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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 312.96%6,236.08万 | -115.14%-3,554.39万 | -145.74%-9,671.39万 | 1,520.09%3.66億 | -179.87%-9,568.13万 | -86.45%1,510.09万 | 216.04%2.35億 | 486.71%2.11億 | 65.21%-2,574.99万 | 140.89%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -281.20%-2,400.45万 | -7.19%1,258.92万 | -51.79%638.06万 | 89.16%4,954.67万 | -9.33%950.05万 | -54.30%1,324.75万 | 68.84%1,356.38万 | 162.12%1,323.49万 | -71.81%2,619.27万 | -75.02%1,047.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.26%33.09万 | -54.86%17.28万 | 13.41%48.71万 | 4.73%172.69万 | 9.07%50.99万 | -7.79%40.48万 | 12.76%38.28万 | 6.56%42.95万 | 16.53%164.89万 | 0.46%46.74万 |
| 繰延税金 | -630.72%-1,432.73万 | -661.21%-268.85万 | -214.01%-153.34万 | 162.00%476.42万 | 198.72%24.05万 | 37.56%269.96万 | 106.73%47.9万 | 158.79%134.5万 | -1,694.89%-768.4万 | -101.27%-24.37万 |
| その他の非現金項目 | -35.91%223.18万 | -3.36%222.79万 | 3.01%232.3万 | 11.77%1,224.77万 | 31.16%420.52万 | 121.43%348.2万 | -88.87%230.54万 | -31.41%225.51万 | 42.77%1,095.8万 | 53.46%320.62万 |
| 運転資金の増減額 | 2,170.98%9,812.99万 | -121.94%-4,784.53万 | -153.75%-1.04億 | 622.62%2.97億 | -204.02%-1.1億 | -104.92%-473.83万 | 197.21%2.18億 | 658.21%1.94億 | 49.38%-5,689.86万 | 136.10%1.06億 |
| -売上債権増減額 | -19.85%628.89万 | -68.42%1,248.65万 | -129.70%-1,122.74万 | 229.98%7,830.95万 | -57.51%-687.17万 | -22.27%784.62万 | 2,144.39%3,953.51万 | 159.02%3,779.99万 | 77.61%-6,024.58万 | 97.14%-436.26万 |
| -棚卸資産増減額 | 984.17%8,696.72万 | -134.71%-6,098.19万 | -157.48%-8,928.53万 | 2,919.47%2.05億 | -203.22%-1.16億 | -111.64%-983.6万 | 174.55%1.76億 | 392.32%1.55億 | -104.19%-727.92万 | 142.61%1.12億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 15.26%-51.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.81万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 343.14%523.66万 | -85.81%33.85万 | -303.53%-334.85万 | 42.12%1,395.66万 | 544.26%1,207.94万 | -200.90%-215.37万 | -81.28%238.57万 | 170.32%164.53万 | 123.19%982.03万 | 98.40%-271.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 39.02%-36.28万 | ---- | ---- | -98.73%7,900 | 74.79%76万 | -48.14%-59.49万 | ---- | ---- | 186.18%62.07万 | -89.88%43.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -178.18%-14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.86%18.54万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 312.96%6,236.08万 | -115.14%-3,554.39万 | -145.74%-9,671.39万 | 1,520.09%3.66億 | -179.87%-9,568.13万 | -86.45%1,510.09万 | 216.04%2.35億 | 486.71%2.11億 | 65.21%-2,574.99万 | 140.89%1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,073.40%-2.03億 | -234.24%-26.15万 | 83.27%-6.28万 | 99.97%-14.55万 | 100.18%34.56万 | 99.96%-3.76万 | -100.05%-7.82万 | 99.91%-37.53万 | 68.62%-5.53億 | 75.73%-1.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 93.94%-2,281 | -234.24%-26.15万 | 83.27%-6.28万 | 88.28%-14.55万 | 11.25%34.56万 | 90.84%-3.76万 | 87.66%-7.82万 | 25.98%-37.53万 | -100.82%-124.12万 | -99.82%31.07万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 71.16%-5.52億 | 80.00%-1.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,073.40%-2.03億 | -234.24%-26.15万 | 83.27%-6.28万 | 99.97%-14.55万 | 100.18%34.56万 | 99.96%-3.76万 | -100.05%-7.82万 | 99.91%-37.53万 | 68.62%-5.53億 | 75.73%-1.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,625.84%7,958.88万 | 124.25%5,732.05万 | 167.25%1.41億 | -172.00%-3.68億 | 0.93%7,824.21万 | 100.34%16.33万 | -5,973.41%-2.36億 | -143.93%-2.1億 | -72.50%5.11億 | -92.10%7,752.42万 |
| 借入金純額 | 1,136.85%7,956.4万 | 125.21%5,950.9万 | 167.25%1.41億 | -168.39%-3.56億 | 0.77%8,362.23万 | 113.95%643.28万 | -5,954.45%-2.36億 | -143.75%-2.1億 | -72.76%5.2億 | -89.08%8,298.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.36万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.40%2.48万 | ---- | ---- | -24.93%-1,195.91万 | 1.42%-538.02万 | -196.29%-626.95万 | ---- | ---- | 81.86%-957.24万 | -102.47%-545.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,625.84%7,958.88万 | 124.25%5,732.05万 | 167.25%1.41億 | -172.00%-3.68億 | 0.93%7,824.21万 | 100.34%16.33万 | -5,973.41%-2.36億 | -143.93%-2.1億 | -72.50%5.11億 | -92.10%7,752.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783.46%1.31億 | 10.06%1,829.21万 | -28.60%1,279.79万 | -78.05%1,792.44万 | 140.99%2,874.04万 | -58.26%1,480.65万 | -79.83%1,662万 | -78.05%1,792.44万 | 2,534.28%8,167.76万 | -90.80%1,192.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -499.66%-6,085.51万 | 1,404.76%2,151.51万 | 2,909.82%4,418.88万 | 97.01%-204.77万 | -532.14%-1,709.35万 | 162.32%1,522.67万 | 96.55%-164.9万 | 834.91%146.82万 | -448.56%-6,841.54万 | 103.64%395.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,998.97%-5,298.87万 | 55,386.58%9,100.12万 | -1,295.64%-3,869.46万 | -166.04%-307.88万 | -43.65%115.11万 | -245.80%-129.27万 | -119.93%-16.46万 | -405.70%-277.25万 | 434.15%466.22万 | 428.39%204.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.97%1,696.47万 | 783.46%1.31億 | 10.06%1,829.21万 | -28.60%1,279.79万 | -28.60%1,279.79万 | 140.99%2,874.04万 | -58.26%1,480.65万 | -79.83%1,662万 | -15.98%1,792.44万 | -15.98%1,792.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.98%6,235.86万 | -115.25%-3,580.54万 | -145.85%-9,677.67万 | 1,454.24%3.66億 | -179.37%-9,533.57万 | -86.44%1,506.33万 | 215.64%2.35億 | 482.48%2.11億 | 71.57%-2,699.11万 | 140.98%1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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