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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.76%-4.75万 | 1,139.22%11.31万 | 8.91%-1.07万 | 68.78%-10.66万 | 24.06%-2.17万 | -33.11%-6.23万 | 66.32%-1.09万 | 94.99%-1.17万 | 78.70%-34.15万 | 78.78%-2.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.37%-1.49万 | 60.35%-3.97万 | 86.16%-1.68万 | 58.08%-31.31万 | 79.92%-3.34万 | 54.05%-5.83万 | 29.42%-10万 | 61.11%-12.13万 | 65.90%-74.68万 | 40.53%-16.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 185.93%1.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.48%-1.96万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,466 | --438 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,885.35%-3.32万 | 76.26%15.28万 | -94.39%6,122 | -55.38%18.96万 | -103.27%-5,140 | -101.39%-1,113 | -20.77%8.67万 | 39.75%10.92万 | 332.20%42.49万 | 54.52%15.73万 |
| -売掛金増減額 | -29.20%9,042 | -52.15%-2,474 | 406.66%3,548 | 158.72%3,437 | -264.76%-6,551 | 1,438.67%1.28万 | 39.03%-1,626 | 47.88%-1,157 | -787.78%-5,853 | -109.14%-1,796 |
| -前払費用増減額 | -6.29%-1.64万 | 55.38%7,132 | 10.70%5,080 | 30.22%-582 | 185.48%5,641 | -11.60%-1.54万 | 2.09%4,590 | -29.35%4,589 | 93.32%-834 | -20.83%1,976 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,806.06%-2.59万 | 76.94%14.81万 | -102.37%-2,506 | -56.73%18.67万 | -102.69%-4,230 | -98.37%1,518 | -22.18%8.37万 | 43.19%10.57万 | 351.87%43.16万 | 97.27%15.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.76%-4.75万 | 1,139.22%11.31万 | 8.91%-1.07万 | 68.78%-10.66万 | 24.06%-2.17万 | -33.11%-6.23万 | 66.32%-1.09万 | 94.99%-1.17万 | 78.70%-34.15万 | 78.78%-2.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -10.01万 | 0 | 73.90%-12.13万 | -172.06%-2.09万 | -8,732 | 0 | 76.37%-9.17万 | 42.90%-46.48万 | 93.90%-7,666 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 73.90%-12.13万 | -172.06%-2.09万 | ---8,732 | --0 | 76.37%-9.17万 | 42.90%-46.48万 | 93.90%-7,666 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---10.01万 | --0 | 73.90%-12.13万 | -172.06%-2.09万 | ---8,732 | --0 | 76.37%-9.17万 | 42.90%-46.48万 | 93.90%-7,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 566.67%5万 | 0 | 0 | -65.08%23万 | 0 | 7,500 | 2,108.20%12.25万 | -84.96%10万 | -73.55%65.87万 | 0 |
| 借入金純額 | 150.00%5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | --10万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -66.78%23万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -65.78%69.23万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.03%-3.36万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566.67%5万 | --0 | --0 | -65.08%23万 | --0 | --7,500 | 2,108.20%12.25万 | -84.96%10万 | -73.55%65.87万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.83%2.3万 | -34.02%1万 | 11.14%2.07万 | -88.80%1.86万 | 15.31%6.32万 | 24.72%12.68万 | -88.84%1.52万 | -80.03%1.86万 | 78.29%16.62万 | -87.14%5.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.88%2,469 | -88.33%1.3万 | -210.80%-1.07万 | 101.41%2,074 | -17.46%-4.25万 | -35.74%-6.36万 | 203.95%11.16万 | -108.02%-3,435 | -302.22%-14.76万 | 86.09%-3.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.65%2.55万 | -81.83%2.3万 | -34.02%1万 | 11.14%2.07万 | 11.14%2.07万 | 15.31%6.32万 | 24.72%12.68万 | -88.84%1.52万 | -88.80%1.86万 | -88.80%1.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.76%-4.75万 | 1,139.22%11.31万 | 8.91%-1.07万 | 68.78%-10.66万 | 24.06%-2.17万 | -33.11%-6.23万 | 66.32%-1.09万 | 94.99%-1.17万 | 78.70%-34.15万 | 78.78%-2.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
