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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.48%6.26万 | 9.79%-128.46万 | -98.61%-15.38万 | -0.08%-43.21万 | 7.71%-142.39万 | -7.74万 | -3.52%-58.5万 | 27.89%-32.97万 | -149.02%-43.18万 | -2,999.88%-154.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.69%-89.5万 | 32.17%-147.37万 | 26.26%-35.86万 | 22.25%-33.94万 | 42.37%-217.28万 | ---48.63万 | -457.67%-71.06万 | 23.95%-53.93万 | 77.42%-43.65万 | -7,737.73%-376.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.50%2.23万 | -5.98%8.21万 | 20.95%2.64万 | -7.74%1.85万 | 65.12%8.74万 | --2.18万 | 63.77%2.22万 | 11.85%2.33万 | 451.14%2万 | --5.29万 |
| 資産減損費用 | --103.98万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 30.76%3.15万 | -38.83%21.03万 | -48.60%2.89万 | -72.26%2.41万 | -72.03%34.38万 | --5.62万 | -71.92%7.35万 | -64.66%12.72万 | -82.31%8.68万 | --122.89万 |
| 繰延税金 | -173.45%-30.9万 | -75.39%27.3万 | 18.85%22.7万 | -140.43%-11.3万 | 110.50%110.91万 | --19.1万 | --77.2万 | --19.31万 | ---4.7万 | --52.69万 |
| その他の非現金項目 | --3,331 | 29.62%-42.93万 | -285.42%-19.75万 | ---- | -200.41%-61万 | ---5.13万 | 15.75%-45.68万 | ---- | ---- | --60.75万 |
| 運転資金の増減額 | 861.47%16.97万 | 129.25%5.3万 | -37.18%12万 | 59.58%-2.23万 | 4.06%-18.14万 | --19.11万 | -67.00%-28.53万 | 75.15%-3.2万 | -1,667.42%-5.51万 | -11,219.64%-18.9万 |
| -売掛金増減額 | 720.41%13.05万 | 431.73%10.13万 | -154.84%-6.15万 | 5.34%-2.1万 | 85.04%-3.05万 | --11.21万 | 54.75%-14.7万 | 180.35%2.66万 | -298.53%-2.22万 | ---20.4万 |
| -前払費用増減額 | 204.18%4.58万 | 93.50%-3.41万 | 80.93%20.3万 | 10.87%1.51万 | -1,244.84%-52.51万 | --11.22万 | -1,236.24%-55.6万 | 30.42%-9.49万 | 166.96%1.36万 | ---3.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.91%-6,543 | -103.76%-1.41万 | 35.26%-2.15万 | 64.91%-1.63万 | 593.30%37.43万 | ---3.32万 | 297.86%41.76万 | -10.64%3.64万 | -468.70%-4.65万 | 3,332.63%5.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.48%6.26万 | 9.79%-128.46万 | -98.61%-15.38万 | -0.08%-43.21万 | 7.71%-142.39万 | ---7.74万 | -3.52%-58.5万 | 27.89%-32.97万 | -149.02%-43.18万 | -2,999.88%-154.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.03%-8.98万 | 50.43%-307.92万 | 23.89%-133.91万 | -27.29%-33.3万 | -23.86%-621.15万 | -175.94万 | -11.46%-341.72万 | 13.99%-77.32万 | -565.55%-26.16万 | -501.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.52%-14.48万 | 51.37%-302.06万 | 23.89%-133.91万 | -27.29%-33.3万 | -24.41%-621.15万 | ---175.94万 | -13.49%-341.72万 | 5.59%-77.32万 | -360.36%-26.16万 | ---499.29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --12.45万 |
| その他の投資活動純額 | --5.5万 | ---5.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.03%-8.98万 | 50.43%-307.92万 | 23.89%-133.91万 | -27.29%-33.3万 | -23.86%-621.15万 | ---175.94万 | -11.46%-341.72万 | 13.99%-77.32万 | -565.55%-26.16万 | ---501.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.13万 | -41.25%278.97万 | -2.3万 | 0 | -57.33%474.87万 | 0 | -98.73%6,250 | 1,319.01%1,112.79万 | ||
| 借入金純額 | ---1.03万 | ---6,897 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---551 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -41.73%282.84万 | --0 | ---- | -54.66%485.42万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,272.61%1,070.64万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -97.69%2.5万 | --0 | -98.74%6,250 | ---- | ---- | 25,633.64%108.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | 75.64%-3.18万 | ---1.61万 | ---- | 80.20%-13.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---65.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.13万 | -41.25%278.97万 | ---2.3万 | --0 | -57.33%474.87万 | --0 | -98.73%6,250 | ---- | ---- | 1,319.01%1,112.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.43%22.62万 | -61.59%180.03万 | -52.10%174.21万 | -61.59%180.03万 | 3,915.05%468.7万 | --363.72万 | -14.60%763.31万 | -32.88%399.35万 | 3,915.05%468.7万 | -49.39%11.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.96%-3.86万 | 45.47%-157.41万 | 17.47%-151.59万 | -10.34%-76.52万 | -163.16%-288.67万 | ---183.69万 | -27.23%-399.59万 | 21.79%363.96万 | -111.89%-69.34万 | 522.28%457.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.87%18.77万 | -87.43%22.62万 | -87.43%22.62万 | -74.08%103.51万 | -61.59%180.03万 | --180.03万 | -37.26%363.72万 | -14.60%763.31万 | -32.88%399.35万 | 385.66%468.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.26%-8.22万 | 43.62%-430.52万 | 18.73%-149.29万 | -10.34%-76.52万 | -16.83%-763.54万 | ---183.69万 | -11.92%-400.22万 | 13.58%-110.29万 | -201.19%-69.34万 | -13,031.76%-653.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
