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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.49%2.07億 | -15.20%1.79億 | 648.11%1.23億 | 83.67%5.4億 | 62.48%2.16億 | 46.90%9,627.8万 | 233.43%2.11億 | -48.85%1,648万 | -8.54%2.94億 | 222.57%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.90%9,003.1万 | 46.52%8,398.2万 | 72.12%6,991.5万 | 81.58%2.23億 | 66.01%6,196.2万 | 60.54%6,300.4万 | 100.37%5,731.8万 | 130.98%4,062.1万 | 149.75%1.23億 | 234.78%3,732.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 39.50%-500.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.71%-827.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.49%6,065.3万 | 15.06%5,948.2万 | 12.78%5,764.2万 | 4.82%2.11億 | 7.77%5,490.5万 | 6.00%5,344.5万 | 3.16%5,169.7万 | 2.29%5,110.9万 | -5.74%2.01億 | 1.42%5,094.5万 |
| 繰延税金 | -8.83%1,477.2万 | -17.83%1,451.5万 | -25.15%941.1万 | 72.83%6,529.8万 | 59.86%1,885.7万 | 52.13%1,620.3万 | 86.36%1,766.5万 | 114.70%1,257.3万 | 185.06%3,778.2万 | -1.94%1,179.6万 |
| その他の非現金項目 | 238.64%716.9万 | 23.65%771.8万 | 112.20%995.2万 | -10.85%2,562.8万 | -14.31%1,257.9万 | -65.16%211.7万 | 43.17%624.2万 | 29.09%469万 | -11.74%2,874.8万 | 15.82%1,467.9万 |
| 運転資金の増減額 | 172.67%3,044万 | -85.91%1,063.1万 | 69.45%-3,004万 | 104.75%490.7万 | 204.56%6,967.4万 | 4.24%-4,188.9万 | 337.78%7,544.3万 | -93.61%-9,832.1万 | -748.20%-1.03億 | 154.61%2,287.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -58.91%-5,013.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.32%-3,155万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 106.05%769.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -560.30%-1.27億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 2.37%8,503.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.08%8,307.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -35.56%-3,768.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.48%-2,780.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.49%2.07億 | -15.20%1.79億 | 648.11%1.23億 | 83.67%5.4億 | 62.48%2.16億 | 46.90%9,627.8万 | 233.43%2.11億 | -48.85%1,648万 | -8.54%2.94億 | 222.57%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.82%-7,160.5万 | -72.01%-1.47億 | -20.67%-7,863.5万 | -195.95%-4.13億 | -153.47%-1.23億 | -342.57%-1.4億 | -144.75%-8,554.8万 | -163.89%-6,516.8万 | -150.23%-1.4億 | -211.62%-4,834.2万 |
| 資本支出 | 26.36%-7,638.3万 | 9.68%-8,856万 | -10.72%-8,104.7万 | -132.74%-4.02億 | -142.19%-1.27億 | -151.72%-1.04億 | -122.91%-9,804.6万 | -108.69%-7,319.9万 | -76.10%-1.73億 | -100.96%-5,234.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -29.33%2,608.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.12%3,690.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -861.54%-3,750万 | --0 | ---3,750万 | ---- | ---- | 57.21%-390万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 262.79%477.8万 | -46.86%664.2万 | -69.97%241.2万 | ---- | ---- | -86.27%131.7万 | 38.39%1,249.8万 | -43.76%803.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.82%-7,160.5万 | -72.01%-1.47億 | -20.67%-7,863.5万 | -195.95%-4.13億 | -153.47%-1.23億 | -342.57%-1.4億 | -144.75%-8,554.8万 | -163.89%-6,516.8万 | -150.23%-1.4億 | -211.62%-4,834.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -347.00%-1.21億 | 53.59%-5,384.5万 | 61.19%-201.4万 | -60.97%-1.75億 | -151.15%-1.03億 | 322.91%4,913.6万 | -224.41%-1.16億 | 47.80%-519万 | 65.06%-1.09億 | 9.39%-4,101.5万 |
| 借入金純額 | -200.92%-6,979.5万 | 84.46%-1,267.3万 | 1,519.29%4,357.5万 | 26.80%-6,122.4万 | -27.87%-5,154万 | 543.11%6,916.1万 | -331.61%-8,153.6万 | 130.45%269.1万 | 72.85%-8,364.2万 | 10.53%-4,030.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -139.41%-5,580.6万 | -26.91%-4,367.9万 | -1,212.41%-4,178.7万 | -392.57%-1.13億 | ---5,189.3万 | -384.01%-2,331万 | -90.30%-3,441.6万 | ---318.4万 | ---2,290.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 29.16%427.9万 | --258.7万 | 1,178.81%150.9万 | 8.28%420.9万 | 38,800.00%77.8万 | --331.3万 | --0 | -94.95%11.8万 | 517.97%388.7万 | --2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.57%-4.3万 | -23.08%-8万 | -10.30%-531.1万 | 13.85%-526.1万 | 50.35%-35.3万 | 98.27%-2.8万 | 80.65%-6.5万 | -39.93%-481.5万 | -59.16%-610.7万 | -227.65%-71.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347.00%-1.21億 | 53.59%-5,384.5万 | 61.19%-201.4万 | -60.97%-1.75億 | -151.15%-1.03億 | 322.91%4,913.6万 | -224.41%-1.16億 | 47.80%-519万 | 65.06%-1.09億 | 9.39%-4,101.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.27%5,354万 | 181.72%7,521.6万 | -59.57%3,257.7万 | 131.46%8,057.7万 | 13.85%4,211.6万 | 45.81%3,660.3万 | -17.59%2,669.9万 | 131.46%8,057.7万 | -56.67%3,481.3万 | -31.97%3,699.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.47%1,353.3万 | -318.86%-2,167.6万 | 179.14%4,263.9万 | -204.89%-4,800万 | -121.89%-953.9万 | -53.62%551.3万 | 235.78%990.4万 | -2,130.97%-5,387.8万 | 200.52%4,576.4万 | 322.79%4,358.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.26%6,707.3万 | 46.27%5,354万 | 181.72%7,521.6万 | -59.57%3,257.7万 | -59.57%3,257.7万 | 13.85%4,211.6万 | 45.81%3,660.3万 | -17.59%2,669.9万 | 131.46%8,057.7万 | 131.46%8,057.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,848.92%1.3億 | -19.98%9,075.9万 | 174.47%4,224.1万 | 13.97%1.38億 | 10.71%8,923.4万 | -130.57%-744万 | 483.51%1.13億 | -1,888.05%-5,671.9万 | -45.64%1.22億 | 431.42%8,060万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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