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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.54%-669万 | -24.26%-2,704.6万 | -125.77%-754.3万 | -43.10%-866.9万 | 46.47%-437.3万 | -53.94%-646.1万 | -66.62%-2,176.6万 | -170.53%-334.1万 | -546.53%-605.8万 | 8.98%-817万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.68%-780.5万 | -1,767.25%-2,097.4万 | 14.74%-669.1万 | -124.76%-459.1万 | -766.67%-288.6万 | 25.21%-680.6万 | 107.74%125.8万 | -11,000.00%-784.8万 | 943.83%1,853.9万 | 91.13%-33.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.67%502.8万 | 32.72%1,738.5万 | 47.36%518.7万 | 29.91%427万 | 22.49%408万 | 29.96%384.8万 | 22.65%1,309.9万 | 25.27%352万 | 20.71%328.7万 | 27.72%333.1万 |
| 繰延税金 | -325.96%-244.5万 | 76.89%-116.3万 | -15.79%-26.4万 | 101.88%7.6万 | 8.66%-40.1万 | -81.07%-57.4万 | -346.10%-503.2万 | 4.20%-22.8万 | -1,305.56%-404.8万 | -51.38%-43.9万 |
| その他の非現金項目 | 197.23%28.1万 | 93.19%-160.8万 | 376.77%27.4万 | 101.24%28万 | 52.19%-187.3万 | -109.56%-28.9万 | -6,773.16%-2,362.3万 | 98.04%-9.9万 | -2,304.78%-2,262.9万 | -351.48%-391.8万 |
| 運転資金の増減額 | 4.31%-454.8万 | -81.33%-3,219.7万 | -2,172.87%-879.6万 | -85.49%-1,205.3万 | 23.14%-659.5万 | -107.55%-475.3万 | -41.47%-1,775.6万 | 21.66%-38.7万 | -288.40%-649.8万 | 18.36%-858.1万 |
| -売掛金増減額 | 157.69%115.5万 | -144.14%-972.4万 | 99.12%315.4万 | -473.83%-391.4万 | -5.23%-696.2万 | -100,200.00%-200.2万 | -754.72%-398.3万 | 533.60%158.4万 | -1.69%104.7万 | -171.82%-661.6万 |
| -在庫増減額 | -10.90%-663.1万 | -55.15%-2,627.9万 | -91.96%-408.1万 | -164.60%-1,033.8万 | -41.54%-588.1万 | 11.42%-597.9万 | -235.41%-1,693.8万 | -17.72%-212.6万 | -7,471.70%-390.7万 | -426.62%-415.5万 |
| -前払費用増減額 | -2,787.88%-95.3万 | 118.58%9.4万 | 124.13%29万 | -292.81%-26.8万 | -76.40%10.5万 | -129.46%-3.3万 | 20.57%-50.6万 | -140.88%-120.2万 | 156.97%13.9万 | 173.92%44.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.89%151.3万 | 166.12%834.3万 | -473.38%-643.7万 | 174.32%373.1万 | 279.98%707.9万 | -13.09%397万 | 153.92%313.5万 | 4.36%172.4万 | -109.60%-502万 | 128.74%186.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 151.90%36.8万 | -963.99%-463.1万 | -369.21%-172.2万 | -201.69%-126.4万 | -693.22%-93.6万 | -219.37%-70.9万 | 191.78%53.6万 | -303.30%-36.7万 | 917.76%124.3万 | 41.87%-11.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.54%-669万 | -24.26%-2,704.6万 | -125.77%-754.3万 | -43.10%-866.9万 | 46.47%-437.3万 | -53.94%-646.1万 | -66.62%-2,176.6万 | -170.53%-334.1万 | -546.53%-605.8万 | 8.98%-817万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.39%-367.9万 | 136.76%4,167.7万 | 177.16%1,792.2万 | 109.30%966.8万 | -3,351.33%-1,822.3万 | 125.90%3,231万 | -1,429.77%-1.13億 | -883.37%-2,322.7万 | -3,313.90%-1.04億 | 69.39%-52.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.77%-646万 | -68.26%-1,687.8万 | -833.46%-383.6万 | -127.64%-247.9万 | -6.74%-562.3万 | -17.70%-494万 | -23.79%-1,003.1万 | 131.99%52.3万 | 45.39%-108.9万 | -205.39%-526.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---210.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,069.3万 | 92.27%-309.7万 | --54.6万 | 98.28%-54.6万 | ---309.7万 | --0 | ---4,009万 | --0 | ---3,173万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.98%2,347.4万 | 201.67%6,430.4万 | 200.48%2,386.4万 | 117.85%1,269.3万 | -172.54%-950.3万 | 101.35%3,725万 | -783.78%-6,325万 | -552.38%-2,375万 | -1,877.50%-7,110万 | --1,310万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---54.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.39%-367.9万 | 136.76%4,167.7万 | 177.16%1,792.2万 | 109.30%966.8万 | -3,351.33%-1,822.3万 | 125.90%3,231万 | -1,429.77%-1.13億 | -883.37%-2,322.7万 | -3,313.90%-1.04億 | 69.39%-52.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491.67%-57.3万 | -94.63%730.1万 | 26,920.00%938.7万 | -100.01%-1.5万 | -107.33%-203.5万 | -9.09%-3.6万 | 2,266,133.33%1.36億 | -2.94%-3.5万 | 257,680.95%1.08億 | 86,893.75%2,777.4万 |
| 借入金純額 | -1,491.67%-57.3万 | 6,873.72%928万 | 26,920.00%938.7万 | 99.88%-3.6万 | -100.11%-3.5万 | -9.09%-3.6万 | -4.58%-13.7万 | -2.94%-3.5万 | -93,945.45%-3,103.5万 | 96,868.75%3,096.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -66.67%2.1万 | --0 | 0.00%2.1万 | ---- | ---- | -54.01%6.3万 | --0 | -72.00%2.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 38.16%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---323.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491.67%-57.3万 | -94.63%730.1万 | 26,920.00%938.7万 | -100.01%-1.5万 | -107.33%-203.5万 | -9.09%-3.6万 | 2,266,133.33%1.36億 | -2.94%-3.5万 | 257,680.95%1.08億 | 86,893.75%2,777.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215.69%3,302.7万 | 16.17%1,046.2万 | -66.83%1,223.2万 | -70.67%1,130.9万 | 87.04%3,613.7万 | 16.17%1,046.2万 | -70.11%900.6万 | 378.73%3,687.2万 | 223.01%3,855.5万 | -15.24%1,932万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.39%-1,094.2万 | 2,520.31%2,193.2万 | 174.30%1,976.6万 | 157.58%98.4万 | -229.12%-2,463.1万 | 156.26%2,581.3万 | 104.09%83.7万 | -1,668.57%-2,660.3万 | 56.61%-170.9万 | 277.73%1,907.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,171.74%147.9万 | 2.26%63.3万 | 433.16%102.9万 | -334.62%-6.1万 | -223.90%-19.7万 | -157.26%-13.8万 | 194.07%61.9万 | 149.23%19.3万 | 108.81%2.6万 | 226.19%15.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.79%2,356.4万 | 215.69%3,302.7万 | 215.69%3,302.7万 | -66.83%1,223.2万 | -70.67%1,130.9万 | 87.04%3,613.7万 | 16.17%1,046.2万 | 16.17%1,046.2万 | 378.73%3,687.2万 | 223.01%3,855.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.34%-1,315万 | -44.76%-4,603万 | -378.53%-1,348.5万 | -55.98%-1,114.8万 | 25.61%-999.6万 | -35.82%-1,140.1万 | -9.37%-3,179.7万 | 1.81%-281.8万 | 10.45%-714.7万 | -25.58%-1,343.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
