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| (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | (Q3)2020/08/31 | (Q2)2020/05/31 | (Q1)2020/02/29 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.27%11.06万 | -1,318.34%-141.03万 | 76.92%-28.13万 | 62.77%-78.45万 | 172.00%77.24万 | 24.52%-23.9万 | 50.75%-9.94万 | -136.12%-121.85万 | -58.81%-210.74万 | -675.05%-107.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.87%-45.47万 | -168.61%-60.18万 | -547.17%-49.71万 | -640.46%-104.34万 | -194.85%-147.81万 | -164.13%-55.36万 | 231.00%87.71万 | 122.87%11.12万 | 117.50%19.31万 | 354.24%155.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.85%7.04万 | -492.89%-8万 | 112.41%5.38万 | 83.94%-56.16万 | 95.62%-15.12万 | 111.39%3.63万 | -105.00%-1.35万 | -38,816.80%-43.32万 | -1,103.89%-349.76万 | -1,677.22%-345万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.73%18.27万 | 1,447.08%16.26万 | 121.07%17.26万 | 43.27%81.73万 | 69.11%46.11万 | 30.06%26.76万 | -80.29%1.05万 | 101.70%7.81万 | 2,737.15%57.04万 | 1,862.31%27.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --29.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --69.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,823.99%31.21万 | 8.47%-89.11万 | 98.92%-1.05万 | -256.60%-98.15万 | 74.99%95.59万 | 108.24%1.07万 | -448.06%-97.36万 | -1,297.07%-97.45万 | 205.83%62.68万 | 169.84%54.63万 |
| -売掛金増減額 | -26.05%7.41万 | 136.41%16.24万 | 95.54%-3.31万 | -48.19%1.96万 | 159.22%110.73万 | 550.14%10.02万 | -647.39%-44.6万 | -114.97%-74.19万 | 124.09%3.78万 | 379.09%42.71万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | 213.53%3.83万 | 145.57%1.54万 | --2.26万 | --1.52万 | ---1.48万 | -638.86%-3.37万 | ---3.37万 |
| -前払費用増減額 | 100.97%207 | 882.00%391 | -557.89%-125 | 2,830.20%8,136 | 2,818.79%8,102 | 232.26%103 | -2.04%-50 | -205.56%-19 | -139.79%-298 | -137.91%-298 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 312.07%23.79万 | -94.17%-105.39万 | 110.42%2.27万 | -268.14%-104.75万 | -214.16%-17.48万 | 22.60%-11.22万 | -259.90%-54.28万 | -179.08%-21.77万 | 244.32%62.3万 | 124.49%15.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.27%11.06万 | -1,318.34%-141.03万 | 76.92%-28.13万 | 62.77%-78.45万 | 172.00%77.24万 | 24.52%-23.9万 | 50.75%-9.94万 | -136.12%-121.85万 | -58.81%-210.74万 | -675.05%-107.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.15%5,227 | 551.69%17.34万 | -100.04%-1,410 | -16.04%294.85万 | -109.73%-31.41万 | -94.19%4.07万 | -86.03%2.66万 | 626.28%319.53万 | 117.82%351.19万 | 222.92%322.87万 |
| 固定資産取引の純額 | --5,227 | ---2.66万 | ---1,410 | 71.86%-31.41万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 76.87%-111.62万 | 81.52%-50.88万 |
| 受領配当金 | --0 | 651.46%20万 | --0 | -26.47%326.26万 | --0 | -94.19%4.07万 | --2.66万 | --319.53万 | 7,287.72%443.74万 | --373.75万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%19.07万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.15%5,227 | 551.69%17.34万 | -100.04%-1,410 | -16.04%294.85万 | -109.73%-31.41万 | -94.19%4.07万 | -86.03%2.66万 | 626.28%319.53万 | 117.82%351.19万 | 222.92%322.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.99%7.46万 | -108.19%-10.96万 | -55.80%-22.94万 | -108.83%-13.18万 | -281.84%-126.64万 | 48.99%-5.74万 | 1,771.10%133.93万 | -114.90%-14.72万 | -48.29%149.15万 | -77.48%69.65万 |
| 借入金純額 | 283.42%13.67万 | -312.60%-20.8万 | -45.43%-21.67万 | -106.53%-12万 | -99.19%5,742 | 38.99%-7.45万 | -51.30%9.78万 | -114.25%-14.9万 | -39.97%183.63万 | -76.73%71.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -462.29%-6.21万 | -92.08%9.83万 | -823.16%-1.27万 | 96.58%-1.18万 | -7,998.96%-127.22万 | 77.58%1.71万 | 541.80%124.15万 | 103.04%1,757 | -97.40%-34.48万 | -148.42%-1.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.99%7.46万 | -108.19%-10.96万 | -55.80%-22.94万 | -108.83%-13.18万 | -281.84%-126.64万 | 48.99%-5.74万 | 1,771.10%133.93万 | -114.90%-14.72万 | -48.29%149.15万 | -77.48%69.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.88%836.78万 | -3.09%971.43万 | 24.80%1,022.64万 | 54.66%819.42万 | 106.57%1,103.46万 | 122.64%1,129.03万 | 94.16%1,002.38万 | 54.66%819.42万 | -77.40%529.81万 | 15.01%534.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.46%19.04万 | -206.32%-134.65万 | -127.99%-51.21万 | -29.83%203.22万 | -128.33%-80.82万 | -194.47%-25.57万 | 1,484.53%126.65万 | 1,450.74%182.96万 | 115.96%289.61万 | 336.61%285.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.44%855.82万 | -25.88%836.78万 | -3.09%971.43万 | 24.80%1,022.64万 | 24.80%1,022.64万 | 106.57%1,103.46万 | 122.64%1,129.03万 | 94.16%1,002.38万 | 54.66%819.42万 | 54.66%819.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.45%11.58万 | -1,345.05%-143.69万 | 76.80%-28.27万 | 65.92%-109.86万 | 128.97%45.83万 | 24.52%-23.9万 | 50.79%-9.94万 | -8.49%-121.85万 | 47.60%-322.35万 | 38.39%-158.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
