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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.28%10.52億 | -5.03%3.59億 | 5.81%2.55億 | -74.00%1.1億 | -10.38%3.28億 | 23.08%14.08億 | -5.03%3.78億 | 7.59%2.41億 | 41.95%4.23億 | 63.39%3.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.91%6.14億 | -132.30%-7,300万 | 35.07%3.89億 | -55.48%1.26億 | -33.85%1.72億 | -5.96%10.57億 | -24.41%2.26億 | -14.79%2.88億 | 9.69%2.83億 | 13.54%2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.36%2.7億 | 36.00%6,800万 | 18.52%6,400万 | 27.27%7,000万 | 28.30%6,800万 | -4.93%2.12億 | -9.09%5,000万 | -3.57%5,400万 | 0.00%5,500万 | -7.02%5,300万 |
| 繰延税金 | 9,033.33%2.68億 | 2,323.08%2.89億 | -200.00%-1,200万 | -1,400.00%-1,500万 | 700.00%600万 | -142.86%-300万 | -8.33%-1,300万 | 100.00%1,200万 | -125.00%-100万 | -111.11%-100万 |
| その他の非現金項目 | -75.36%3,400万 | -48.00%1,300万 | -92.31%800万 | 66.67%500万 | 33.33%800万 | 263.16%1.38億 | 127.27%2,500万 | 1,980.00%1.04億 | -78.57%300万 | -25.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | -115.08%-2.71億 | -48.57%3,600万 | 8.23%-2.23億 | -342.55%-1.14億 | --3,000万 | 68.81%-1.26億 | 483.33%7,000万 | -13.55%-2.43億 | 167.14%4,700万 | --0 |
| -売上債権増減額 | -1,035.71%-1.31億 | -433.33%-9,600万 | -437.93%-1.56億 | -105.45%-300万 | 1,966.67%1.24億 | 106.86%1,400万 | 52.63%-1,800万 | 64.63%-2,900万 | 150.46%5,500万 | -76.00%600万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.89%-4,900万 | 109.09%200万 | 96.97%-100万 | 83.67%-800万 | 4.55%-4,200万 | -18.40%-1.48億 | 40.54%-2,200万 | 2.94%-3,300万 | -122.73%-4,900万 | -37.50%-4,400万 |
| -前払費用増減額 | 100.00%1,400万 | -2.50%3,900万 | 0.00%-600万 | 41.18%-1,000万 | 10.00%-900万 | 105.65%700万 | 248.15%4,000万 | 68.42%-600万 | 52.78%-1,700万 | 76.19%-1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 154.90%5,600万 | 520.00%8,400万 | 300.00%1,800万 | 22.73%-8,500万 | 5.41%3,900万 | -342.86%-1.02億 | -133.33%-2,000万 | 60.87%-900万 | -2,100.00%-1.1億 | 270.00%3,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -256.31%-1.61億 | -92.22%700万 | 53.01%-7,800万 | -104.76%-800万 | -845.45%-8,200万 | 1,371.43%1.03億 | 66.67%9,000万 | -196.43%-1.66億 | 64.71%1.68億 | 111.83%1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.28%10.52億 | -5.03%3.59億 | 5.81%2.55億 | -74.00%1.1億 | -10.38%3.28億 | 23.08%14.08億 | -5.03%3.78億 | 7.59%2.41億 | 41.95%4.23億 | 63.39%3.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.38%-8.19億 | 0.00%-3,800万 | -233.33%-1.5億 | 17.24%-1.2億 | -751.67%-5.11億 | -14.74%-2.88億 | 37.70%-3,800万 | 6.25%-4,500万 | -55.91%-1.45億 | -22.45%-6,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.43%-1.54億 | 0.00%-3,800万 | 26.67%-3,300万 | 32.08%-3,600万 | 21.67%-4,700万 | -5.95%-1.96億 | 34.48%-3,800万 | -40.63%-4,500万 | 0.00%-5,300万 | -42.86%-6,000万 |
| 事業取引の純額 | -701.18%-6.81億 | ---800万 | ---1.17億 | 8.24%-7,800万 | ---4.78億 | -157.58%-8,500万 | --0 | --0 | -750.00%-8,500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -57.14%-1,100万 | ---- | ---- | 57.14%-300万 | --1,100万 | 78.79%-700万 | ---- | ---- | ---700万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --2,700万 | --1,900万 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.38%-8.19億 | 0.00%-3,800万 | -233.33%-1.5億 | 17.24%-1.2億 | -751.67%-5.11億 | -14.74%-2.88億 | 37.70%-3,800万 | 6.25%-4,500万 | -55.91%-1.45億 | -22.45%-6,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.90%-9.13億 | 62.62%-1.6億 | -10.92%-1.32億 | -7,200.00%-7,300万 | -294.24%-5.48億 | 20.21%-6.87億 | -237.01%-4.28億 | 42.51%-1.19億 | 99.64%-100万 | 43.72%-1.39億 |
| 借入金純額 | ---2,500万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.89%-4.43億 | 63.85%-1.54億 | 0.66%-1.5億 | ---4,600万 | 25.60%-9,300万 | 17.31%-7.02億 | -238.10%-4.26億 | 36.82%-1.51億 | --0 | 39.32%-1.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.49%6,600万 | --100万 | -5.88%3,200万 | --100万 | -3.03%3,200万 | 6.35%6,700万 | --0 | 6.25%3,400万 | --0 | 6.45%3,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -882.69%-5.11億 | -200.00%-600万 | -600.00%-1,400万 | -300.00%-400万 | -936.17%-4.87億 | 30.67%-5,200万 | -100.00%-200万 | ---200万 | 50.00%-100万 | 34.72%-4,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.90%-9.13億 | 62.62%-1.6億 | -10.92%-1.32億 | -7,200.00%-7,300万 | -294.24%-5.48億 | 20.21%-6.87億 | -237.01%-4.28億 | 42.51%-1.19億 | 99.64%-100万 | 43.72%-1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.95%24.88億 | -36.28%16.49億 | -33.41%16.74億 | -21.35%17.65億 | 20.95%24.88億 | -0.53%20.57億 | 38.92%25.88億 | 32.32%25.14億 | 12.65%22.44億 | -0.53%20.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.04%-6.8億 | 282.95%1.61億 | -135.06%-2,700万 | -129.96%-8,300万 | -537.72%-7.31億 | 1,253.13%4.33億 | -141.90%-8,800万 | 348.39%7,700万 | 469.33%2.77億 | 331.94%1.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%600万 | 133.33%400万 | 166.67%200万 | -14.29%-800万 | -60.00%800万 | 95.35%-200万 | 25.00%-1,200万 | 50.00%-300万 | 58.82%-700万 | 600.00%2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.09%18.14億 | -27.09%18.14億 | -36.28%16.49億 | -33.41%16.74億 | -21.35%17.65億 | 20.95%24.88億 | 20.95%24.88億 | 38.92%25.88億 | 32.32%25.14億 | 12.65%22.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.91%8.98億 | -5.59%3.21億 | 13.27%2.22億 | -80.00%7,400万 | -8.17%2.81億 | 26.38%12.12億 | 0.00%3.4億 | 2.08%1.96億 | 51.02%3.7億 | 68.13%3.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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