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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.13%-4.18万 | 105.94%3,630 | 85.52%-20.16万 | 90.95%-1.58万 | 75.58%-4.1万 | 77.61%-8.38万 | 90.97%-6.11万 | 20.86%-139.23万 | 83.27%-17.41万 | 39.49%-16.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2.54万 | 14.21%-2.27万 | 83.69%-30.49万 | 38.05%-18.04万 | 69.60%-9.8万 | --0 | 96.81%-2.64万 | 81.71%-186.9万 | 96.80%-29.13万 | 25.50%-32.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -52.18%-4.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.99万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.73万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --2,450 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -60.63%1.67万 | 146.09%3,656 | --0 | -78.06%3,000 | -55.41%1万 | -87.47%4.23万 | -120.20%-7,933 | -77.91%1.41万 |
| その他の非現金項目 | --9,491 | --8,167 | 716.24%2.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.05%-4,175 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 70.16%-2.59万 | 140.59%1.81万 | -75.89%10.4万 | 46.25%17.84万 | -59.39%5.71万 | -327.08%-8.68万 | -134.20%-4.47万 | 133.00%43.13万 | 56.66%12.2万 | 53.53%14.05万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -65.98%1.51万 | -78.22%1.51万 | ---- | ---- | ---- | -85.13%4.42万 | -77.88%6.91万 | 206.48%3,565 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -58.39%2.94万 | 196.10%2.82万 | --5,441 | -145.14%-7,492 | -96.16%3,197 | 170.61%7.06万 | 64.00%-2.94万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.34%-2.59万 | 137.88%1.81万 | -81.58%5.96万 | 64.29%13.51万 | -63.89%5.16万 | -652.07%-7.93万 | -144.02%-4.78万 | 1,774.29%32.33万 | 151.43%8.22万 | 38.88%14.29万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6,890 | --0 | ---5,997 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.43%-4.18万 | 105.94%3,630 | 85.52%-20.16万 | 90.95%-1.58万 | 84.15%-2.66万 | 73.77%-9.82万 | 90.97%-6.11万 | 20.86%-139.23万 | 83.27%-17.41万 | 39.49%-16.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.47%5.07万 | 0 | 2.28%13.95万 | -88.89%1.52万 | 1.99万 | 5万 | 5.45万 | 744.04%13.64万 | 987.29%13.64万 | 0 |
| 借入金純額 | 1.47%5.07万 | --0 | 2.28%13.95万 | ---- | ---- | --5万 | --5.45万 | 863.24%13.64万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.47%5.07万 | --0 | 2.28%13.95万 | -88.89%1.52万 | --1.99万 | --5万 | --5.45万 | 744.04%13.64万 | 987.29%13.64万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.34%1,380 | -94.85%2,825 | -95.77%5.48万 | -98.73%1,028 | -99.26%1,722 | -97.48%1.59万 | -95.77%5.48万 | 68.06%129.81万 | -12.25%8.12万 | -32.33%23.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.56%8,941 | 155.27%3,630 | 95.06%-6.2万 | 98.41%-598 | 96.00%-6,704 | 87.13%-4.82万 | 99.03%-6,568 | -326.92%-125.58万 | -103.03%-3.77万 | 39.49%-16.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.71%-6,355 | 84.31%-5,075 | -20.54%1万 | -78.89%2,395 | -59.00%6,010 | 246.01%3.4万 | -427.83%-3.23万 | 145.46%1.26万 | 132.17%1.13万 | -37.66%1.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.31%3,966 | -91.34%1,380 | -94.85%2,825 | -94.85%2,825 | -98.73%1,028 | -99.26%1,722 | -97.48%1.59万 | -95.77%5.48万 | -95.77%5.48万 | -12.25%8.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.43%-4.18万 | 105.94%3,630 | 85.52%-20.16万 | 90.95%-1.58万 | 84.15%-2.66万 | 73.77%-9.82万 | 90.97%-6.11万 | 20.86%-139.23万 | 83.27%-17.41万 | 39.49%-16.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。