(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -69.44万 | 8.07%750 | -98.02%694 | 3.5万 | ||||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.07%750 | -98.02%694 | --3.5万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---69.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 17.36%-885.26万 | 21.10%-1,071.21万 | -98.74%-1,357.67万 | 35.85%-683.13万 | 8.39%-1,064.83万 | -393.95%-1,162.32万 | -161.30%-235.31万 | -52.55%-90.05万 | -19.52%-59.03万 | -49.39万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.36%-885.26万 | 21.10%-1,071.21万 | -98.74%-1,357.67万 | 35.85%-683.13万 | 8.39%-1,064.83万 | -393.95%-1,162.32万 | -161.30%-235.31万 | -52.55%-90.05万 | -19.52%-59.03万 | ---49.39万 |
直接支払利息 | ---1.72万 | ---- | ---- | ---- | -1.23%-35.64万 | -21.84%-35.2万 | -1,344.58%-28.89万 | 91.26%-2万 | ---22.89万 | ---- |
直接受取利息 | 952.83%8.12万 | -66.73%7,715 | 47.99%2.32万 | -68.11%1.57万 | 18.95%4.91万 | 258.19%4.13万 | 991.01%1.15万 | 107.25%1,057 | -98.69%510 | --3.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.90%-878.86万 | 24.87%-1,070.44万 | -109.05%-1,424.8万 | 37.79%-681.56万 | 8.20%-1,095.55万 | -353.68%-1,193.39万 | -186.32%-263.05万 | -12.31%-91.87万 | -94.78%-81.8万 | ---41.99万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,960.50%-1,072.67万 | 83.87%-3.15万 | 24.35%-19.52万 | 71.27%-25.8万 | 90.08%-89.8万 | -33.09%-904.89万 | -279.20%-679.92万 | 54.62%-179.3万 | -123.26%-395.13万 | -176.98万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.20%-660.04万 | -44.45%-172.7万 | -0.93%-119.56万 | ---118.46万 |
固定資産取引の純額 | 48.44%-1.62万 | 83.87%-3.15万 | 24.35%-19.52万 | 71.27%-25.8万 | 90.08%-89.8万 | -4,452.26%-904.89万 | -200.82%-19.88万 | 70.37%-6.61万 | -426.37%-22.3万 | ---4.24万 |
投資商品取引の純額 | ---1,071.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.56%-253.27万 | ---54.28万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,960.50%-1,072.67万 | 83.87%-3.15万 | 24.35%-19.52万 | 71.27%-25.8万 | 90.08%-89.8万 | -33.09%-904.89万 | -279.20%-679.92万 | 54.62%-179.3万 | -123.26%-395.13万 | ---176.98万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.09%2,033.71万 | -65.68%693.89万 | 261.63%2,022.04万 | -56.34%559.15万 | -22.50%1,280.6万 | 11.69%1,652.4万 | 280.99%1,479.45万 | -17.63%388.31万 | 113.52%471.42万 | 220.78万 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---1 | ---- | -298.10%-688.24万 | 357.17%347.41万 | -484.98%-135.09万 | -87.44%35.09万 | --279.31万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 193.09%2,033.71万 | -65.68%693.89万 | 261.63%2,022.04万 | -71.60%559.15万 | 42.16%1,968.84万 | -14.22%1,384.99万 | 357.09%1,614.54万 | 83.86%353.22万 | -12.99%192.11万 | --220.78万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.09%2,033.71万 | -65.68%693.89万 | 261.63%2,022.04万 | -56.34%559.15万 | -22.50%1,280.6万 | 11.69%1,652.4万 | 280.99%1,479.45万 | -17.63%388.31万 | 113.52%471.42万 | --220.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.01%364.63万 | 346.78%744.33万 | -47.08%166.6万 | 43.39%314.81万 | -67.01%219.55万 | 416.02%665.44万 | 990.94%128.96万 | -31.81%11.82万 | 11.62%17.34万 | --15.53万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 121.65%82.19万 | -165.72%-379.7万 | 489.81%577.73万 | -255.59%-148.21万 | 121.36%95.25万 | -183.11%-445.89万 | 358.00%536.48万 | 2,224.03%117.14万 | -405.55%-5.51万 | --1.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.54%446.82万 | -51.01%364.63万 | 346.78%744.33万 | -47.08%166.6万 | 43.39%314.81万 | -67.01%219.55万 | 416.02%665.44万 | 990.94%128.96万 | -31.81%11.82万 | --17.34万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.99%-880.48万 | 26.26%-1,073.64万 | -99.55%-1,455.9万 | 38.45%-729.6万 | 45.08%-1,185.35万 | -128.88%-2,158.28万 | -247.73%-942.97万 | -21.24%-271.18万 | -35.81%-223.66万 | ---164.69万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし