| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.46%3,136.9万 | 947.32%4,584.1万 | 79.77%2,887.1万 | --2,008.8万 | --2,008.8万 | -21.31%4,265.3万 | -98.02%437.7万 | -95.53%1,606万 | --0 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | -26.46%3,136.9万 | 947.32%4,584.1万 | 79.77%2,887.1万 | --2,008.8万 | --2,008.8万 | -21.31%4,265.3万 | -98.02%437.7万 | -95.53%1,606万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.17%5.98億 | 14.15%7.5億 | -16.05%6.46億 | -2.90%6.88億 | -2.90%6.88億 | 11.61%6.44億 | 5.10%6.57億 | 7.58%7.69億 | -5.55%7.09億 | -5.55%7.09億 |
| -売掛金 | -7.17%5.98億 | 14.15%7.5億 | -16.05%6.46億 | -2.90%6.88億 | -2.90%6.88億 | 11.61%6.44億 | 5.10%6.57億 | 7.58%7.69億 | -5.55%7.09億 | -5.55%7.09億 |
| 棚卸資産 | 3.88%2.79億 | 54.55%2.82億 | 14.12%2.4億 | -24.96%2.26億 | -24.96%2.26億 | -29.10%2.69億 | -44.77%1.83億 | 0.24%2.1億 | 7.18%3.01億 | 7.18%3.01億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 50.66%276万 | 50.66%276万 | ---- | ---- | ---- | -79.10%183.2万 | -79.10%183.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -35.98%5,738.9万 | -77.51%2,728.4万 | 48.88%7,773.1万 | 52.89%1.21億 | 52.89%1.21億 | -15.51%8,964.1万 | 139.43%1.21億 | 6.11%5,220.9万 | 176.01%7,936.9万 | 176.01%7,936.9万 |
| その他の流動資産 | -36.81%2,040.6万 | -31.58%3,404.3万 | -56.92%685.3万 | -43.31%978.9万 | -43.31%978.9万 | 2.67%3,229.1万 | 28.21%4,975.7万 | -19.10%1,590.6万 | 19.00%1,726.7万 | 19.00%1,726.7万 |
| 流動資産合計 | -8.46%9.86億 | 12.25%11.4億 | -6.06%9.99億 | -3.62%10.68億 | -3.62%10.68億 | -6.14%10.78億 | -19.85%10.15億 | -21.41%10.63億 | 0.82%11.08億 | 0.82%11.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.26%74.18億 | -3.26%74.01億 | -2.37%74.37億 | 3.70%74.42億 | 3.70%74.42億 | 6.00%76.68億 | 8.58%76.51億 | 10.41%76.18億 | 6.34%71.76億 | 6.34%71.76億 |
| -有形固定資産総額 | -3.26%74.18億 | -3.26%74.01億 | -2.37%74.37億 | 7.50%113.36億 | 7.50%113.36億 | 6.00%76.68億 | 8.58%76.51億 | 10.41%76.18億 | 7.87%105.46億 | 7.87%105.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -15.57%-38.94億 | -15.57%-38.94億 | ---- | ---- | ---- | -11.28%-33.69億 | -11.28%-33.69億 |
| 金融資産 | 16.71%7,158.2万 | 9.23%6,421.2万 | -45.06%5,939.7万 | -47.70%5,503.2万 | -47.70%5,503.2万 | -49.84%6,133.3万 | -38.42%5,878.8万 | 34.75%1.08億 | 19.79%1.05億 | 19.79%1.05億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.45%7,762.4万 | -7.21%8,025.9万 | -8.89%8,171.4万 | -7.96%1.35億 | -7.96%1.35億 | -16.98%8,572.5万 | -14.69%8,649.2万 | -11.56%8,968.3万 | -11.08%1.46億 | -11.08%1.46億 |
| -のれん | 0.00%3,201.5万 | 0.00%3,201.5万 | 0.00%3,201.5万 | 0.00%3,201.5万 | 0.00%3,201.5万 | -21.56%3,201.5万 | -21.56%3,201.5万 | -21.56%3,201.5万 | -21.56%3,201.5万 | -21.56%3,201.5万 |
| -その他の無形資産 | -15.08%4,560.9万 | -11.44%4,824.4万 | -13.82%4,969.9万 | -10.19%1.02億 | -10.19%1.02億 | -13.99%5,371万 | -10.07%5,447.7万 | -4.82%5,766.8万 | -7.61%1.14億 | -7.61%1.14億 |
| 非流動繰延資産 | 135.66%7,706.4万 | 167.10%8,376.4万 | 152.08%8,440万 | 149.09%8,030.8万 | 149.09%8,030.8万 | 9.04%3,270.2万 | -11.90%3,136.1万 | -5.46%3,348.2万 | 6.78%3,224万 | 6.78%3,224万 |
| 非流動資産合計 | -2.60%76.44億 | -2.53%76.29億 | -2.37%76.63億 | 3.38%77.12億 | 3.38%77.12億 | 4.79%78.48億 | 7.54%78.27億 | 10.29%78.49億 | 6.10%74.6億 | 6.10%74.6億 |
| 資産合計 | -3.30%86.3億 | -0.83%87.69億 | -2.81%86.62億 | 2.47%87.8億 | 2.47%87.8億 | 3.34%89.25億 | 3.48%88.43億 | 5.23%89.12億 | 5.39%85.68億 | 5.39%85.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -80.98%4,417.8万 | -81.20%4,201.9万 | 305.18%2.32億 | 277.87%2.27億 | 277.87%2.27億 | 93.71%2.32億 | 85.62%2.24億 | -34.82%5,716.8万 | -34.42%6,003.2万 | -34.42%6,003.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 534.05%1.9億 | 484.91%1.86億 | 484.91%1.86億 | 111.41%1.9億 | 107.16%1.86億 | -50.00%3,000万 | -47.00%3,180.3万 | -47.00%3,180.3万 |
| -資本リース債務 | 5.04%4,417.8万 | 13.24%4,201.9万 | 52.45%4,141.7万 | 44.61%4,082.3万 | 44.61%4,082.3万 | 40.51%4,206万 | 21.93%3,710.5万 | -1.96%2,716.8万 | -10.51%2,822.9万 | -10.51%2,822.9万 |
| 未払金 | 4.19%6.63億 | 28.13%7.81億 | -18.51%6.4億 | -37.04%5.09億 | -37.04%5.09億 | -26.00%6.37億 | -33.25%6.1億 | -16.31%7.85億 | 9.54%8.09億 | 9.54%8.09億 |
| -買掛金 | 4.19%6.63億 | 28.13%7.81億 | -18.51%6.4億 | -32.89%4.81億 | -32.89%4.81億 | -22.83%6.37億 | -30.56%6.1億 | -13.03%7.85億 | 10.28%7.17億 | 10.28%7.17億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -97.68%64.3万 | -97.68%64.3万 | ---- | ---- | ---- | -9.07%2,766.4万 | -9.07%2,766.4万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.68%3,666.5万 | 3.68%3,666.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -0.09%2,723.8万 | -0.09%2,723.8万 | ---- | ---- | ---- | 22.48%2,726.2万 | 22.48%2,726.2万 |
| 引当金 | -22.10%2,126.2万 | 30.05%1,447.6万 | 9.01%1,540.9万 | 16.00%1,848.3万 | 16.00%1,848.3万 | 9.01%2,729.4万 | -38.84%1,113.1万 | -31.22%1,413.5万 | -15.70%1,593.3万 | -15.70%1,593.3万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | -39.60%2,074.1万 | -39.60%2,074.1万 | ---- | ---- | ---- | 346.08%3,433.9万 | 346.08%3,433.9万 |
| その他の流動負債 | -59.03%2,134.5万 | -30.00%3,814.1万 | -31.91%3,882.9万 | -75.38%1,990.7万 | -75.38%1,990.7万 | -44.57%5,209.7万 | -33.93%5,448.6万 | -34.51%5,702.9万 | 43.39%8,084.3万 | 43.39%8,084.3万 |
| 流動負債合計 | -20.90%7.5億 | -2.56%8.76億 | 1.33%9.26億 | -20.48%7.95億 | -20.48%7.95億 | -13.73%9.48億 | -20.77%8.99億 | -19.41%9.14億 | 9.53%10億 | 9.53%10億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.84%38.6億 | -2.44%39.44億 | -8.56%38.37億 | 5.61%40.6億 | 5.61%40.6億 | 7.19%41億 | 7.48%40.43億 | 11.54%41.96億 | 6.59%38.44億 | 6.59%38.44億 |
| -長期借入金 | -5.64%37.03億 | -1.85%37.96億 | -8.47%36.82億 | 6.40%38.97億 | 6.40%38.97億 | 7.27%39.24億 | 7.42%38.68億 | 11.21%40.23億 | 6.03%36.63億 | 6.03%36.63億 |
| -リース債務 | -10.24%1.58億 | -15.60%1.48億 | -10.60%1.55億 | -10.20%1.63億 | -10.20%1.63億 | 5.54%1.76億 | 8.89%1.75億 | 19.85%1.73億 | 19.39%1.81億 | 19.39%1.81億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -42.10%243.2万 | -17.65%426.5万 | -47.74%291.7万 | -89.56%61.4万 | -89.56%61.4万 | -75.68%420万 | -28.39%517.9万 | -25.00%558.2万 | 209.31%588.3万 | 209.31%588.3万 |
| 長期積立金 | 41.01%2.18億 | 28.53%2.23億 | 32.08%2.24億 | 34.82%2.2億 | 34.82%2.2億 | 12.06%1.54億 | 20.61%1.74億 | -6.40%1.69億 | -34.52%1.63億 | -34.52%1.63億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 118.31%2,125.5万 | 118.31%2,125.5万 | ---- | ---- | ---- | -42.07%973.6万 | -42.07%973.6万 |
| 繰延負債 | 11.70%9.36億 | 11.57%8.99億 | 17.23%8.91億 | 23.64%8.98億 | 23.64%8.98億 | 10.24%8.38億 | 11.13%8.06億 | 8.66%7.6億 | 6.31%7.27億 | 6.31%7.27億 |
| その他の非流動性負債 | 17.25%2,566.3万 | 39.52%4,495.2万 | 75.77%3,476.1万 | --515.3万 | --515.3万 | --2,188.8万 | --3,221.8万 | 1,021.09%1,977.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.48%50.42億 | 1.10%51.16億 | -3.13%49.9億 | 9.60%52.05億 | 9.60%52.05億 | 7.84%51.18億 | 8.40%50.6億 | 10.16%51.52億 | 4.16%47.49億 | 4.16%47.49億 |
| 負債合計 | -4.52%57.92億 | 0.55%59.92億 | -2.46%59.16億 | 4.37%60.01億 | 4.37%60.01億 | 3.78%60.67億 | 2.70%59.59億 | 4.39%60.65億 | 5.06%57.49億 | 5.06%57.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%33.73億 | 0.00%33.73億 | 0.00%33.73億 | -0.01%33.73億 | -0.01%33.73億 | 7.06%33.73億 | 7.06%33.73億 | 7.06%33.73億 | 7.07%33.73億 | 7.07%33.73億 |
| -普通株式 | 0.00%33.73億 | 0.00%33.73億 | 0.00%33.73億 | -0.01%33.73億 | -0.01%33.73億 | 7.06%33.73億 | 7.06%33.73億 | 7.06%33.73億 | 7.07%33.73億 | 7.07%33.73億 |
| 利益剰余金 | -2.98%-5.53億 | -23.57%-6.18億 | -17.58%-6.46億 | -4.35%-6.02億 | -4.35%-6.02億 | -38.43%-5.37億 | -23.52%-5億 | -16.38%-5.49億 | -20.30%-5.77億 | -20.30%-5.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -20.78%1,809万 | 96.83%2,292.9万 | -20.82%1,853.7万 | -60.72%902.8万 | -60.72%902.8万 | -22.00%2,283.4万 | 663.03%1,164.9万 | 220.13%2,341万 | 279.07%2,298.4万 | 279.07%2,298.4万 |
| 株主資本 | -0.72%28.38億 | -3.70%27.77億 | -3.56%27.45億 | -1.39%27.79億 | -1.39%27.79億 | 2.40%28.59億 | 5.14%28.84億 | 7.07%28.47億 | 6.06%28.19億 | 6.06%28.19億 |
| 資本合計 | -0.72%28.38億 | -3.70%27.77億 | -3.56%27.45億 | -1.39%27.79億 | -1.39%27.79億 | 2.40%28.59億 | 5.14%28.84億 | 7.07%28.47億 | 6.06%28.19億 | 6.06%28.19億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
