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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.59%969.5万 | 75.32%3,864.6万 | 63.52%997.3万 | 50.79%963.1万 | -27.68%601.3万 | 948.19%1,302.9万 | 249.72%2,204.3万 | 236.59%609.9万 | 332.14%638.7万 | 404.18%831.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.64%334.5万 | 15.84%1,928万 | 71.75%479.7万 | -75.06%231.9万 | -39.09%426.8万 | 421.50%789.6万 | -76.56%1,664.3万 | -96.14%279.3万 | 1,429.44%929.9万 | 594.15%700.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 165.25%90.7万 | -285.56%-181.6万 | -298.49%-222.9万 | 155.59%258万 | -5.57%-77.7万 | -136.74%-139万 | -125.31%-47.1万 | 202.84%112.3万 | -42,290.91%-464.1万 | -135.75%-73.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.24%389.4万 | 97.94%1,500.8万 | 40.42%350.5万 | 103.76%379万 | 61.72%337.5万 | 280.86%433.8万 | 110.96%758.2万 | 172.79%249.6万 | 112.81%186万 | 132.92%208.7万 |
| 繰延税金 | --119.1万 | --335.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 42.86%10万 | 106.62%31.2万 | -4.11%7万 | 1,187.50%10.3万 | 86.49%6.9万 | 112.12%7万 | 31.30%15.1万 | -76.45%7.3万 | -77.78%8,000 | 113.86%3.7万 |
| 運転資金の増減額 | -93.80%13万 | 180.09%171.4万 | 149.31%21.3万 | 418.69%68.2万 | -1,030.97%-127.8万 | 251.85%209.7万 | -488.38%-214万 | -371.70%-43.2万 | -319.61%-21.4万 | -129.82%-11.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.59%969.5万 | 75.33%3,864.7万 | 63.56%997.4万 | 50.79%963.1万 | -27.68%601.3万 | 948.19%1,302.9万 | 249.71%2,204.2万 | 236.53%609.8万 | 332.14%638.7万 | 404.18%831.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.07%-1,021.4万 | -70.56%-4,987.4万 | -30.02%-1,538.7万 | -267.39%-1,584.2万 | -4.13%-853.9万 | -106.41%-1,010.6万 | -914.64%-2,924.2万 | -1,088.15%-1,183.4万 | -482.70%-431.2万 | -1,299.32%-820万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.03%-532万 | -43.34%-5,317.3万 | 6.91%-1,599.6万 | -249.13%-1,724.7万 | -107.90%-1,574.2万 | 43.41%-418.8万 | -5,230.03%-3,709.7万 | -2,974.06%-1,718.4万 | -10,410.64%-494万 | -12,313.11%-757.2万 |
| その他の投資活動純額 | 17.30%-489.4万 | -58.00%329.9万 | -88.62%60.9万 | 123.73%140.5万 | 1,246.97%720.3万 | -336.25%-591.8万 | 459.33%785.5万 | 1,324.26%535万 | 190.62%62.8万 | -19.62%-62.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.07%-1,021.4万 | -70.56%-4,987.4万 | -30.02%-1,538.7万 | -267.39%-1,584.2万 | -4.13%-853.9万 | -106.41%-1,010.6万 | -914.64%-2,924.2万 | -1,088.15%-1,183.4万 | -482.70%-431.2万 | -1,299.32%-820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,011.11%172.2万 | 1,070.07%1,078.8万 | 190.77%551万 | 6,884.71%576.7万 | -7.14%-30万 | 68.91%-18.9万 | -69.01%92.2万 | -69.04%189.5万 | 91.94%-8.5万 | 74.57%-28万 |
| 借入金純額 | 983.08%172.2万 | 1,316.82%1,078.2万 | 190.77%551万 | 6,884.71%576.7万 | -7.14%-30万 | 74.64%-19.5万 | 121.98%76.1万 | 695.91%189.5万 | 91.94%-8.5万 | 74.57%-28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.50%16.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,011.11%172.2万 | 1,070.07%1,078.8万 | 190.77%551万 | 6,884.71%576.7万 | -7.14%-30万 | 68.91%-18.9万 | -69.01%92.2万 | -69.04%189.5万 | 91.94%-8.5万 | 74.57%-28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.33%59.8万 | -85.83%103.7万 | -89.73%50.1万 | -67.29%94.5万 | 23.32%377.1万 | -85.83%103.7万 | 695.22%731.6万 | 1,183.68%487.8万 | 314.49%288.9万 | 316.05%305.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.00%120.3万 | 93.01%-43.9万 | 102.53%9.7万 | -122.31%-44.4万 | -1,602.41%-282.6万 | 164.16%273.4万 | -198.16%-627.8万 | -155.38%-384.1万 | 727.76%199万 | -336.84%-16.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.24%180.1万 | -42.33%59.8万 | -42.33%59.8万 | -89.73%50.1万 | -67.29%94.5万 | 23.32%377.1万 | -85.83%103.7万 | -85.83%103.7万 | 1,183.68%487.8万 | 314.49%288.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.51%437.5万 | 3.51%-1,452.6万 | 45.68%-602.2万 | -626.33%-761.6万 | -1,411.19%-972.9万 | 243.57%884.1万 | -368.50%-1,505.5万 | -984.76%-1,108.6万 | 1.12%144.7万 | -53.27%74.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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