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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.99%1.76億 | 24.44%10.72億 | 22.43%1.9億 | 6.72%2.81億 | 2.93%2.55億 | 77.45%3.45億 | 39.14%8.61億 | -22.94%1.55億 | 113.13%2.63億 | 70.53%2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.08%-903.8万 | 481.44%6.66億 | 401.92%1.42億 | 114.28%1.21億 | 183.59%1.09億 | 24.50%2.94億 | -86.52%1.15億 | -157.44%-4,706.9万 | -88.93%5,637.1万 | -211.62%-1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.22%677.1万 | -199.37%-1.8億 | -164.26%-5,061.1万 | -163.02%-2,458.2万 | -123.39%-4,937.8万 | 62.51%-5,538.8万 | 128.12%1.81億 | 1,382.11%7,876万 | 108.11%3,900.5万 | 427.16%2.11億 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.68%1.49億 | 0.45%5.07億 | -0.32%1.24億 | 1.61%1.27億 | 2.58%1.32億 | -2.13%1.23億 | 27.74%5.05億 | -6.70%1.25億 | 9.79%1.25億 | 77.63%1.29億 |
| その他の非現金項目 | 18.96%-811.5万 | 35.58%-4,896.6万 | 29.80%-1,054万 | 47.75%-1,176.7万 | 29.25%-1,664.5万 | 33.04%-1,001.4万 | -62.03%-7,601.6万 | ---1,501.4万 | ---2,251.9万 | ---2,352.7万 |
| 運転資金の増減額 | 100.98%40.2万 | 1.17%439.4万 | -368.73%-4,371.8万 | 29.93%4,000.5万 | 130.50%4,912.7万 | -6.73%-4,102万 | 108.11%434.3万 | -53.91%-932.7万 | 171.88%3,078.9万 | 679.79%2,131.3万 |
| -売掛金増減額 | 152.57%2,244.6万 | 302.69%1,845.3万 | 38.37%-1,413.1万 | 555.94%1,097.9万 | 74.00%1,271.8万 | -0.43%888.7万 | -300.18%-910.4万 | -379.91%-2,293万 | 89.43%-240.8万 | 1,268.73%730.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.82%453.3万 | -84.53%582.6万 | -1,140.67%-4,288.6万 | 2.83%4,747.5万 | 1,307.96%3,183.4万 | -105.39%-3,059.7万 | 135.96%3,765.5万 | 108.39%412.1万 | 175.50%4,617万 | 123.07%226.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.63%-2,657.7万 | 17.86%-1,988.5万 | 40.26%1,329.9万 | -42.21%-1,844.9万 | -61.04%457.5万 | 40.51%-1,931万 | -151.91%-2,420.8万 | -72.82%948.2万 | -131.57%-1,297.3万 | 110.07%1,174.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.99%1.76億 | 24.44%10.72億 | 22.43%1.9億 | 6.72%2.81億 | 2.93%2.55億 | 77.45%3.45億 | 39.14%8.61億 | -22.94%1.55億 | 113.13%2.63億 | 70.53%2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 362.43%2.01億 | -116.69%-1.37億 | -139.02%-6,102.2万 | -270.56%-2.39億 | 199.87%1.19億 | 222.30%4,355.9万 | 86.73%-6,321.7万 | 231.97%1.56億 | 79.33%-6,446.6万 | -414.18%-1.2億 |
| 事業取引の純額 | -1,877.37%-1.46億 | 78.37%-1,075.6万 | 310.34%162.8万 | -241.56%-159.4万 | 92.56%-338.8万 | -62.79%-740.2万 | 78.25%-4,973万 | -102.30%-77.4万 | 100.43%112.6万 | -2,951.94%-4,553.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 129.19%2.98億 | -12.09%2.74億 | -99.85%44.9万 | 48.99%-266.9万 | 4,226.23%1.46億 | 1,021.18%1.3億 | 11,875.35%3.11億 | 3,625.04%3.02億 | -143.65%-523.2万 | 114.88%337.8万 |
| その他の投資活動純額 | 361.74%2,918.9万 | -99.78%13.3万 | -88.43%1,123.6万 | -99.85%2.4万 | 100.05%2.5万 | -277.14%-1,115.2万 | 337.76%6,030.6万 | 163.02%9,713.7万 | 170.76%1,616.9万 | -89,462.50%-5,004.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362.43%2.01億 | -116.69%-1.37億 | -139.02%-6,102.2万 | -270.56%-2.39億 | 199.87%1.19億 | 222.30%4,355.9万 | 86.73%-6,321.7万 | 231.97%1.56億 | 79.33%-6,446.6万 | -414.18%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -389.16%-10.25億 | 69.40%-3.01億 | 180.69%2.3億 | 58.50%-1.54億 | 17.18%-1.67億 | -69.89%-2.09億 | -871.64%-9.83億 | -23.08%-2.85億 | -184.27%-3.72億 | 2.58%-2.02億 |
| 借入金純額 | -1,989.55%-8.35億 | 226.29%4.39億 | 480.58%4.97億 | 98.31%-286万 | 81.18%-1,482.7万 | -230.16%-3,998.1万 | -233.72%-3.48億 | -35.71%-1.31億 | -134.00%-1.69億 | 37.63%-7,877.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -75.97%372.7万 | --0 | --0 | --0 | 45.13%372.7万 | -81.31%1,551.3万 | -83.49%58.7万 | -99.89%8.8万 | 577.90%1,227万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 56.67%-149.1万 | --0 | --0 | 64.46%-122.3万 | ---26.8万 | ---344.1万 | --0 | --0 | ---344.1万 |
| 配当金支払総額 | -13.07%-1.68億 | -20.69%-6.57億 | -41.93%-2.11億 | -4.56%-1.49億 | -14.47%-1.49億 | -20.30%-1.49億 | -42.55%-5.45億 | -33.62%-1.49億 | -28.42%-1.42億 | -62.46%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.69%-2,074.9万 | 17.17%-8,470.4万 | -706.63%-5,573.8万 | 95.50%-273.2万 | -22.78%-219.4万 | 26.72%-2,404万 | -64.71%-1.02億 | 75.40%-691万 | -170.80%-6,076.3万 | 30.98%-178.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389.16%-10.25億 | 69.40%-3.01億 | 180.69%2.3億 | 58.50%-1.54億 | 17.18%-1.67億 | -69.89%-2.09億 | -871.64%-9.83億 | -23.08%-2.85億 | -184.27%-3.72億 | 2.58%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423.10%7.84億 | -55.23%1.5億 | 243.45%4.24億 | 80.75%5.36億 | -11.11%3.29億 | -55.23%1.5億 | 14.15%3.35億 | -74.45%1.24億 | 29.01%2.97億 | 45.88%3.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -460.75%-6.47億 | 442.97%6.34億 | 1,267.01%3.59億 | 35.24%-1.12億 | 381.96%2.07億 | 403.01%1.79億 | -545.65%-1.85億 | 117.67%2,629.8万 | -168.37%-1.73億 | -209.04%-7,352万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.45%1.37億 | 423.10%7.84億 | 423.10%7.84億 | 243.45%4.24億 | 80.75%5.36億 | -11.11%3.29億 | -55.23%1.5億 | -55.23%1.5億 | -74.45%1.24億 | 29.01%2.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.99%1.76億 | 24.44%10.72億 | 22.43%1.9億 | 6.72%2.81億 | 2.93%2.55億 | 77.45%3.45億 | 39.14%8.61億 | -22.94%1.55億 | 113.13%2.63億 | 70.53%2.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
