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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.74%-2,015 | 21.40%-3,247 | -13.19%2,581 | 88.43%-1,129 | 131.21%2,449 | 92.94%-2,420 | -111.64%-4,131 | 195.44%2,973 | -876.13%-9,756 | -77.16%-7,848 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.31%-2.23万 | 219.71%3.39万 | 3.69%-3.02万 | -26.06%-15.99万 | 88.01%-6.21万 | -107.47%-3.81万 | 68.95%-2.83万 | -16.78%-3.14万 | 17.50%-12.68万 | 4.73%-51.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.07万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.62万 | --2.11万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,600 | -2,432.81%-6.07万 | 0.00%2,600 | -72.98%1.04万 | -77.11%2,600 | 0.00%2,600 | -78.61%2,600 | -78.98%2,600 | -36.90%3.85万 | -72.53%1.14万 |
| 運転資金の増減額 | -46.36%1.77万 | 8.77%2.35万 | -4.88%3.02万 | -59.14%14.83万 | -92.70%6.2万 | 106.05%3.3万 | -56.32%2.16万 | 178.87%3.18万 | 286.36%36.31万 | 70.41%84.82万 |
| -前払費用増減額 | 131.60%922 | --1,760 | 4.15%3,440 | 18.79%3,824 | 4.09%3,439 | -189.02%-2,918 | --0 | 8.94%3,303 | -9.73%3,219 | 9.01%3,304 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.28%1.68万 | 0.62%2.17万 | -5.93%2.68万 | -59.84%14.45万 | -83.57%5.85万 | 159.39%3.59万 | -61.32%2.16万 | 240.54%2.84万 | 298.04%35.98万 | -28.00%35.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.74%-2,015 | 21.40%-3,247 | -13.19%2,581 | 88.43%-1,129 | 131.21%2,449 | 92.94%-2,420 | -111.64%-4,131 | 195.44%2,973 | -876.13%-9,756 | -77.16%-7,848 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.84%2,035 | -22.36%5,282 | -29.48%2,701 | -71.81%3,830 | -97.84%252 | -94.18%2,672 | -35.03%6,803 | -71.81%3,830 | 10.20%1.36万 | -35.18%1.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.74%-2,015 | 21.40%-3,247 | -13.19%2,581 | 88.43%-1,129 | 131.21%2,449 | 92.94%-2,420 | -111.64%-4,131 | 195.44%2,973 | -876.13%-9,756 | -77.16%-7,848 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.06%20 | -23.84%2,035 | -22.36%5,282 | -29.48%2,701 | -29.48%2,701 | -97.84%252 | -94.18%2,672 | -35.03%6,803 | -71.81%3,830 | -71.81%3,830 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.74%-2,015 | 21.40%-3,247 | -13.19%2,581 | 88.43%-1,129 | 131.21%2,449 | 92.94%-2,420 | -111.64%-4,131 | 195.44%2,973 | -876.13%-9,756 | -77.16%-7,848 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
