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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.81%2.55億 | -74.00%1.1億 | -10.38%3.28億 | 23.08%14.08億 | -5.03%3.78億 | 7.59%2.41億 | 41.95%4.23億 | 63.39%3.66億 | -13.46%11.44億 | 8.15%3.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.07%3.89億 | -55.48%1.26億 | -33.85%1.72億 | -5.96%10.57億 | -24.41%2.26億 | -14.79%2.88億 | 9.69%2.83億 | 13.54%2.6億 | 25.73%11.24億 | 6.03%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 33.33%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.52%6,400万 | 27.27%7,000万 | 28.30%6,800万 | -4.93%2.12億 | -9.09%5,000万 | -3.57%5,400万 | 0.00%5,500万 | -7.02%5,300万 | -23.89%2.23億 | -3.51%5,500万 |
| 繰延税金 | -200.00%-1,200万 | -1,400.00%-1,500万 | 700.00%600万 | -142.86%-300万 | -8.33%-1,300万 | 100.00%1,200万 | -125.00%-100万 | -111.11%-100万 | 113.21%700万 | -200.00%-1,200万 |
| その他の非現金項目 | -92.31%800万 | 66.67%500万 | 33.33%800万 | 263.16%1.38億 | 127.27%2,500万 | 1,980.00%1.04億 | -78.57%300万 | -25.00%600万 | 15.15%3,800万 | 83.33%1,100万 |
| 運転資金の増減額 | 8.23%-2.23億 | -342.55%-1.14億 | --3,000万 | 68.81%-1.26億 | 483.33%7,000万 | -13.55%-2.43億 | 167.14%4,700万 | --0 | -1,222.22%-4.04億 | 71.43%1,200万 |
| -売上債権増減額 | -437.93%-1.56億 | -105.45%-300万 | 1,966.67%1.24億 | 106.86%1,400万 | 52.63%-1,800万 | 64.63%-2,900万 | 150.46%5,500万 | -76.00%600万 | -67.21%-2.04億 | 34.48%-3,800万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.97%-100万 | 83.67%-800万 | 4.55%-4,200万 | -18.40%-1.48億 | 40.54%-2,200万 | 2.94%-3,300万 | -122.73%-4,900万 | -37.50%-4,400万 | -190.70%-1.25億 | -184.62%-3,700万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-600万 | 41.18%-1,000万 | 10.00%-900万 | 105.65%700万 | 248.15%4,000万 | 68.42%-600万 | 52.78%-1,700万 | 76.19%-1,000万 | -188.37%-1.24億 | ---2,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.00%1,800万 | 22.73%-8,500万 | 5.41%3,900万 | -342.86%-1.02億 | -133.33%-2,000万 | 60.87%-900万 | -2,100.00%-1.1億 | 270.00%3,700万 | -51.72%4,200万 | -13.04%6,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.01%-7,800万 | -104.76%-800万 | -845.45%-8,200万 | 1,371.43%1.03億 | 66.67%9,000万 | -196.43%-1.66億 | 64.71%1.68億 | 111.83%1,100万 | -95.54%700万 | 3.85%5,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.81%2.55億 | -74.00%1.1億 | -10.38%3.28億 | 23.08%14.08億 | -5.03%3.78億 | 7.59%2.41億 | 41.95%4.23億 | 63.39%3.66億 | -13.46%11.44億 | 8.15%3.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-1.5億 | 17.24%-1.2億 | -751.67%-5.11億 | -14.74%-2.88億 | 37.70%-3,800万 | 6.25%-4,500万 | -55.91%-1.45億 | -22.45%-6,000万 | 28.90%-2.51億 | 46.96%-6,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.67%-3,300万 | 32.08%-3,600万 | 21.67%-4,700万 | -5.95%-1.96億 | 34.48%-3,800万 | -40.63%-4,500万 | 0.00%-5,300万 | -42.86%-6,000万 | -6.32%-1.85億 | 20.55%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | ---1.17億 | 8.24%-7,800万 | ---4.78億 | -157.58%-8,500万 | --0 | --0 | -750.00%-8,500万 | --0 | 81.46%-3,300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 57.14%-300万 | --1,100万 | 78.79%-700万 | ---- | ---- | ---700万 | --0 | -3,200.00%-3,300万 | -200.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-1.5億 | 17.24%-1.2億 | -751.67%-5.11億 | -14.74%-2.88億 | 37.70%-3,800万 | 6.25%-4,500万 | -55.91%-1.45億 | -22.45%-6,000万 | 28.90%-2.51億 | 46.96%-6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.92%-1.32億 | -7,200.00%-7,300万 | -294.24%-5.48億 | 20.21%-6.87億 | -237.01%-4.28億 | 42.51%-1.19億 | 99.64%-100万 | 43.72%-1.39億 | -28.32%-8.61億 | 64.12%-1.27億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.66%-1.5億 | ---4,600万 | 25.60%-9,300万 | 17.31%-7.02億 | -238.10%-4.26億 | 36.82%-1.51億 | --0 | 39.32%-1.25億 | -26.15%-8.49億 | 64.31%-1.26億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.88%3,200万 | --100万 | -3.03%3,200万 | 6.35%6,700万 | --0 | 6.25%3,400万 | --0 | 6.45%3,300万 | 6.78%6,300万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -600.00%-1,400万 | -300.00%-400万 | -936.17%-4.87億 | 30.67%-5,200万 | -100.00%-200万 | ---200万 | 50.00%-100万 | 34.72%-4,700万 | -31.58%-7,500万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.92%-1.32億 | -7,200.00%-7,300万 | -294.24%-5.48億 | 20.21%-6.87億 | -237.01%-4.28億 | 42.51%-1.19億 | 99.64%-100万 | 43.72%-1.39億 | -28.32%-8.61億 | 64.12%-1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.41%16.74億 | -21.35%17.65億 | 20.95%24.88億 | -0.53%20.57億 | 38.92%25.88億 | 32.32%25.14億 | 12.65%22.44億 | -0.53%20.57億 | 17.03%20.68億 | -14.15%18.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.06%-2,700万 | -129.96%-8,300万 | -537.72%-7.31億 | 1,253.13%4.33億 | -141.90%-8,800万 | 348.39%7,700万 | 469.33%2.77億 | 331.94%1.67億 | -89.26%3,200万 | 307.92%2.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%200万 | -14.29%-800万 | -60.00%800万 | 95.35%-200万 | 25.00%-1,200万 | 50.00%-300万 | 58.82%-700万 | 600.00%2,000万 | -1,533.33%-4,300万 | -1,500.00%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.28%16.49億 | -33.41%16.74億 | -21.35%17.65億 | 20.95%24.88億 | 20.95%24.88億 | 38.92%25.88億 | 32.32%25.14億 | 12.65%22.44億 | -0.53%20.57億 | -0.53%20.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.27%2.22億 | -80.00%7,400万 | -8.17%2.81億 | 26.38%12.12億 | 0.00%3.4億 | 2.08%1.96億 | 51.02%3.7億 | 68.13%3.06億 | -16.46%9.59億 | 15.25%3.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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