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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.61%36.99万 | 1,470.10%9.72万 | -74.19%7.66万 | -94.35%3.98万 | -94.35%3.98万 | -50.45%27.08万 | --6,188 | --29.68万 | 521.93%70.38万 | 521.93%70.38万 |
| -現金及び現金同等物 | 36.61%36.99万 | 1,470.10%9.72万 | -74.19%7.66万 | -94.35%3.98万 | -94.35%3.98万 | -50.45%27.08万 | --6,188 | --29.68万 | 521.93%70.38万 | 521.93%70.38万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -314.40%-12.03万 | -2.80%2.42万 | -86.05%1.31万 | 397.27%7.95万 | 397.27%7.95万 | -28.61%5.61万 | --2.49万 | --9.41万 | --1.6万 | --1.6万 |
| -売掛金 | -314.40%-12.03万 | -2.80%2.42万 | -86.05%1.31万 | 397.27%7.95万 | 397.27%7.95万 | -11.94%5.61万 | --2.49万 | --9.41万 | --1.6万 | --1.6万 |
| 棚卸資産 | -66.86%33.4万 | -53.63%55.18万 | -43.06%64.3万 | 49.47%85.92万 | 49.47%85.92万 | 16.30%100.79万 | --118.99万 | --112.93万 | -12.97%57.48万 | -12.97%57.48万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.14万 | --27.87万 | --27.87万 |
| その他の流動資産 | 181.07%5.03万 | ---- | ---- | 49.02%4.53万 | 49.02%4.53万 | 174.64%1.79万 | --5.98万 | --2.88万 | 48.54%3.04万 | 48.54%3.04万 |
| 流動資産合計 | -53.13%63.39万 | -47.45%67.32万 | -53.04%73.27万 | -36.16%102.38万 | -36.16%102.38万 | -13.32%135.27万 | --128.09万 | --156.04万 | 101.95%160.37万 | 101.95%160.37万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.25%71.35万 | -35.72%77.05万 | -18.17%103.37万 | -15.55%111.05万 | -15.55%111.05万 | -20.40%119.42万 | --119.87万 | --126.32万 | 21.66%131.5万 | 21.66%131.5万 |
| -有形固定資産総額 | -28.30%97.9万 | -24.91%101.15万 | -10.11%125.04万 | -11.73%151.01万 | -11.73%151.01万 | -26.71%136.53万 | --134.71万 | --139.1万 | 50.65%171.08万 | 50.65%171.08万 |
| -減価償却累計额 | -55.10%-26.54万 | -62.46%-24.1万 | -69.46%-21.67万 | -0.95%-39.96万 | -0.95%-39.96万 | 52.81%-17.11万 | ---14.84万 | ---12.79万 | -623.21%-39.58万 | -623.21%-39.58万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -31.52%4.7万 | -13.72%6.13万 | -13.27%6.38万 | -12.84%6.62万 | -12.84%6.62万 | -94.92%6.86万 | --7.11万 | --7.35万 | 9.31%7.6万 | 9.31%7.6万 |
| -その他の無形資産 | -31.52%4.7万 | -13.72%6.13万 | -13.27%6.38万 | -12.84%6.62万 | -12.84%6.62万 | -8.17%6.86万 | --7.11万 | --7.35万 | 9.31%7.6万 | 9.31%7.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -53.06%7,100 | -53.06%7,100 | -11.74%1.34万 | 0.00%1.51万 | 0.00%1.51万 | 18.63%1.51万 | --1.51万 | --1.51万 | 132.69%1.51万 | 132.69%1.51万 |
| 非流動資産合計 | -39.93%76.76万 | -34.71%83.89万 | -17.83%111.08万 | -15.24%119.19万 | -15.24%119.19万 | -55.37%127.79万 | --128.49万 | --135.18万 | 21.54%140.61万 | 21.54%140.61万 |
| 資産合計 | -46.72%140.16万 | -41.07%151.21万 | -36.70%184.35万 | -26.39%221.56万 | -26.39%221.56万 | -40.54%263.06万 | --256.58万 | --291.22万 | 54.27%300.98万 | 54.27%300.98万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 154.88%137.92万 | 154.88%137.92万 | 395.41%104.1万 | --85.44万 | --107.22万 | 69.00%54.11万 | 69.00%54.11万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 154.88%137.92万 | 154.88%137.92万 | 405.05%104.1万 | --85.44万 | --107.22万 | 74.73%54.11万 | 74.73%54.11万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.55%357.33万 | 71.70%383.89万 | 174.66%334.77万 | 189.39%311.89万 | 189.39%311.89万 | 23.26%301.42万 | --223.59万 | --121.88万 | 1.54%107.77万 | 1.54%107.77万 |
| -短期借入金 | 21.39%339.52万 | 81.50%365.13万 | 215.42%314.63万 | 236.75%290.92万 | 236.75%290.92万 | 16.37%279.7万 | --201.17万 | --99.75万 | -5.27%86.39万 | -5.27%86.39万 |
| -資本リース債務 | -18.00%17.81万 | -16.32%18.76万 | -9.02%20.14万 | -1.94%20.97万 | -1.94%20.97万 | 419.46%21.72万 | --22.42万 | --22.13万 | 43.12%21.38万 | 43.12%21.38万 |
| その他の流動負債 | -35.74%65.28万 | -26.50%65.63万 | -66.12%65.44万 | -69.76%65.96万 | -69.76%65.96万 | -17.12%101.59万 | --89.3万 | --193.18万 | 503.90%218.1万 | 503.90%218.1万 |
| 流動負債合計 | 22.36%640.04万 | 51.29%635.83万 | 27.74%575.13万 | 28.22%529.48万 | 28.22%529.48万 | -10.45%523.06万 | --420.28万 | --450.24万 | 106.45%412.95万 | 106.45%412.95万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -52.80%35.38万 | -47.74%39.06万 | -70.45%63.71万 | -71.28%68.63万 | -71.28%68.63万 | -79.45%74.96万 | --74.75万 | --215.65万 | -14.90%238.99万 | -14.90%238.99万 |
| -長期借入金 | -20.79%5.68万 | 161.10%5.8万 | -95.78%5.8万 | -96.32%5.71万 | -96.32%5.71万 | -97.10%7.17万 | --2.22万 | --137.6万 | -24.15%155.1万 | -24.15%155.1万 |
| -リース債務 | -56.19%29.7万 | -54.14%33.26万 | -25.80%57.91万 | -25.00%62.92万 | -25.00%62.92万 | -42.42%67.79万 | --72.53万 | --78.05万 | 9.86%83.89万 | 9.86%83.89万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.67万 | --61.53万 | --61.53万 | --61.53万 |
| 非流動負債合計 | -52.80%35.38万 | -71.15%39.06万 | -77.01%63.71万 | -77.16%68.63万 | -77.16%68.63万 | -79.45%74.96万 | --135.42万 | --277.18万 | 7.01%300.52万 | 7.01%300.52万 |
| 負債合計 | 12.94%675.43万 | 21.45%674.89万 | -12.18%638.85万 | -16.17%598.1万 | -16.17%598.1万 | -36.98%598.02万 | --555.71万 | --727.42万 | 48.37%713.46万 | 48.37%713.46万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 31.86%2.38万 | 34.26%2.3万 | 44.25%2.14万 | 0.71%140.65万 | 0.71%140.65万 | 104.45%1.81万 | --1.71万 | --1.48万 | 0.16%139.66万 | 0.16%139.66万 |
| -普通株式 | 31.88%2.38万 | 34.28%2.29万 | 44.28%2.14万 | 0.71%140.65万 | 0.71%140.65万 | 104.56%1.81万 | --1.71万 | --1.48万 | 0.16%139.65万 | 0.16%139.65万 |
| -優先株 | 0.00%10 | 0.00%10 | 0.00%10 | 0.00%10 | 0.00%10 | 0.00%10 | --10 | --10 | 0.00%10 | 0.00%10 |
| 利益剰余金 | -21.46%-2,725.84万 | -25.84%-2,674.03万 | -26.91%-2,520.58万 | -44.86%-2,361.32万 | -44.86%-2,361.32万 | -63.77%-2,244.23万 | ---2,125.03万 | ---1,986.17万 | -75.65%-1,630.02万 | -75.65%-1,630.02万 |
| 資本剰余金 | 15.87%2,049.54万 | 19.21%2,009.41万 | 36.56%1,925.29万 | 71.09%1,844.13万 | 71.09%1,844.13万 | 104.97%1,768.81万 | --1,685.54万 | --1,409.84万 | 114.37%1,077.88万 | 114.37%1,077.88万 |
| その他の資本の構成要素 | -0.00%138.65万 | -0.00%138.65万 | -0.00%138.65万 | ---- | ---- | --138.65万 | --138.65万 | --138.65万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -59.80%-535.27万 | -75.07%-523.68万 | -4.19%-454.5万 | 8.71%-376.54万 | 8.71%-376.54万 | 33.87%-334.97万 | ---299.13万 | ---436.2万 | -44.34%-412.49万 | -44.34%-412.49万 |
| 資本合計 | -59.80%-535.27万 | -75.07%-523.68万 | -4.19%-454.5万 | 8.71%-376.54万 | 8.71%-376.54万 | 33.87%-334.97万 | ---299.13万 | ---436.2万 | -44.34%-412.49万 | -44.34%-412.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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