(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.68%-7.93万 | -148.56万 | -22.19万 | -90.69万 | -1.66万 | -34.02万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,046.97%447.11万 | --321.28万 | -1,979.41%-26.32万 | --384.09万 | --10.73万 | ---47.22万 | ---1.27万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,256.23%-461.02万 | ---566.61万 | ---50.4万 | ---427.75万 | ---128.33万 | --39.87万 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,812 |
運転資金の増減額 | 132.53%8.54万 | --101.58万 | 6,374.36%57.27万 | ---46.09万 | --116.66万 | ---26.27万 | --8,846 |
-前払費用増減額 | 106.36%1.76万 | ---31.45万 | 281.88%3.38万 | ---15.58万 | --8.45万 | ---27.69万 | --8,846 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 375.84%6.78万 | --133.03万 | --53.89万 | ---30.51万 | --108.22万 | --1.43万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.68%-7.93万 | ---148.56万 | ---22.19万 | ---90.69万 | ---1.66万 | ---34.02万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.88億 | 0 | 0 | 0 | -2.88億 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.89億 | 0 | 0 | 0 | 2.89億 | 0 |
借入金純額 | --0 | ---7.59万 | --0 | --0 | --0 | ---7.59万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --2.95億 | --0 | --0 | --0 | --2.95億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---603.55万 | --0 | --0 | --0 | ---603.55万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.89億 | --0 | --0 | --0 | --2.89億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --15.3万 | --0 | --37.49万 | --128.18万 | --129.84万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -106.11%-7.93万 | --15.3万 | ---22.19万 | ---90.69万 | ---1.66万 | --129.84万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.33%7.37万 | --15.3万 | --15.3万 | --37.49万 | --128.18万 | --129.84万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 76.68%-7.93万 | ---148.56万 | ---22.19万 | ---90.69万 | ---1.66万 | ---34.02万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし