-37.14万 | 169.08%58.95万 | -87.53%-83.97万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 124.74%23.98万 | 66.75%-12.35万 | -47.27%31.08万 | --0 | 115.09%5.25万 | 70.31%-96.95万 | 69.61%-37.14万 | 169.08%58.95万 | -87.53%-83.97万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2.97万 | --0 | --0 | --0 | --2.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 127.80%26.95万 | 66.75%-12.35万 | -47.27%31.08万 | --0 | 123.62%8.22万 | 70.31%-96.95万 | 69.61%-37.14万 | 169.08%58.95万 | -87.53%-83.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.47%56.66万 | -73.22%43.76万 | 15.07%56.95万 | -4.31%44.52万 | -49.09%48.61万 | -73.22%43.76万 | -47.00%163.41万 | -85.25%49.5万 | -88.20%46.53万 | -50.45%95.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -408.53%-14.96万 | 110.78%12.9万 | 94.91%-2,916 | 318.53%12.43万 | 91.64%-4.09万 | 107.14%4.85万 | 17.42%-119.64万 | 96.67%-5.73万 | 105.05%2.97万 | -124.28%-48.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.20%41.71万 | 29.47%56.66万 | 29.47%56.66万 | 15.07%56.95万 | -4.31%44.52万 | -49.09%48.61万 | -73.22%43.76万 | -73.22%43.76万 | -85.25%49.5万 | -88.20%46.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -343.63%-14.95万 | 80.56%-27.15万 | 95.95%-1.04万 | -727.75%-18.65万 | 91.64%-4.09万 | 95.04%-3.37万 | 66.95%-139.64万 | 85.05%-25.73万 | 105.05%2.97万 | 35.61%-48.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
