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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.54%10.83億 | -14.21%9.42億 | 58.64%7.71億 | 61.04%39.76億 | 42.44%13.56億 | 42.11%10.36億 | 263.58%10.98億 | 0.00%4.86億 | -53.97%24.69億 | -67.35%9.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -214.17%-2.9億 | -89.98%1億 | -3.94%8.04億 | 20.19%28.46億 | -14.66%7.57億 | -41.61%2.54億 | 276.60%9.98億 | 7.17%8.37億 | 131.25%23.68億 | 447.84%8.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -108.33%-100万 | 7,900.00%8,000万 | 116.67%1,000万 | 82.69%-900万 | 160.00%600万 | 1,100.00%1,200万 | 0.00%100万 | -102.45%-6,000万 | -102.75%-5,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.58%2.45億 | 10.65%2.39億 | 4.55%2.3億 | 3.00%9.61億 | 1.21%2.51億 | 19.65%2.74億 | -8.47%2.16億 | 0.00%2.2億 | 2.53%9.33億 | 6.44%2.48億 |
| 繰延税金 | -1,305.26%-2.29億 | -58.06%-4,900万 | 133.33%100万 | 106.12%1,700万 | 134.04%3,200万 | 124.68%1,900万 | 76.15%-3,100万 | -113.04%-300万 | 73.32%-2.78億 | 89.80%-9,400万 |
| その他の非現金項目 | 171.79%2,800万 | 20.27%-5,900万 | -430.00%-3,300万 | 301.39%1.45億 | 1,178.26%2.48億 | -152.00%-3,900万 | -117.65%-7,400万 | 111.11%1,000万 | 66.97%-7,200万 | 51.06%-2,300万 |
| 運転資金の増減額 | 32.37%-1.17億 | -155.07%-1.76億 | 43.93%-3.42億 | 45.65%-8.06億 | 183.64%4,600万 | 29.39%-1.73億 | 90.30%-6,900万 | -29.24%-6.1億 | -465.27%-14.83億 | -108.09%-5,500万 |
| -売上債権増減額 | -69.39%3,000万 | -13.51%3,200万 | 3.97%-1.45億 | 107.89%1,800万 | 270.00%3,400万 | 600.00%9,800万 | 137.37%3,700万 | -22.76%-1.51億 | -362.07%-2.28億 | -300.00%-2,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -546.67%-2.91億 | -125.86%-4,500万 | 86.21%-5,600万 | 90.54%-1.06億 | 281.91%1.71億 | 82.63%-4,500万 | 145.08%1.74億 | -6.28%-4.06億 | -678.47%-11.21億 | -178.33%-9,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 235.38%8,800万 | 107.26%900万 | -53.13%-4,900万 | -294.08%-2.95億 | 49.66%-7,400万 | -167.01%-6,500万 | -163.27%-1.24億 | -633.33%-3,200万 | -62.75%1.52億 | -168.69%-1.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -110.64%-1,500万 | -260.78%-8,200万 | 39.62%-3,200万 | 144.27%1.39億 | --0 | 313.64%1.41億 | 142.86%5,100万 | 41.76%-5,300万 | -881.25%-3.14億 | -378.13%-1.78億 |
| -その他流動負債の変動 | 123.51%7,100万 | 56.52%-9,000万 | -287.50%-6,000万 | -2,107.14%-5.62億 | -122.14%-8,500万 | -874.19%-3.02億 | 53.27%-2.07億 | -72.88%3,200万 | -67.82%2,800万 | 33.80%3.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.54%10.83億 | -14.21%9.42億 | 58.64%7.71億 | 61.04%39.76億 | 42.44%13.56億 | 42.11%10.36億 | 263.58%10.98億 | 0.00%4.86億 | -53.97%24.69億 | -67.35%9.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.49%-2.17億 | -63.51%-3.45億 | -8.71%-2.87億 | 16.04%-9.16億 | -235.85%-1.78億 | -124.79%-2.63億 | 53.32%-2.11億 | 43.71%-2.64億 | -127.02%-10.91億 | -104.10%-5,300万 |
| 資本支出 | 13.65%-2.34億 | -2.89%-2.49億 | -10.53%-2.94億 | -10.59%-10.13億 | 17.61%-2.34億 | -37.56%-2.71億 | -9.50%-2.42億 | -24.30%-2.66億 | -1.22%-9.16億 | -13.60%-2.84億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --200万 | --600万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -107.96%-3.93億 | -92.98%1.08億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -85.10%3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 842.86%2.08億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 87.50%1,500万 | 22.58%3,800万 | 400.00%1,000万 | 560.00%6,600万 | 129.41%2,500万 | -90.00%800万 | 244.44%3,100万 | -66.67%200万 | -67.74%1,000万 | -357.58%-8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.49%-2.17億 | -63.51%-3.45億 | -8.71%-2.87億 | 16.04%-9.16億 | -235.85%-1.78億 | -124.79%-2.63億 | 53.32%-2.11億 | 43.71%-2.64億 | -127.02%-10.91億 | -104.10%-5,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.53%-4.81億 | -77.27%-13.26億 | 45.56%-2.39億 | 27.89%-26.78億 | 4.54%-8.62億 | 42.24%-6.29億 | 39.53%-7.48億 | 9.48%-4.39億 | 60.25%-37.14億 | 70.01%-9.03億 |
| 借入金純額 | --0 | -268.90%-6.05億 | 59,300.00%5.92億 | 86.87%-1.91億 | 91.10%-2,500万 | 99.80%-100万 | 75.41%-1.64億 | 88.89%-100万 | 79.58%-14.55億 | 88.31%-2.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.11%-100万 | -1,200.00%-2.08億 | -1,395.45%-3.29億 | -62.50%-4.55億 | ---3.05億 | ---1.12億 | ---1,600万 | ---2,200万 | -3.32%-2.8億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.83%-4.83億 | 1.63%-4.83億 | 1.02%-4.86億 | -0.26%-19.65億 | -0.20%-4.91億 | -0.41%-4.92億 | -0.20%-4.91億 | -0.20%-4.91億 | -0.05%-19.6億 | 0.00%-4.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 112.50%300万 | 61.04%-3,000万 | -121.33%-1,600万 | -252.63%-6,700万 | -127.70%-4,100万 | 76.24%-2,400万 | 3.75%-7,700万 | 435.71%7,500万 | -258.33%-1,900万 | -3.90%1.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.53%-4.81億 | -77.27%-13.26億 | 45.56%-2.39億 | 27.89%-26.78億 | 4.54%-8.62億 | 42.24%-6.29億 | 39.53%-7.48億 | 9.48%-4.39億 | 60.25%-37.14億 | 70.01%-9.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.95%9.02億 | 96.62%16.28億 | 34.87%14.04億 | -69.79%10.41億 | 5.61%10.54億 | -37.52%9.49億 | -72.21%8.28億 | -69.79%10.41億 | 0.82%34.46億 | -56.11%9.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.36%3.85億 | -624.46%-7.29億 | 212.90%2.45億 | 116.35%3.82億 | 8,000.00%3.16億 | 130.19%1.44億 | 110.02%1.39億 | 53.63%-2.17億 | -4,127.59%-23.36億 | -100.33%-400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.56%100万 | 116.67%300万 | -625.00%-2,100万 | 72.46%-1,900万 | -27.66%3,400万 | 11.36%-3,900万 | 75.68%-1,800万 | 100.00%400万 | -130.00%-6,900万 | 274.07%4,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.20%12.88億 | -4.95%9.02億 | 96.62%16.28億 | 34.87%14.04億 | 34.87%14.04億 | 5.61%10.54億 | -37.52%9.49億 | -72.21%8.28億 | -69.79%10.41億 | -69.79%10.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.98%8.49億 | -35.40%5.53億 | 116.82%4.77億 | 90.79%29.63億 | 67.96%11.22億 | 43.80%7.65億 | 956.79%8.56億 | -19.12%2.2億 | -65.17%15.53億 | -74.94%6.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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