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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.61%3.39億 | -25.13%2.98億 | -39.83%2.78億 | -47.90%14.64億 | -42.71%2.83億 | -53.34%3.21億 | -50.00%3.98億 | -44.47%4.62億 | 30.39%28.1億 | -39.24%4.94億 |
| 繰延税金 | -16.42%1.12億 | -34.44%9,900万 | -44.58%9,200万 | -50.70%4.92億 | -74.85%4,100万 | -46.18%1.34億 | -47.93%1.51億 | -43.92%1.66億 | 26.33%9.98億 | -47.25%1.63億 |
| その他の非現金項目 | 185.71%600万 | 128.00%700万 | 146.67%700万 | -23.08%-4,800万 | 90.91%-100万 | 41.67%-700万 | -177.78%-2,500万 | -114.29%-1,500万 | -750.00%-3,900万 | ---1,100万 |
| 運転資金の増減額 | -98.36%-1.21億 | -12.73%-1.86億 | -2,927.27%-3.33億 | -121.52%-1.92億 | -94.29%4,500万 | -138.61%-6,100万 | -73.68%-1.65億 | -126.83%-1,100万 | 220.54%8.92億 | 525.95%7.88億 |
| -売上債権増減額 | -226.26%-2.5億 | -142.53%-1.48億 | -132.64%-2.99億 | 29.80%15.07億 | -96.30%4,500万 | 175.00%1.98億 | 323.08%3.48億 | 3,058.62%9.16億 | 136.82%11.61億 | 209.45%12.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 47.92%7,100万 | 45.88%-1.05億 | 104.65%400万 | -459.38%-2.3億 | 103.45%200万 | -65.71%4,800万 | -280.39%-1.94億 | -360.61%-8,600万 | -80.95%6,400万 | -228.89%-5,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.11%4.8億 | 25.40%3.16億 | -69.57%1.75億 | -61.42%16.99億 | -65.21%4.69億 | -60.30%4.03億 | -70.39%2.52億 | -51.68%5.75億 | 78.88%44.04億 | 39.83%13.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 0.00%-5,400万 | 11.94%-5,900万 | -66.22%-1.23億 | -25.51%-3.1億 | -3.60%-1.15億 | -17.39%-5,400万 | -48.89%-6,700万 | -64.44%-7,400万 | -21.08%-2.47億 | ---1.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -63.64%400万 | -85.71%200万 | -87.18%500万 | -15.38%7,700万 | 160.00%1,300万 | -84.06%1,100万 | --1,400万 | 129.41%3,900万 | 313.64%9,100万 | -96.62%500万 |
| 事業取引の純額 | -64.52%-5,100万 | 50.00%-100万 | ---1.48億 | -63.16%-3,100万 | -97.06%200万 | 55.07%-3,100万 | 88.89%-200万 | --0 | 97.89%-1,900万 | 1,600.00%6,800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 55.71%-3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,650.00%-7,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.31%-9,300万 | -30.56%-4,700万 | -936.00%-2.59億 | -8.97%-2.43億 | -24.21%-1.18億 | -60.00%-6,400万 | 41.94%-3,600万 | 3.85%-2,500万 | 79.35%-2.23億 | -106.52%-9,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.87%-2億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 85.92%-2,900万 | -10.84%-7.16億 | -143.75%-1.17億 | -90.70%-8,200万 | -6.51%-3.11億 | 21.67%-2.06億 | -994.92%-6.46億 | 18.64%-4,800万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 28.84%-11.82億 | ---- | -40.05%-16.61億 | --0 | ---- | -40.05%-16.61億 | ---- | -120.45%-11.86億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,700万 | ---- | ---700万 | --0 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.15%-1.55億 | 34.78%-13.78億 | 48.85%-1.78億 | -18.12%-31.23億 | 32.04%-2.63億 | -113.37%-3.99億 | -26.00%-21.13億 | 11.45%-3.48億 | -230.50%-26.44億 | -104.76%-3.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.49%6.57億 | -55.20%17.74億 | -46.74%20.08億 | 63.91%37.7億 | -33.30%19.63億 | -7.42%20.21億 | 28.49%39.6億 | 63.91%37.7億 | 34.27%23億 | 85.68%29.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 486.67%2.32億 | 41.54%-11.09億 | -229.70%-2.62億 | -208.46%-16.67億 | -89.84%8,800万 | -107.61%-6,000万 | -113.63%-18.97億 | -73.80%2.02億 | 164.09%15.37億 | 18.79%8.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,150.00%-2,100万 | 80.95%-800万 | 333.33%2,800万 | -41.79%-9,500万 | -10.26%-4,300万 | 107.14%200万 | -281.82%-4,200万 | -209.09%-1,200万 | -1,440.00%-6,700万 | -178.57%-3,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.78%8.68億 | -67.49%6.57億 | -55.20%17.74億 | -46.74%20.08億 | -46.74%20.08億 | -33.30%19.63億 | -7.42%20.21億 | 28.49%39.6億 | 63.91%37.7億 | 63.91%37.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.06%4.26億 | 38.92%2.57億 | -89.62%5,200万 | -66.59%13.89億 | -71.38%3.54億 | -63.98%3.49億 | -77.05%1.85億 | -56.24%5.01億 | 84.10%41.57億 | 36.23%12.37億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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