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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -31.55%5.1億 | -15.87%7.45億 | 52.95%8.85億 | 16.27%5.79億 | 11.12%4.98億 | 53.86%4.48億 | 2.91億 |
| お客様からの領収書 | -31.55%5.1億 | -15.87%7.45億 | 52.95%8.85億 | 16.27%5.79億 | 11.12%4.98億 | 53.86%4.48億 | --2.91億 |
| 現金支払カテゴリ | 36.28%-4.32億 | 26.76%-6.78億 | -76.85%-9.26億 | -7.08%-5.24億 | -17.58%-4.89億 | -48.42%-4.16億 | -2.8億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 36.28%-4.32億 | 26.76%-6.78億 | -76.85%-9.26億 | -7.08%-5.24億 | -17.58%-4.89億 | -48.42%-4.16億 | ---2.8億 |
| 直接支払利息 | -17.71%-204万 | -190.77%-173.3万 | -1.19%-59.6万 | -26.52%-58.9万 | -308.13%-46.56万 | 28.62%-11.41万 | ---15.98万 |
| 直接受取利息 | 1,677.08%85.3万 | 92.00%4.8万 | -51.92%2.5万 | -73.35%5.2万 | -36.93%19.51万 | -34.15%30.94万 | --46.98万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -88.19%-559.1万 | 86.29%-297.1万 | -141.57%-2,167.1万 | -39.62%-897.1万 | -45.58%-642.51万 | -1,433.61%-441.35万 | ---28.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.58%7,085.7万 | 198.00%6,183.9万 | -238.29%-6,310.4万 | 2,102.78%4,563.3万 | -92.56%207.16万 | 154.45%2,782.86万 | --1,093.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.93%-1,805.2万 | 41.14%-3,277.8万 | -582.97%-5,568.9万 | -56.27%-815.4万 | 27.90%-521.8万 | -103.71%-723.76万 | -355.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.16%-40.4万 | -85.80%-150.5万 | -269.86%-81万 | -238.80%-21.9万 | 50.47%-6.46万 | -49.46%-13.05万 | ---8.73万 |
| 無形資産取引の純額 | -171.78%-375.6万 | 97.48%-138.2万 | -591.61%-5,487.9万 | -53.98%-793.5万 | 27.49%-515.33万 | -105.08%-710.71万 | ---346.55万 |
| 事業取引の純額 | 52.35%-1,424.3万 | ---2,989.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --35.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.93%-1,805.2万 | 41.14%-3,277.8万 | -582.97%-5,568.9万 | -56.27%-815.4万 | 27.90%-521.8万 | -103.71%-723.76万 | ---355.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.83%-5,379.1万 | -185.07%-5,424.1万 | -22.04%6,375.8万 | 780.99%8,178.5万 | -20.09%-1,200.97万 | -143.79%-1,000.08万 | 2,283.55万 |
| 借入金純額 | 20.42%-3,500万 | -158.84%-4,398万 | --7,474.6万 | ---- | ---- | ---- | ---490万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,078.7万 | ---- | -79.71%1,975.1万 | --9,735.4万 | ---- | ---- | --3,137.57万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -94.55%-2,722.9万 | -22.41%-1,399.6万 | -14.33%-1,143.37万 | -174.74%-1,000.08万 | ---364.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.00%-800.4万 | -192.34%-1,026.1万 | -123.14%-351万 | -173.11%-157.3万 | ---57.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.83%-5,379.1万 | -185.07%-5,424.1万 | -22.04%6,375.8万 | 780.99%8,178.5万 | -20.09%-1,200.97万 | -143.79%-1,000.08万 | --2,283.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.77%6,623万 | -37.51%9,169.1万 | 434.29%1.47億 | -35.56%2,746.2万 | 33.07%4,261.79万 | 1,671.15%3,202.77万 | --180.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.08%-98.6万 | 54.25%-2,518万 | -146.15%-5,503.5万 | 886.91%1.19億 | -243.11%-1,515.61万 | -64.96%1,059.03万 | --3,021.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 169.04%19.4万 | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.20%6,543.8万 | -27.77%6,623万 | -37.51%9,169.1万 | 434.29%1.47億 | -35.56%2,746.19万 | 33.07%4,261.79万 | --3,202.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.51%6,669.7万 | 147.38%5,628万 | -416.96%-1.19億 | 1,203.50%3,747.9万 | -116.49%-339.64万 | 178.87%2,059.1万 | --738.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
