(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.44%-17.6万 | -242.23%-52.2万 | -230.73%-57万 | -56.38%115.2万 | -89.98%15万 | 170.82%19.9万 | 152.35%36.7万 | -79.49%43.6万 | 67.05%264.1万 | 364.91%149.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -174.31%-10.7万 | -196.52%-36.1万 | -146.92%-17.5万 | -41.32%93.3万 | -79.61%4.2万 | -56.89%14.4万 | -22.41%37.4万 | -34.33%37.3万 | -12.64%159万 | -70.23%20.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---8,000 | 22.22%-7,000 | 114.29%1,000 | 94.12%-1.5万 | 104.17%1,000 | --0 | 80.43%-9,000 | 95.68%-7,000 | 32.54%-25.5万 | 75.51%-2.4万 |
減価償却費及び償却費 | -6.35%5.9万 | -6.25%6万 | -13.24%5.9万 | -10.53%25.5万 | -34.07%6万 | 0.00%6.3万 | 20.75%6.4万 | -12.82%6.8万 | -1.04%28.5万 | 30.00%9.1万 |
繰延税金 | ---3.9万 | ---- | ---- | -185.09%-23.4万 | ---23.4万 | --0 | ---- | ---- | 223.32%27.5万 | ---- |
その他の非現金項目 | 1,431.58%25.3万 | 66.67%-4,000 | -337.21%-30.6万 | -94.44%7.6万 | -101.80%-2.2万 | 97.48%-1.9万 | 97.46%-1.2万 | -90.59%12.9万 | 555.67%136.7万 | 3,391.43%122.2万 |
運転資金の増減額 | -662.00%-28.1万 | 37.50%-2.5万 | 37.61%-13.6万 | 122.56%11.1万 | 205.63%31.9万 | -69.33%5万 | 94.20%-4万 | -164.69%-21.8万 | -241.38%-49.2万 | -595.08%-30.2万 |
-売掛金増減額 | -214.89%-14.8万 | -82.93%-7.5万 | 32.67%-10.1万 | -662.22%-25.3万 | 16.67%-1.5万 | -361.11%-4.7万 | -13.89%-4.1万 | -285.19%-15万 | -66.91%4.5万 | -154.55%-1.8万 |
-前払費用増減額 | -807.69%-9.2万 | -31.03%-7.6万 | -1,800.00%-11.9万 | 155.90%23.2万 | 190.91%27万 | 113.27%1.3万 | -155.24%-5.8万 | 105.60%7,000 | -294.84%-41.5万 | -372.48%-29.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -151.52%-1.7万 | -25.00%3,000 | 9,500.00%9.4万 | 208.20%13.2万 | 181.36%9.6万 | --3.3万 | 180.00%4,000 | -200.00%-1,000 | -12,100.00%-12.2万 | -11,900.00%-11.8万 |
-その他流動負債の変動 | -151.06%-2.4万 | 132.99%3.2万 | 62.00%8.1万 | ---- | ---- | -56.48%4.7万 | 79.23%-9.7万 | -83.11%5万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 26.61%-9.1万 | ---- | ---- | -97.04%4,000 | 152.96%15.2万 | -247.62%-12.4万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.44%-17.6万 | -242.23%-52.2万 | -230.73%-57万 | -56.38%115.2万 | -89.98%15万 | 170.82%19.9万 | 152.35%36.7万 | -79.49%43.6万 | 67.05%264.1万 | 364.91%149.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.07%-211.1万 | -25.11%-705.6万 | 82.90%-354.5万 | -396.14%-3,948.4万 | 61.26%-606万 | -195.92%-705.2万 | -132.48%-564万 | -587.01%-2,073.2万 | 250.72%1,333.3万 | -1,048.64%-1,564.3万 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.54%24.7万 | --0 |
投資商品取引の純額 | -7.52%62.7万 | -13.48%64.8万 | 116.34%69万 | 79.89%-207.7万 | 106.88%71.8万 | 1,155.56%67.8万 | 2,780.77%74.9万 | -16,338.46%-422.2万 | -1,726.30%-1,032.7万 | -36,075.86%-1,043.3万 |
貸付金の純収益支払い | 69.59%-244.2万 | -18.58%-746.8万 | 73.20%-487万 | -267.28%-3,933.5万 | -31.25%-683.8万 | -208.84%-802.9万 | -136.34%-629.8万 | -552.44%-1,817万 | 292.42%2,351.4万 | -436.78%-521万 |
固定資産取引の純額 | -150.00%-1.5万 | -118.05%-2.4万 | 69.57%-2.1万 | 135.10%5.3万 | 79.17%-5,000 | 87.23%-6,000 | 575.00%13.3万 | -32.69%-6.9万 | -112.68%-15.1万 | -700.00%-2.4万 |
その他の投資活動純額 | -192.13%-28.1万 | 5.36%-21.2万 | -62.06%65.6万 | 3,650.00%187.5万 | 170.83%6.5万 | 1,053.13%30.5万 | -689.47%-22.4万 | 8,545.00%172.9万 | -93.96%5万 | -68.42%2.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.07%-211.1万 | -25.11%-705.6万 | 82.90%-354.5万 | -396.14%-3,948.4万 | 61.26%-606万 | -195.92%-705.2万 | -132.48%-564万 | -587.01%-2,073.2万 | 250.72%1,333.3万 | -1,048.64%-1,564.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.10%312.5万 | 123.14%957.7万 | 174.58%853.4万 | 275.24%2,067.6万 | 198.36%599.2万 | 215.58%728.4万 | 59.32%429.2万 | 248.07%310.8万 | -177.57%-1,179.9万 | -224.07%-609.2万 |
預金増減額 | 18,350.00%147.6万 | 54.28%-773万 | 292.04%2,605万 | -204.10%-1,354.8万 | 1,292.43%1,691.8万 | -99.56%8,000 | -416.12%-1,690.9万 | -391.97%-1,356.5万 | -10.68%1,301.4万 | -6.54%121.5万 |
借入金純額 | -82.53%134万 | -17.99%1,843.2万 | -204.94%-1,751.1万 | 257.94%3,602.1万 | -60.99%-1,081.2万 | 195.41%767.1万 | 1,566.14%2,247.6万 | 356.00%1,668.6万 | -1,156.86%-2,280.7万 | -282.50%-671.6万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | 14.63%-46.1万 | 86.01%-6.7万 | ---28.6万 | ---- | ---- | -223.35%-54万 | ---47.9万 |
配当金支払総額 | --0 | 2.04%-33.6万 | 2.05%-33.5万 | 2.22%-136.3万 | 3.44%-33.7万 | 2.29%-34.1万 | 0.58%-34.3万 | 2.56%-34.2万 | -0.43%-139.4万 | -0.29%-34.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.19%30.9万 | 4.25%-78.9万 | 0.30%33万 | 137.50%2.7万 | 22.36%29万 | -18.02%23.2万 | -15.08%-82.4万 | 165.32%32.9万 | -289.47%-7.2万 | -14.75%23.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.10%312.5万 | 123.14%957.7万 | 174.58%853.4万 | 275.24%2,067.6万 | 198.36%599.2万 | 215.58%728.4万 | 59.32%429.2万 | 248.07%310.8万 | -177.57%-1,179.9万 | -224.07%-609.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 90.54%1,458.4万 | 45.76%1,258.6万 | -68.37%816.7万 | 19.29%2,582.3万 | -82.45%808.5万 | -83.10%765.4万 | -66.70%863.5万 | 19.29%2,582.3万 | 57.99%2,164.8万 | 211.92%4,606.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.43%83.8万 | 303.77%199.9万 | 125.71%441.9万 | -522.90%-1,765.6万 | 100.41%8.2万 | -43.95%43.1万 | -105.07%-98.1万 | -501.21%-1,718.8万 | -47.46%417.5万 | -394.11%-2,023.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 90.76%1,542.3万 | 90.54%1,458.4万 | 45.76%1,258.6万 | -68.37%816.7万 | -68.37%816.7万 | -82.45%808.5万 | -83.10%765.4万 | -66.70%863.5万 | 19.29%2,582.3万 | 19.29%2,582.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -198.96%-19.1万 | -270.63%-54.6万 | -261.04%-59.1万 | -58.84%102.5万 | -90.16%14.5万 | 158.84%19.3万 | 143.90%32万 | -82.30%36.7万 | 68.24%249万 | 409.69%147.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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