(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -9.20%97.69万 | -18.19%107.59万 | 127.48%131.5万 | -56.33%57.81万 | 132.36万 | 555.78%58.74万 | -46.45%8.96万 | -81.43%16.73万 | -88.50%90.08万 | -28.24%783.09万 |
お客様からの領収書 | -9.20%97.69万 | -18.19%107.59万 | 127.48%131.5万 | -56.33%57.81万 | --132.36万 | 555.79%58.74万 | -46.45%8.96万 | -81.43%16.73万 | -87.80%90.08万 | -32.36%738.14万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | --44.96万 |
現金支払カテゴリ | -54.39%-356.67万 | 35.32%-231.02万 | -123.31%-357.17万 | 42.52%-159.94万 | -278.26万 | 23.13%-189.92万 | 11.05%-247.08万 | 34.81%-277.76万 | 61.04%-426.1万 | 42.90%-1,093.63万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.39%-356.67万 | 35.32%-231.02万 | -123.31%-357.17万 | 42.52%-159.94万 | ---278.26万 | 23.13%-189.92万 | 11.05%-247.08万 | 34.81%-277.76万 | 61.04%-426.1万 | 42.90%-1,093.63万 |
直接支払利息 | -34.53%-1.38万 | 32.06%-1.03万 | -352.85%-1.51万 | ---3,332 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.78万 |
直接受取利息 | 2,744.85%38.33万 | -47.36%1.35万 | -36.58%2.56万 | -79.00%4.04万 | --19.22万 | 57.36%4.51万 | -88.79%2.86万 | -47.84%25.53万 | --48.95万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.35%-222.02万 | 45.19%-123.11万 | -128.20%-224.62万 | 22.30%-98.43万 | ---126.68万 | 46.16%-126.67万 | 0.10%-235.26万 | 17.97%-235.5万 | 8.08%-287.08万 | 60.19%-312.32万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.12%-1,155.2万 | 22.49%-1,098.98万 | -239.13%-1,417.84万 | 13.40%-418.08万 | -482.76万 | -1,268.17%-1,242.48万 | 117.16%106.36万 | -226.25%-619.78万 | 51.16%490.9万 | 108.45%324.75万 |
資本支出 | -4.60%-1,133.91万 | 22.23%-1,084.03万 | -207.92%-1,393.83万 | 68.71%-452.67万 | ---1,446.5万 | -702.49%-380.03万 | 110.74%63.08万 | 32.74%-587.47万 | -152.13%-873.42万 | 61.09%-346.42万 |
固定資産取引の純額 | -228.33%-21.29万 | 64.14%-6.49万 | -775.39%-18.09万 | 37.31%-2.07万 | ---3.3万 | -1,927.60%-59.37万 | 26.02%-2.93万 | -73.75%-3.96万 | 99.76%-2.28万 | 67.23%-933.3万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 79.82%-4,384 | ---2.17万 | ---- | ---- | ---1.72万 | ---- | -4,711.88%-12.03万 | -15.96%-2,500 | 99.79%-2,156 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.59%1,371.55万 | --1,500.37万 |
投資商品取引の純額 | ---- | -113.84%-8.02万 | ---3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -96.21%36.65万 | --967.03万 | -1,834.06%-801.34万 | 383.16%46.21万 | -246.71%-16.32万 | -104.51%-4.71万 | --104.32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.12%-1,155.2万 | 22.49%-1,098.98万 | -239.13%-1,417.84万 | 13.40%-418.08万 | ---482.76万 | -1,268.17%-1,242.48万 | 117.16%106.36万 | -226.25%-619.78万 | 51.16%490.9万 | 108.45%324.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.79%1,301.46万 | -5.25%2,274.91万 | 567.52%2,400.96万 | -70.62%359.68万 | 1,224.45万 | 436.83%1,560.04万 | 145,400.25%290.6万 | -108.46%-2,000 | 222.96%2.36万 | -100.10%-1.92万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.46%-2,000 | 222.96%2.36万 | -111.83%-1.92万 |
株式発行/消却(ネット) | -41.83%1,332.6万 | -5.49%2,291.01万 | 554.68%2,424.04万 | -70.07%370.26万 | --1,237.21万 | 436.83%1,560.04万 | --290.6万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.48%-31.14万 | 30.26%-16.1万 | -118.10%-23.08万 | 17.08%-10.58万 | ---12.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.79%1,301.46万 | -5.25%2,274.91万 | 567.52%2,400.96万 | -70.62%359.68万 | --1,224.45万 | 436.83%1,560.04万 | 145,400.25%290.6万 | -108.46%-2,000 | 222.96%2.36万 | -100.10%-1.92万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 82.62%2,327.13万 | 147.06%1,274.3万 | -23.32%515.79万 | 1,067.34%672.63万 | --57.62万 | 335.10%209.96万 | -94.66%48.25万 | 29.56%903.73万 | -3.32%697.55万 | -78.86%721.48万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -107.20%-75.77万 | 38.80%1,052.83万 | 583.64%758.5万 | -125.50%-156.83万 | --615.01万 | 18.05%190.89万 | 118.90%161.7万 | -514.91%-855.48万 | 1,860.95%206.19万 | 100.39%10.51万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.98%-85 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.26%2,251.36万 | 82.62%2,327.13万 | 147.06%1,274.3万 | -23.32%515.79万 | --672.63万 | 90.92%400.85万 | 335.10%209.96万 | -94.66%48.25万 | 23.46%903.73万 | 1.46%731.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.37%-1,377.23万 | 25.87%-1,214.79万 | -196.24%-1,638.71万 | 64.91%-553.16万 | ---1,576.47万 | -141.35%-567.81万 | 71.96%-235.26万 | 27.86%-839.02万 | 26.96%-1,163.02万 | 69.30%-1,592.25万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし