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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.16%55.65万 | 61.08%-36.97万 | 67.81%-21.55万 | 8.46%-249.95万 | 69.32%-35.09万 | 25.58%-52.92万 | -110.53%-94.99万 | -57.76%-66.95万 | -99.30%-273.06万 | -132.73%-114.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.54%-51.81万 | -10.52%-153.46万 | 55.28%-159.26万 | -4.17%-731.3万 | 54.91%-117.09万 | 46.56%-119.21万 | -271.86%-138.85万 | -95.74%-356.16万 | -124.60%-702.01万 | -172.11%-259.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 183.62%26.89万 | -11.86%43.21万 | -84.77%35.64万 | 861.23%282.96万 | ---9.53万 | --9.48万 | --49.02万 | --233.98万 | --29.44万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.68%6.03万 | -68.38%2.21万 | 4.12%7.85万 | -12.90%30.52万 | -72.44%8.76万 | 490.17%7.23万 | 560.18%7万 | 661.01%7.54万 | 771.54%35.04万 | 1,958.95%31.77万 |
| その他の非現金項目 | -45.07%12.19万 | 137.63%26.83万 | 18.51%43.59万 | -49.84%116.55万 | -24.43%46.28万 | -29.14%22.19万 | 203.23%11.29万 | -72.96%36.78万 | 717.65%232.33万 | --61.24万 |
| 運転資金の増減額 | 120.99%60.51万 | 279.26%45.05万 | 332.66%50.78万 | 371.16%44.96万 | 125.75%30.98万 | -75.94%27.38万 | -100.10%-25.13万 | 374.19%11.74万 | -117.36%-16.58万 | -368.93%-120.31万 |
| -売上債権増減額 | 504.41%12.6万 | -104.80%-2,917 | 197.56%6.81万 | -1,275.98%-19.72万 | -272.59%-15.7万 | -111.55%-3.12万 | 127.40%6.08万 | 42.90%-6.98万 | -77.21%1.68万 | 71.81%9.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 19.63%21.78万 | 250.51%9.12万 | 138.99%21.62万 | -215.66%-21.44万 | -44.13%21.87万 | 260.15%18.2万 | -155.77%-6.06万 | -175.66%-55.45万 | 601.56%18.53万 | 676.11%39.14万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -99.34%1,775 | 197.00%27.87万 | --0 | --0 | 210.94%1.14万 | --26.73万 | ---28.73万 | ---21.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.01%16.49万 | 267.06%38.64万 | -63.62%20.8万 | 1,688.96%99.61万 | 1,328.33%35.03万 | 416.41%30.54万 | -291.18%-23.13万 | 857.08%57.17万 | -78.88%5.57万 | -119.87%-2.85万 |
| -その他流動資産の変動 | -219.96%-5.03万 | --0 | 2,793.99%4.53万 | -50.02%-1.49万 | -204.72%-2.74万 | 2,342.40%4.19万 | -4,233.10%-3.1万 | 180.37%1,564 | 98.30%-9,925 | 96.71%-8,980 |
| -その他流動負債の変動 | 23.74%-4.15万 | 101.59%803 | -15.25%-5.64万 | -3.90%-20.62万 | 96.18%-5.23万 | -104.86%-5.44万 | 71.73%-5.05万 | -121.39%-4.89万 | -121.64%-19.84万 | -432.29%-136.91万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 150.00%2.5万 | -367.05%-19.25万 | 62.50%-2.25万 | ---- | ---- | -181.36%-5万 | -72.01%7.21万 | -197.62%-6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 205.16%55.65万 | 61.08%-36.97万 | 67.81%-21.55万 | 8.46%-249.95万 | 69.32%-35.09万 | 25.58%-52.92万 | -110.53%-94.99万 | -57.76%-66.95万 | -99.30%-273.06万 | -132.73%-114.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.19%8,475 | 0 | 0 | 77.61%-4.44万 | -100.12%-1,495 | 84.01%-1.88万 | 16.41%-3,037 | 98.38%-2.11万 | -286.21%-19.84万 | 36,625.68%122.87万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 77.20%-4.44万 | 96.94%-1,495 | 84.33%-1.88万 | 49.23%-3,037 | -4.27%-2.11万 | -227.16%-19.48万 | -804.01%-4.89万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -143.91%-3,590 | 62,435.68%127.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.19%8,475 | --0 | --0 | 77.61%-4.44万 | -100.12%-1,495 | 84.01%-1.88万 | 16.41%-3,037 | 98.38%-2.11万 | -286.21%-19.84万 | 36,625.68%122.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.96%-29.22万 | -41.07%39.03万 | -11.01%25.24万 | -46.59%187.99万 | 67.50%12.14万 | -36.54%81.26万 | 33.50%66.23万 | -83.02%28.36万 | 134.89%351.96万 | -87.65%7.25万 |
| 借入金純額 | -135.40%-28.87万 | -41.83%38.83万 | -10.22%25.75万 | -52.41%189.57万 | -88.84%12.57万 | -37.96%81.54万 | 29.89%66.76万 | -72.11%28.68万 | 165.85%398.36万 | 92.04%112.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.85%-3,542 | 135.94%1,927 | -59.65%-5,147 | 96.60%-1.58万 | 99.59%-4,321 | 91.57%-2,860 | 70.08%-5,362 | -100.50%-3,224 | ---46.39万 | ---105.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.96%-29.22万 | -41.07%39.03万 | -11.01%25.24万 | -46.59%187.99万 | 67.50%12.14万 | -36.54%81.26万 | 33.50%66.23万 | -83.02%28.36万 | 134.89%351.96万 | -87.65%7.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470.10%9.72万 | -74.19%7.66万 | -94.35%3.98万 | 521.93%70.38万 | -50.45%27.08万 | -93.45%6,188 | 457.87%29.68万 | 521.93%70.38万 | 212.42%11.32万 | 2,468.15%54.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.09%27.28万 | 107.07%2.05万 | 109.05%3.68万 | -212.42%-66.4万 | -246.86%-23.1万 | -41.46%26.46万 | -803.76%-29.06万 | -578.76%-40.7万 | 667.64%59.07万 | 71.19%15.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.61%36.99万 | 1,470.10%9.72万 | -74.19%7.66万 | -94.35%3.98万 | -94.35%3.98万 | -50.45%27.08万 | -93.45%6,188 | 457.87%29.68万 | 521.93%70.38万 | 521.93%70.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.56%55.65万 | 61.20%-36.97万 | 68.79%-21.55万 | 13.15%-254.39万 | -515.58%-35.24万 | 33.85%-54.8万 | -109.52%-95.29万 | 60.09%-69.06万 | -104.87%-292.9万 | 117.07%8.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
