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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.61%-69.88万 | -22.12%-21.72万 | 189.92%12.09万 | -29.03%-23.23万 | -118.51%-37.02万 | 15.27%-66.17万 | -58.55%-17.78万 | 47.01%-13.44万 | 9.90%-18万 | 21.32%-16.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.85%-84.6万 | 64.22%-19.29万 | -10.29%-20.05万 | 32.90%-8.45万 | -101.01%-36.82万 | -64.08%-102.98万 | -182.60%-53.9万 | -147.53%-18.18万 | -39.34%-12.59万 | 32.94%-18.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%14.22万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | -0.67%14.22万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | -1.34%3.56万 | -1.34%3.56万 |
| 投資証券未実現損益 | -677.78%-7,800 | --0 | -1,233.33%-1.02万 | -85.71%150 | -6.25%2,250 | 108.80%1,350 | -400.00%-3,000 | 102.28%900 | -90.96%1,050 | -81.64%2,400 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 44.01%-11.64万 | -407.78%-1.59万 | -184.17%-1.73万 | 57.42%-7.67万 | 85.51%-6,550 | 44.65%-20.78万 | 84.37%-3,124 | 116.56%2.05万 | 13.47%-18.01万 | -93.54%-4.52万 |
| 運転資金の増減額 | -35.61%11.88万 | -176.85%-6.45万 | 1,849.37%32.35万 | -269.47%-10.69万 | -259.08%-3.33万 | 846.85%18.45万 | 43.23%8.39万 | 114.65%1.66万 | 110.52%6.31万 | 95,163.64%2.1万 |
| -売掛金増減額 | 414.39%12.48万 | -159.13%-1.08万 | 534.52%16.18万 | 20.11%-2.46万 | -114.55%-1,650 | 193.22%2.43万 | -54.14%1.82万 | 208.22%2.55万 | 39.12%-3.08万 | 34.74%1.13万 |
| -前払費用増減額 | -109.77%-9,799 | 146.76%1.69万 | 95.35%5.01万 | -108.75%-4,583 | -566.15%-7.21万 | 1,207.44%10.03万 | -79.58%6,831 | 139.22%2.56万 | -1.33%5.24万 | 214.43%1.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.57%3,859 | -219.89%-7.06万 | 423.32%11.17万 | -287.17%-7.77万 | 790.29%4.05万 | 1,042.38%6万 | 503.12%5.89万 | -41.68%-3.45万 | 50.97%4.15万 | -214.25%-5,860 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.61%-69.88万 | -27.88%-22.74万 | 221.22%13.11万 | -12.61%-23.23万 | -118.51%-37.02万 | 15.27%-66.17万 | -58.55%-17.78万 | 57.36%-10.82万 | -3.24%-20.63万 | 21.32%-16.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.45%-166.3万 | 73.02%-9.71万 | -193.79%-78.83万 | 50.37%-60.2万 | 29.59%-17.56万 | 18.85%-209.05万 | -77.85%-35.98万 | 72.68%-26.83万 | -3.55%-121.29万 | -13.25%-24.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.88%-166.51万 | 73.02%-9.71万 | -151.45%-79.03万 | 52.37%-60.2万 | 29.59%-17.56万 | ---218.74万 | ---35.98万 | 69.69%-31.43万 | -7.90%-126.39万 | -13.25%-24.95万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,049 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.69%9.7万 | --0 | --4.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.45%-166.3万 | 73.02%-9.71万 | -193.80%-78.83万 | 50.37%-60.2万 | 29.59%-17.56万 | 18.85%-209.05万 | -77.85%-35.98万 | 72.68%-26.83万 | -3.55%-121.29万 | -13.25%-24.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547.34%325.57万 | 189.31%92.17万 | -1.51%-4.09万 | -1.51%-4.09万 | 6,091.42%241.59万 | -93.77%19.76万 | 1,303.41%31.86万 | -101.23%-4.03万 | -1.54%-4.03万 | -1.53%-4.03万 |
| 借入金純額 | -10.74%-16.37万 | -52.27%-4.09万 | -1.51%-4.09万 | -1.51%-4.09万 | -1.51%-4.09万 | -1.53%-14.78万 | -1.53%-2.69万 | -1.53%-4.03万 | -1.54%-4.03万 | -1.53%-4.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 889.76%341.95万 | 178.65%96.27万 | --0 | --0 | --245.68万 | -89.59%34.55万 | --34.55万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547.34%325.57万 | 189.31%92.17万 | -1.51%-4.09万 | -1.51%-4.09万 | 6,091.42%241.59万 | -93.77%19.76万 | 1,303.41%31.86万 | -101.23%-4.03万 | -1.54%-4.03万 | -1.53%-4.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.66%11.58万 | 23.20%41.24万 | 47.76%111.05万 | -10.19%198.58万 | -95.66%11.58万 | -6.41%267.03万 | -88.88%33.48万 | -22.29%75.16万 | -7.02%221.11万 | -6.41%267.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.99%89.39万 | 372.75%59.73万 | -67.48%-69.81万 | 40.03%-87.53万 | 507.19%187万 | -1,295.78%-255.46万 | 35.77%-21.9万 | -120.39%-41.68万 | -3.45%-145.95万 | 3.39%-45.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 772.04%100.97万 | 772.04%100.97万 | 23.20%41.24万 | 47.76%111.05万 | -10.19%198.58万 | -95.66%11.58万 | -95.66%11.58万 | -88.88%33.48万 | -22.29%75.16万 | -7.02%221.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.03%-236.39万 | 39.64%-32.45万 | -56.03%-65.92万 | 43.25%-83.43万 | -30.31%-54.59万 | -264.81%-284.91万 | -123.21%-53.76万 | 67.27%-42.25万 | -7.22%-147.02万 | 3.84%-41.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
