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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.23%-4.19万 | 14.83%-6.4万 | 39.62%-14.12万 | 99.06%-799 | 24.04%-2,411 | -1,762.15%-6.28万 | 49.73%-7.51万 | 15.75%-23.38万 | 3.73%-8.49万 | -106.81%-3,174 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.59%-3.48万 | -37.17%-4.75万 | 73.37%-16.82万 | 89.02%-5.03万 | 29.23%-4.53万 | 38.89%-3.81万 | 27.26%-3.46万 | -117.56%-63.17万 | -518.76%-45.78万 | -9.08%-6.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.08万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 71.18%-7,124 | -4.90%-4.25万 | 281.74%2.71万 | 376.31%4.95万 | -29.50%4.29万 | -137.40%-2.47万 | 60.24%-4.05万 | 134.60%7,098 | -26.16%-1.79万 | -42.22%6.08万 |
| -売掛金増減額 | -10.24%-2,357 | -70.99%1.05万 | 303.46%2.61万 | 56.80%-5,533 | 73.38%-2,562 | -106.13%-2,138 | 706.96%3.64万 | 118.43%6,475 | 41.02%-1.28万 | 30.67%-9,625 |
| -前払費用増減額 | 33.33%-3,750 | -20.86%2,200 | 252.63%580 | -20.84%1,550 | -21.05%1,875 | -19.35%-5,625 | --2,780 | 84.17%-380 | 181.58%1,958 | --2,375 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.00%-1,017 | 30.64%-5.52万 | -60.92%392 | 858.02%5.34万 | -36.00%4.35万 | -147.22%-1.7万 | 16.94%-7.97万 | -94.11%1,003 | -171.03%-7,051 | -42.87%6.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.23%-4.19万 | 14.83%-6.4万 | 39.62%-14.12万 | 99.06%-799 | 24.04%-2,411 | -1,762.15%-6.28万 | 49.73%-7.51万 | 15.75%-23.38万 | 3.73%-8.49万 | -106.81%-3,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,130.77%-10万 | 506.77%11.55万 | 77.72%-11.88万 | 69.58%-5.9万 | 84.35%-3.09万 | -102.13%-520 | 82.92%-2.84万 | 16.11%-53.31万 | 48.22%-19.4万 | -17.75%-19.73万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 29.58%-2万 | 77.72%-11.88万 | 69.58%-5.9万 | ---- | ---- | 82.92%-2.84万 | 16.11%-53.31万 | 50.21%-19.4万 | -29.33%-19.73万 |
| その他の投資活動純額 | ---12万 | --13.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,130.77%-10万 | 506.77%11.55万 | 79.01%-11.88万 | 74.01%-5.9万 | 84.35%-3.09万 | -102.13%-520 | 82.92%-2.84万 | 10.92%-56.61万 | 39.41%-22.7万 | -17.75%-19.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -97.08%5.04万 | -54.83%2.54万 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.64%5.04万 | -55.80%2.54万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.08%5.04万 | -54.83%2.54万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.32%25.27万 | -56.39%20.1万 | -60.85%46.1万 | -63.49%26.09万 | -67.85%29.41万 | -58.52%35.75万 | -60.85%46.1万 | 224.18%117.75万 | -54.90%71.45万 | 140.31%91.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.17%-14.45万 | 149.84%5.16万 | 63.72%-26万 | 76.41%-5.98万 | 83.39%-3.33万 | -218.97%-6.33万 | 67.21%-10.35万 | -187.99%-71.65万 | 37.66%-25.35万 | -116.66%-20.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.22%10.82万 | -29.32%25.27万 | -56.39%20.1万 | -56.39%20.1万 | -63.49%26.09万 | -67.85%29.41万 | -58.52%35.75万 | -60.85%46.1万 | -60.85%46.1万 | -54.90%71.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.24%-2.19万 | 18.87%-8.4万 | 66.10%-26万 | 78.56%-5.98万 | 68.97%-6.22万 | -221.89%-3.44万 | 67.21%-10.35万 | 16.00%-76.69万 | 41.64%-27.89万 | -89.17%-20.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
