| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.27%-5.08万 | 108.81%2.18万 | 87.81%-13.22万 | 58.76%-158.58万 | 95.17%-11.61万 | 90.31%-13.83万 | -279.02%-24.74万 | -2,107.68%-108.4万 | -633.03%-384.53万 | -677.61%-240.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 181.15%5.03万 | 87.33%-5.65万 | 85.96%-11.84万 | 67.17%-150.23万 | 88.88%-15.14万 | 94.57%-6.2万 | 76.89%-44.56万 | -486.14%-84.32万 | -369.56%-457.63万 | -315.24%-136.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.57%-3.08万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -84.20%3,918 | -66.67%1.7万 | -66.67%1.7万 | -36.42%14.35万 | -66.67%1.7万 | -85.82%2.48万 | --5.09万 | --5.09万 | --22.58万 | --5.09万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -162.22%-49.27万 | --0 | 77.27%-5.45万 | -107.71%-11.82万 | -1,131.91%-31.99万 | 1,054.21%79.18万 | -2,529.84%-53.19万 |
| 運転資金の増減額 | -106.55%-9.6万 | -76.92%6.13万 | -209.02%-3.08万 | 147.78%26.56万 | 103.25%1.83万 | 78.83%-4.65万 | 130.14%26.55万 | -74.92%2.82万 | -272.06%-55.58万 | -821.75%-56.42万 |
| -売上債権増減額 | -101.96%-591 | -98.67%3,240 | 111.07%1,575 | 285.78%26.57万 | 103.99%6,018 | 171.80%3.01万 | 673.31%24.38万 | -115.39%-1.42万 | -30.98%-14.3万 | -21.87%-15.1万 |
| -前払費用増減額 | 233.40%2,628 | 33.38%-1.11万 | -16.48%7,968 | 169.98%3.68万 | -77.85%4.59万 | 99.15%-1,970 | 42.81%-1.66万 | --9,540 | -1,855.00%-5.27万 | --20.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.34%-9.81万 | 80.09%6.91万 | -222.50%-4.03万 | 89.73%-3.7万 | 94.58%-3.36万 | -240.32%-7.47万 | -79.47%3.84万 | 63.31%3.29万 | -183.90%-36.02万 | -407.14%-62.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.27%-5.08万 | 108.81%2.18万 | 87.81%-13.22万 | 58.76%-158.58万 | 95.17%-11.61万 | 90.31%-13.83万 | -279.02%-24.74万 | -2,107.68%-108.4万 | -633.03%-384.53万 | -677.61%-240.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1.15万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15万 | |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.15万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.15万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,070.89%556.17万 | -100.62%-2,000 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --603.84万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.67万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,070.89%556.17万 | -100.62%-2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.95%7.78万 | -91.74%5.6万 | -89.97%17.67万 | 2,957.18%176.26万 | -93.00%29.29万 | -92.36%43.11万 | 507.77%67.85万 | 2,957.18%176.26万 | -46.24%5.77万 | 9,823.45%418.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.27%-5.08万 | 108.81%2.18万 | 88.87%-12.07万 | -193.02%-158.58万 | 95.20%-11.61万 | 90.52%-13.83万 | -104.47%-24.74万 | -2,107.68%-108.4万 | 3,538.41%170.49万 | -15,711.02%-242.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.76%2.7万 | -81.95%7.78万 | -91.74%5.6万 | -89.97%17.67万 | -89.97%17.67万 | -93.00%29.29万 | -92.36%43.11万 | 507.77%67.85万 | 2,957.18%176.26万 | 2,957.18%176.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.27%-5.08万 | 108.81%2.18万 | 87.81%-13.22万 | 58.76%-158.58万 | 95.17%-11.61万 | 90.31%-13.83万 | -279.02%-24.74万 | -2,107.68%-108.4万 | -633.03%-384.53万 | -677.61%-240.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
