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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.31%743.4万 | -90.69%385.2万 | 210.20%930.6万 | -72.78%556.2万 | -72.78%556.2万 | --612.8万 | --4,137.1万 | --300万 | -29.05%2,043.1万 | --2,043.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 21.31%743.4万 | -90.69%385.2万 | 210.20%930.6万 | -72.78%556.2万 | -72.78%556.2万 | --612.8万 | --4,137.1万 | --300万 | -29.05%2,043.1万 | --2,043.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 132.38%2.94億 | 68.74%2.09億 | 35.16%1.62億 | 29.19%1.31億 | 29.19%1.31億 | --1.26億 | --1.24億 | --1.2億 | 25.21%1.01億 | --1.01億 |
| -売掛金 | 139.95%2.8億 | 70.58%2.03億 | 20.89%1.43億 | 16.03%1.13億 | 16.03%1.13億 | --1.17億 | --1.19億 | --1.18億 | 20.81%9,755.1万 | --9,755.1万 |
| -その他の売掛金 | 40.41%1,349.1万 | 20.19%542.4万 | 1,644.05%1,833万 | 390.13%1,742.4万 | 390.13%1,742.4万 | --960.8万 | --451.3万 | --105.1万 | --355.5万 | --355.5万 |
| 棚卸資産 | 67.24%1.18億 | 55.77%1.2億 | 10.51%8,290.6万 | 5.66%7,623.8万 | 5.66%7,623.8万 | --7,060.6万 | --7,681.3万 | --7,502.4万 | 49.23%7,215.5万 | --7,215.5万 |
| 前払費用 | 123.59%1,013.3万 | 15.59%791.3万 | --267.6万 | -29.15%401.5万 | -29.15%401.5万 | --453.2万 | --684.6万 | ---- | 20.32%566.7万 | --566.7万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | --0 | -75.81%73.7万 | -75.81%73.7万 | --353.8万 | --846.2万 | ---- | --304.7万 | --304.7万 |
| その他の流動資産 | -2.35%353.9万 | 1.53%496.8万 | -87.06%127.8万 | 343.67%357.6万 | 343.67%357.6万 | --362.4万 | --489.3万 | --987.5万 | -47.70%80.6万 | --80.6万 |
| 流動資産合計 | 104.81%4.43億 | 34.41%3.52億 | 26.59%2.63億 | 13.20%2.31億 | 13.20%2.31億 | --2.16億 | --2.62億 | --2.08億 | 24.30%2.04億 | --2.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.19%34.66億 | 38.14%34.83億 | 3.57%25.94億 | 2.85%25.7億 | 2.85%25.7億 | --25.45億 | --25.22億 | --25.05億 | 4.12%24.99億 | --24.99億 |
| -有形固定資産総額 | 36.10%43.48億 | 36.99%42.85億 | 8.58%33.32億 | 8.05%32.63億 | 8.05%32.63億 | --31.95億 | --31.28億 | --30.69億 | 9.39%30.2億 | --30.2億 |
| -減価償却累計额 | -35.74%-8.83億 | -32.19%-8.02億 | -30.85%-7.38億 | -32.91%-6.94億 | -32.91%-6.94億 | ---6.5億 | ---6.07億 | ---5.64億 | -44.35%-5.22億 | ---5.22億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 33.42%5.75億 | 31.26%5.69億 | -2.18%4.26億 | -2.16%4.28億 | -2.16%4.28億 | --4.31億 | --4.33億 | --4.36億 | -2.12%4.38億 | --4.38億 |
| -のれん | 35.34%4.14億 | 32.02%4.03億 | 0.00%3.06億 | 0.00%3.06億 | 0.00%3.06億 | --3.06億 | --3.06億 | --3.06億 | 0.00%3.06億 | --3.06億 |
| -その他の無形資産 | 28.75%1.61億 | 29.45%1.65億 | -7.29%1.21億 | -7.16%1.23億 | -7.16%1.23億 | --1.25億 | --1.28億 | --1.3億 | -6.68%1.32億 | --1.32億 |
| 金融資産 | -90.11%512.1万 | -28.89%3,115.3万 | 62.50%3,246.5万 | -77.90%1,425.6万 | -77.90%1,425.6万 | --5,179万 | --4,381.1万 | --1,997.8万 | --6,451.7万 | --6,451.7万 |
| 非流動繰延資産 | --1.7万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 427.51%320.2万 | 534.66%366.2万 | 7.98%63.6万 | 13.30%63.9万 | 13.30%63.9万 | --60.7万 | --57.7万 | --58.9万 | 25.61%56.4万 | --56.4万 |
| 非流動資産合計 | 33.72%40.49億 | 36.27%40.87億 | 3.12%30.53億 | 0.39%30.13億 | 0.39%30.13億 | --30.28億 | --29.99億 | --29.61億 | 5.41%30.02億 | --30.02億 |
| 資産合計 | 38.46%44.92億 | 36.12%44.39億 | 4.66%33.16億 | 1.20%32.44億 | 1.20%32.44億 | --32.44億 | --32.61億 | --31.69億 | 6.44%32.06億 | --32.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 54.74%1.68億 | 77.59%1.56億 | 265.14%1.29億 | 12.34%1.01億 | 12.34%1.01億 | --1.09億 | --8,758.9万 | --3,526万 | 38.79%8,955.9万 | --8,955.9万 |
| -買掛金 | 33.00%8,706.8万 | 60.18%7,792.5万 | 153.26%8,929.8万 | 25.50%6,534.8万 | 25.50%6,534.8万 | --6,546.4万 | --4,864.9万 | --3,526万 | 19.06%5,207.2万 | --5,207.2万 |
| -未払法人税 | 87.57%8,133.6万 | 99.35%7,762.8万 | --3,945.1万 | -5.94%3,526.2万 | -5.94%3,526.2万 | --4,336.3万 | --3,894万 | ---- | 80.30%3,748.7万 | --3,748.7万 |
| 当期の未払費用 | 156.06%8,189万 | 263.06%8,010.6万 | -60.13%3,080.1万 | 5.08%3,305.1万 | 5.08%3,305.1万 | --3,198.1万 | --2,206.4万 | --7,725万 | 51.03%3,145.2万 | --3,145.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,170.2万 | 130.97%1,120.9万 | --306.5万 | ---- | ---- | ---- | --485.3万 | ---- | --309万 | --309万 |
| -資本リース債務 | --1,170.2万 | 130.97%1,120.9万 | --306.5万 | --0 | --0 | --0 | --485.3万 | ---- | --309万 | --309万 |
| 流動性繰延負債 | -2.42%7,017.8万 | -17.20%7,141.8万 | 5.59%6,833.2万 | 11.56%6,370.9万 | 11.56%6,370.9万 | --7,191.7万 | --8,625.8万 | --6,471.7万 | 11.53%5,710.9万 | --5,710.9万 |
| 流動負債合計 | 56.27%3.49億 | 59.41%3.34億 | 34.24%2.38億 | 11.46%2.11億 | 11.46%2.11億 | --2.23億 | --2.1億 | --1.77億 | 31.18%1.89億 | --1.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 48.64%26.49億 | -9.31%25.39億 | 0.98%18.62億 | -33.04%18.26億 | -33.04%18.26億 | --17.82億 | --27.99億 | --18.44億 | 47.78%27.27億 | --27.27億 |
| -長期借入金 | 48.49%25.95億 | -10.20%24.87億 | -0.11%18.28億 | -34.14%17.91億 | -34.14%17.91億 | --17.48億 | --27.69億 | --18.3億 | 47.42%27.2億 | --27.2億 |
| -リース債務 | 56.43%5,322.8万 | 73.33%5,194.7万 | 144.72%3,390.1万 | 410.33%3,446.8万 | 410.33%3,446.8万 | --3,402.6万 | --2,997万 | --1,385.3万 | --675.4万 | --675.4万 |
| 繰延負債 | 44.40%9,423.1万 | 68.97%9,786.1万 | 25.87%6,900.9万 | 9.79%6,274.8万 | 9.79%6,274.8万 | --6,525.8万 | --5,791.6万 | --5,482.6万 | 92.84%5,715.5万 | --5,715.5万 |
| その他の非流動性負債 | 93.52%397.1万 | 237.41%488.9万 | 36.29%238.5万 | -39.41%214.8万 | -39.41%214.8万 | --205.2万 | --144.9万 | --175万 | -68.01%354.5万 | --354.5万 |
| 非流動負債合計 | 48.54%27.47億 | -7.60%26.41億 | 1.73%19.34億 | -32.17%18.91億 | -32.17%18.91億 | --18.49億 | --28.59億 | --19.01億 | 46.13%27.87億 | --27.87億 |
| 負債合計 | 49.37%30.96億 | -3.02%29.76億 | 4.50%21.71億 | -29.40%21.01億 | -29.40%21.01億 | --20.72億 | --30.68億 | --20.78億 | 45.08%29.76億 | --29.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.41%90.1万 | 52.20%89.8万 | 3.20%77.4万 | 31.19%77.4万 | 31.19%77.4万 | --77.4万 | --59万 | --75万 | 58,900.00%59万 | --59万 |
| -普通株式 | 9.17%84.5万 | 42.71%84.2万 | 3.20%77.4万 | 31.19%77.4万 | 31.19%77.4万 | --77.4万 | --59万 | --75万 | 58,900.00%59万 | --59万 |
| -優先株 | --5.6万 | --5.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -48.16%1.11億 | -20.84%1.52億 | 12.02%1.78億 | -8.80%1.78億 | -8.80%1.78億 | --2.15億 | --1.92億 | --1.59億 | 121.75%1.95億 | --1.95億 |
| 資本剰余金 | 21.22%11.59億 | --11.58億 | 3.77%9.66億 | 2,803.85%9.64億 | 2,803.85%9.64億 | --9.56億 | --0 | --9.31億 | -96.19%3,318.9万 | --3,318.9万 |
| 自己株式 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 6.38%12.47億 | 579.64%13.11億 | 4.97%11.45億 | 398.77%11.43億 | 398.77%11.43億 | --11.72億 | --1.93億 | --10.91億 | -76.14%2.29億 | --2.29億 |
| 少数株主持分 | --1.5億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 19.17%13.96億 | 658.72%14.63億 | 4.97%11.45億 | 398.77%11.43億 | 398.77%11.43億 | --11.72億 | --1.93億 | --10.91億 | -76.14%2.29億 | --2.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
