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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,174.78%-59.91万 | -289.89%-82.36万 | -94.23%3.7万 | -13.07%9.89万 | -170.43%-91.25万 | -395.93%-4.7万 | -49.06%43.37万 | -28.46%64.15万 | 131.68%11.37万 | -325.88%-33.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.54%-71.96万 | -49.36%-201.21万 | -21.72%32.83万 | -143.59%-76.43万 | 29.41%-50.94万 | -45.90%-106.66万 | -607.81%-134.71万 | -46.01%41.94万 | -318.14%-31.38万 | -32.40%-72.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,220.59%2,081 | 33.23%-1.63万 | -482.80%-1.56万 | 85.12%-929 | 105.22%319 | 99.79%-34 | -203.69%-2.44万 | 141.41%4,082 | 49.87%-6,245 | -113.36%-6,106 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.77%11.48万 | 0.39%58.85万 | 0.02%14.67万 | 0.46%14.66万 | 0.47%14.65万 | 0.62%14.87万 | -3.33%58.62万 | -1.31%14.67万 | -1.86%14.59万 | -2.61%14.58万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --8.5万 | --1,427 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -39.05%6.82万 | -26.02%51.51万 | -23.22%13.09万 | -24.99%13.59万 | -26.14%13.63万 | -30.02%11.2万 | 5.45%69.62万 | -19.52%17.05万 | 1.32%18.11万 | -4.15%18.46万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-21.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -108.52%-6.47万 | -97.80%1.61万 | -598.22%-55.48万 | 366.85%49.82万 | -1,244.31%-68.62万 | 66.72%75.9万 | 214.92%73.33万 | 125.24%11.14万 | 117.81%10.67万 | 159.11%6万 |
| -売掛金増減額 | -42.23%229.81万 | 236.46%105.4万 | 4.20%-304.47万 | 161.10%24.57万 | -246.22%-12.54万 | 39.88%397.83万 | 71.33%-77.24万 | -2.92%-317.82万 | 41.00%-40.22万 | 92.28%-3.62万 |
| -前払費用増減額 | 93.71%-2,396 | -192.48%-3.16万 | -219.01%-4.17万 | 72.90%-2,173 | -14.13%5.03万 | 25.90%-3.81万 | 320.80%3.42万 | 64.68%3.5万 | 53.44%-8,018 | 116.23%5.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.80%-236.04万 | -168.38%-100.62万 | -22.21%253.16万 | -50.74%25.46万 | -1,726.71%-61.12万 | -36.10%-318.13万 | -28.97%147.15万 | 23.95%325.45万 | 417.77%51.69万 | -88.96%3.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,174.78%-59.91万 | -289.89%-82.36万 | -94.23%3.7万 | -13.07%9.89万 | -170.43%-91.25万 | -395.93%-4.7万 | -49.06%43.37万 | -28.46%64.15万 | 131.68%11.37万 | -325.88%-33.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 932.69%1.25万 | 67.16%-8,714 | 0 | -11.80%-2,682 | -25.55%-4,536 | 78.56%-1,496 | -6,809.64%-2.65万 | -4,325.49%-1.35万 | -143.60%-2,399 | -8.99%-3,613 |
| 固定資産取引の純額 | -167.78%-4,006 | 61.79%-8,714 | --0 | 55.39%-2,682 | ---4,536 | 78.56%-1,496 | -179.76%-2.28万 | -3,355.99%-9,815 | -162.76%-6,012 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.98%-3,727 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 932.69%1.25万 | 67.16%-8,714 | --0 | -11.80%-2,682 | -25.55%-4,536 | 78.56%-1,496 | -6,809.64%-2.65万 | -4,325.49%-1.35万 | -143.60%-2,399 | -8.99%-3,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.04%-7,604 | 49.34%-6.2万 | 61.24%-3.67万 | 25.71%-7,980 | 28.69%-6,971 | -46.06%-1.03万 | -8,754.56%-12.23万 | -1,102.96%-9.47万 | -6.95%-1.07万 | -139.77%-9,776 |
| 借入金純額 | 22.12%-7,604 | -78.02%-6.14万 | -427.97%-3.67万 | 25.71%-7,980 | 28.69%-6,971 | -38.71%-9,764 | -15.61%-3.45万 | 11.68%-6,955 | -6.95%-1.07万 | -46.24%-9,776 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.41%-517 | --0 | --0 | --0 | ---517 | ---8.78万 | ---8.78万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.04%-7,604 | 49.34%-6.2万 | 61.24%-3.67万 | 25.71%-7,980 | 28.69%-6,971 | -46.06%-1.03万 | -8,754.56%-12.23万 | -1,102.96%-9.47万 | -6.95%-1.07万 | -139.77%-9,776 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.84%146.92万 | 13.71%236.35万 | -19.74%146.9万 | -20.17%138.07万 | 10.78%230.48万 | 13.71%236.35万 | 69.54%207.86万 | 53.80%183.03万 | 11.33%172.97万 | 29.09%208.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -911.08%-59.42万 | -413.88%-89.43万 | -99.95%269 | -12.32%8.82万 | -163.39%-92.4万 | -3,254.75%-5.88万 | -66.58%28.49万 | -39.99%53.33万 | 127.67%10.06万 | -505.21%-35.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.04%87.5万 | -37.84%146.92万 | -37.84%146.92万 | -19.74%146.9万 | -20.17%138.07万 | 10.78%230.48万 | 13.71%236.35万 | 13.71%236.35万 | 53.80%183.03万 | 11.33%172.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,143.71%-60.31万 | -302.55%-83.24万 | -94.14%3.7万 | -10.71%9.62万 | -171.78%-91.7万 | -644.73%-4.85万 | -51.27%41.09万 | -29.53%63.17万 | 129.81%10.77万 | -308.78%-33.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
