| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.00%20.6万 | 116.13%30.1万 | 100.90%20.5万 | -921.26%-2,684.9万 | 84.42%-116.5万 | -285.09%-98.1万 | -195.64%-186.6万 | -1,063.99%-2,283.7万 | -140.58%-262.9万 | -151.50%-747.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -242.37%-231.1万 | -31.13%-218.6万 | -108.36%-232.8万 | 59.39%2,401.2万 | 91.44%-148.5万 | -101.81%-67.5万 | 29.51%-166.7万 | 1,211.78%2,783.9万 | 709.95%1,506.5万 | -1,301.59%-1,733.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.23%-105.4万 | -103.91%-26.1万 | -21.74%-5.6万 | 88.25%-459.7万 | -287.42%-366.6万 | 98.13%-75.7万 | 54.61%-12.8万 | 88.94%-4.6万 | -825.64%-3,912.7万 | 195.00%195.6万 |
| 繰延税金 | 56.60%-9.2万 | -239.29%-3.9万 | -182.14%-6.9万 | -236.84%-192.4万 | -41.29%-182.4万 | -106.25%-21.2万 | 114.89%2.8万 | 116.63%8.4万 | -36.18%140.6万 | -179.99%-129.1万 |
| その他の非現金項目 | 25.58%5.4万 | -85.71%4.2万 | 101.76%56.3万 | -238.46%-2,974.8万 | -87.51%194.7万 | -98.76%4.3万 | -83.07%29.4万 | -4,796.77%-3,203.2万 | 696.14%2,148.5万 | 575.30%1,558.5万 |
| 運転資金の増減額 | 179.20%51.4万 | 115.15%9万 | 98.46%-32.2万 | -599.32%-2,434.2万 | 59.80%-225.7万 | -111.01%-64.9万 | -147.26%-59.4万 | -724.01%-2,084.2万 | 345.21%487.5万 | -133.37%-561.4万 |
| -売上債権増減額 | -82.20%24.9万 | -56.17%62.5万 | -112.15%-10.9万 | 2,665.73%366.9万 | 96.72%-5.3万 | -8.02%139.9万 | 0.99%142.6万 | 161.44%89.7万 | 80.03%-14.3万 | 20.12%-161.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.42%1万 | -2,222.22%-38.2万 | -96.13%1.8万 | 145.72%94.5万 | -29.52%7.4万 | 119.56%38.8万 | 107.66%1.8万 | 889.36%46.5万 | -434.11%-206.7万 | -99.01%10.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.47%25.5万 | 92.49%-15.3万 | 98.96%-23.1万 | -508.69%-2,895.6万 | 44.48%-227.8万 | -138.33%-243.6万 | -2,647.50%-203.8万 | -567.16%-2,220.4万 | 222.34%708.5万 | -150.62%-410.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.96%16.2万 | 11.30%25.6万 | -12.00%4.4万 | 105.55%66.3万 | 101.44%23.7万 | -94.31%14.6万 | -49.34%23万 | -96.60%5万 | 3.56%-1,194.5万 | -1,643.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 144.07%36.8万 | 134.05%55.7万 | 101.09%24.9万 | -79.68%-2,618.6万 | 96.12%-92.8万 | -126.96%-83.5万 | -168.02%-163.6万 | -693.26%-2,278.7万 | -146.68%-1,457.4万 | -1,219.71%-2,391.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276.07%-1,847.6万 | -87.67%109.6万 | -102.66%-16.6万 | -88.87%646.8万 | -141.76%-1,024.2万 | -95.61%157.1万 | 544.84%888.8万 | 3,442.78%625.1万 | 748.15%5,809.4万 | 310.97%2,452.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -92.51%27万 | -42.86%39.2万 | -111.74%-10万 | 223.55%548.8万 | 152.90%34.7万 | 685.85%360.3万 | 127.91%68.6万 | 219.50%85.2万 | 71.45%-444.2万 | 59.58%-65.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -127.27%-15万 | -2,644.44%-24.7万 | -3,700.00%-19万 | -100.77%-20.5万 | -100.47%-12.5万 | -130.00%-6.6万 | 86.15%-9,000 | 95.54%-5,000 | 3,288.07%2,646.1万 | 18,836.17%2,641.8万 |
| 事業取引の純額 | -845.88%-1,859.6万 | -88.42%95.1万 | -97.71%12.4万 | -95.05%118.5万 | 21.83%-1,046.4万 | -105.44%-196.6万 | 1,464.00%821.1万 | 747.02%540.4万 | 222.31%2,392.5万 | -35.76%-1,338.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203.76%-1,734万 | -87.65%109.6万 | -102.66%-16.6万 | -93.60%645.7万 | -115.20%-1,024.2万 | -95.61%157.1万 | 544.29%887.7万 | 3,442.78%625.1万 | 1,273.99%1.01億 | 698.32%6,737.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 191.21%1,431.6万 | -15.63%-346.2万 | 106.07%248.4万 | -606.01%-3,935.3万 | -135.51%-38.1万 | 380.43%491.6万 | -21.21%-299.4万 | -1,587.05%-4,089.4万 | 39.81%-557.4万 | 117.96%107.3万 |
| 借入金純額 | 1,014.45%1,120.2万 | 96.83%-5万 | 105.85%254.8万 | -4,309.78%-4,390.8万 | -61.63%247.2万 | -1.91%-122.5万 | 29.20%-157.6万 | -2,111.01%-4,357.9万 | 112.80%104.3万 | 213.32%644.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -106.39%-155万 | -1,645.10%-89万 | ---6.4万 | ---320.4万 | ---240.2万 | ---75.1万 | ---5.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 2,216.88%1,262.7万 | --0 | 19,150.00%770万 | ---136.7万 | --629.4万 | -68.86%54.5万 | --50.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -343.81%-358.6万 | ---- | ---- | 32.03%-486.8万 | 92.32%-45.1万 | -36.72%-80.8万 | --0 | -696.69%-360.9万 | -150.24%-716.2万 | -1,918.56%-587.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.91%-12.3万 | -2.82%-18.2万 | -3.17%-13万 | 98.11%-61万 | 99.36%-17.9万 | 91.40%-12.8万 | 88.01%-17.7万 | 90.96%-12.6万 | -471.08%-3,235.8万 | -2,799.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.43%1,419.3万 | -14.92%-364.4万 | 105.74%235.4万 | -5.35%-3,996.3万 | 97.92%-56万 | 247.69%478.8万 | 19.64%-317.1万 | -974.38%-4,102万 | -6,924.44%-3,793.2万 | -1,081.27%-2,692.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.49%1,795.6万 | 1.36%2,002.1万 | -77.34%1,749.8万 | 160.22%7,780.2万 | -52.62%2,928.6万 | -3.26%2,378万 | -27.11%1,975.2万 | 182.48%7,723.2万 | -33.48%2,989.9万 | 70.36%6,180.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.45%-339.1万 | -174.37%-260.3万 | 105.35%304.9万 | -231.36%-6,026.2万 | -202.79%-1,173万 | -87.02%495.4万 | 198.90%350万 | -34,647.56%-5,698.6万 | 319.45%4,587.6万 | 193.24%1,141.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.31%1,513.8万 | -24.49%1,795.6万 | 1.36%2,002.1万 | -77.34%1,749.8万 | -77.34%1,749.8万 | -52.62%2,928.6万 | -3.26%2,378万 | -27.11%1,975.2万 | 182.48%7,723.2万 | 182.48%7,723.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.20%21.8万 | 118.84%31万 | 100.26%5.9万 | -81.08%-2,639.1万 | 95.60%-105.3万 | -127.52%-90.1万 | -170.30%-164.5万 | -711.21%-2,279.2万 | -116.30%-1,457.4万 | -1,298.85%-2,391.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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