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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.31%5,154.2万 | 21.14%2.66億 | 89.82%6,262.7万 | 44.80%8,573.1万 | 29.96%9,467.8万 | -57.50%2,329万 | -12.05%2.2億 | 3,299.2万 | 5,920.7万 | 7,285.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 344.93%3,023.2万 | -81.12%2,006.6万 | -460.08%-687.4万 | -52.58%2,176.6万 | -42.60%1,751.7万 | -144.18%-1,234.3万 | -41.28%1.06億 | --190.9万 | --4,590万 | --3,051.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -179.33%-1,424.1万 | 152.67%4,647.2万 | 4,078.67%2,928.3万 | 93.38%-361.9万 | 111.44%285.7万 | 328.82%1,795.1万 | -118.40%-8,823.7万 | ---73.6万 | ---5,467.2万 | ---2,498.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.56%4,694.4万 | 4.82%1.83億 | 4.28%4,645.5万 | 4.48%4,608.7万 | 4.68%4,543万 | 5.88%4,489.7万 | 9.01%1.74億 | --4,455万 | --4,411.1万 | --4,339.7万 |
| 繰延税金 | 348.35%626.1万 | -71.20%786.3万 | 213.97%155.1万 | -53.09%555.1万 | -58.30%328.2万 | -135.49%-252.1万 | 144.78%2,730.1万 | --49.4万 | --1,183.3万 | --787万 |
| その他の非現金項目 | -38.21%384.3万 | 8.93%1,802.1万 | -27.78%362.9万 | -68.94%153.5万 | 61.71%663.8万 | 151.58%621.9万 | 138.25%1,654.4万 | --502.5万 | --494.2万 | --410.5万 |
| 運転資金の増減額 | 23.07%-2,455.6万 | -24.56%-2,248万 | -1.76%-1,905.8万 | 39.16%969.7万 | 60.19%1,880万 | -77.10%-3,191.9万 | -182.25%-1,804.7万 | ---1,872.8万 | --696.8万 | --1,173.6万 |
| -売掛金増減額 | -68.39%-3,103.6万 | -79.10%-3,661.1万 | 47.14%-918.7万 | -141.93%-476.1万 | -42.68%-423.2万 | -60.94%-1,843.1万 | -36.86%-2,044.2万 | ---1,737.9万 | --1,135.5万 | ---296.6万 |
| -在庫増減額 | -127.00%-679.4万 | 81.14%-458.3万 | 60.02%-575.7万 | 232.14%608.1万 | 36.85%-191.4万 | -31.79%-299.3万 | -718.52%-2,430.2万 | ---1,439.8万 | ---460.2万 | ---303.1万 |
| -前払費用増減額 | 167.84%510.3万 | 74.52%-83.3万 | 174.99%290万 | 661.84%694.8万 | -134.70%-315.9万 | -828.88%-752.2万 | -333.67%-326.9万 | ---386.7万 | --91.2万 | ---134.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.53%354.8万 | -46.19%1,294.7万 | -92.04%119.3万 | 783.03%1,577.1万 | -49.44%656.3万 | -85.91%-1,058万 | 876.50%2,406.1万 | --1,498.5万 | --178.6万 | --1,298.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.23%462.3万 | 11.77%660万 | -525.01%-820.7万 | -477.61%-1,434.2万 | 253.26%2,154.2万 | 2,018.94%760.7万 | -22.79%590.5万 | --193.1万 | ---248.3万 | --609.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.31%5,154.2万 | 21.14%2.66億 | 89.82%6,262.7万 | 44.80%8,573.1万 | 29.96%9,467.8万 | -57.50%2,329万 | -12.05%2.2億 | --3,299.2万 | --5,920.7万 | --7,285.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.83%-6,015万 | 13.11%-2.18億 | -23.90%-7,385.8万 | -12.55%-5,157万 | 40.07%-4,441.9万 | 32.38%-4,857.4万 | -24.43%-2.51億 | -5,961.2万 | -4,582万 | -7,412.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.90%-6,015.3万 | 13.10%-2.18億 | -23.91%-7,382.8万 | -12.67%-5,153.9万 | 40.06%-4,443万 | 32.39%-4,854.9万 | -24.44%-2.51億 | ---5,958.3万 | ---4,574.5万 | ---7,412.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 112.00%3,000 | 34.78%-7.5万 | -3.45%-3万 | 44.44%-5.5万 | 400.00%3.5万 | -516.67%-2.5万 | -1.77%-11.5万 | ---2.9万 | ---9.9万 | --7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.83%-6,015万 | 13.11%-2.18億 | -23.90%-7,385.8万 | -12.55%-5,157万 | 40.07%-4,441.9万 | 32.38%-4,857.4万 | -24.43%-2.51億 | ---5,961.2万 | ---4,582万 | ---7,412.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.48%1,235.2万 | -370.90%-6,277.4万 | -58.53%1,066.5万 | -447.44%-6,940.4万 | -555.07%-2,288.8万 | 38.33%1,885.3万 | 153.57%2,317.2万 | 2,571.5万 | -1,267.8万 | -349.4万 |
| 借入金純額 | -0.45%5,050.1万 | -125.18%-2.24億 | 60.45%4,125.9万 | -2,602.13%-3.36億 | -97.71%1,973.6万 | 271.36%5,073.1万 | 1,462.71%8.89億 | --2,571.5万 | ---1,242万 | --8.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---29.4万 | --2.78億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2,981.5万 | 91.40%-7,209.3万 | ---2,979.3万 | --0 | ---4,230万 | --0 | -73,928.27%-8.38億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.78%-804万 | -60.47%-4,464.2万 | ---80.1万 | -4,411.24%-1,163.9万 | 98.82%-32.4万 | -99,518.75%-3,187.8万 | -220.35%-2,781.9万 | --0 | ---25.8万 | ---2,752.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.48%1,235.2万 | -370.90%-6,277.4万 | -58.53%1,066.5万 | -447.44%-6,940.4万 | -555.07%-2,288.8万 | 38.33%1,885.3万 | 153.57%2,317.2万 | --2,571.5万 | ---1,267.8万 | ---349.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.78%556.2万 | -29.05%2,043.1万 | -71.28%612.8万 | 100.57%4,137.1万 | -44.86%1,400万 | -29.05%2,043.1万 | 19.46%2,879.5万 | --2,133.6万 | --2,062.7万 | --2,539.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.22%374.4万 | -77.77%-1,486.9万 | 37.46%-56.6万 | -5,070.80%-3,524.3万 | 674.54%2,737.1万 | -88.92%-643.1万 | -278.34%-836.4万 | ---90.5万 | --70.9万 | ---476.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.53%930.6万 | -72.78%556.2万 | -72.78%556.2万 | -71.28%612.8万 | 100.57%4,137.1万 | -44.86%1,400万 | -29.05%2,043.1万 | --2,043.1万 | --2,133.6万 | --2,062.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.95%-861.1万 | 217.79%4,653.1万 | 56.49%-1,159.5万 | 527.15%3,419.2万 | 3,951.72%4,922.5万 | -48.53%-2,529.1万 | -182.22%-3,950.3万 | ---2,665万 | --545.2万 | ---127.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
